| 流通市值：27.23亿 | 总市值：34.63亿 | ||
| 流通股本：9136.50万 | 总股本：1.16亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 鹏华弘嘉混合A | 686843 | 30413408.04 | 0.85 | 1.09 |
| 南方大数据100指数A | 578709 | 25625234.52 | 0.72 | 0.91 |
| 鹏华安庆混合A | 110603 | 4897500.84 | 0.14 | 0.17 |
| 鹏华安和混合A | 99900 | 4423572.00 | 0.12 | 0.16 |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 39200 | 1735776.00 | 0.05 | 0.06 |
| 鹏华安锦一年持有期混合A | 30200 | 1337256.00 | 0.04 | 0.05 |
| 信澳星耀智选混合A | 9900 | 438372.00 | 0.01 | 0.02 |
| 南方比较优势混合A | 4207 | 186285.96 | 0.01 | 0.01 |
| 信澳添利3个月持有期债券A | 3800 | 168264.00 | 0.00 | 0.01 |