| 流通市值：257.67亿 | 总市值：257.67亿 | ||
| 流通股本：50.42亿 | 总股本：50.42亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商社会责任混合A | 3711920 | 18002812.00 | 0.07 | 0.07 |
| 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A | 1596128 | 7741220.80 | 0.03 | 0.03 |
| 交银安享稳健养老一年A | 377700 | 1831845.00 | 0.01 | 0.01 |
| 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A | 156400 | 758540.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 99513 | 482638.05 | 0.00 | 0.00 |
| 博道和裕多元稳健30天持有期债券A | 13500 | 65475.00 | 0.00 | 0.00 |