| 流通市值：16.84亿 | 总市值：20.59亿 | ||
| 流通股本：4905.62万 | 总股本：6000.00万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏中证500指数增强A | 678000 | 25425000.00 | 1.13 | 2.21 |
| 华夏鼎利债券A | 539700 | 20238750.00 | 0.90 | 1.76 |
| 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 497200 | 18645000.00 | 0.83 | 1.62 |
| 华夏中证500指数智选增强A | 145300 | 5448750.00 | 0.24 | 0.47 |
| 华夏上证综合全收益指数增强A | 18100 | 678750.00 | 0.03 | 0.06 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 4500 | 168750.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏中证800指数增强A | 1500 | 56250.00 | 0.00 | 0.00 |