德力佳
(603092)
| 流通市值：23.11亿 | | | 总市值：276.32亿 |
| 流通股本：3345.25万 | | | 总股本：4.00亿 |
截止日：
| 基金名称 |
持股数(股) |
持股市值(元) |
占总股本比例(%) |
占流通股本比例(%) |
| 平安匠心优选混合A | 700546 | 43777119.54 | 0.18 | 2.09 |
| 大成盛世精选混合A | 181730 | 11356307.70 | 0.05 | 0.54 |
| 银河核心优势混合A | 4201 | 262520.49 | 0.00 | 0.01 |
| 交银瑞和三年持有期混合 | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银持续成长主题混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城品质长青混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启诚混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城能源基建混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞思混合(LOF) | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞元三年定期开放混合 | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛电子信息产业混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 银河创新混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银优势行业混合 | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银主题优选混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银精选混合 | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银稳健配置混合 | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银成长混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银蓝筹混合 | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银趋势混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银阿尔法核心混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银新生活力灵活配置混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 1454 | 90860.46 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城国企价值混合A | 1256 | 78487.44 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业睿进混合A | 1058 | 66114.42 | 0.00 | 0.00 |
| 银河智联混合A | 965 | 60302.85 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 | 886 | 55366.14 | 0.00 | 0.00 |
| 平安中证A500红利低波动ETF | 740 | 46242.60 | 0.00 | 0.00 |
| 银河和美生活混合A | 621 | 38806.29 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智选经济动能混合A | 621 | 38806.29 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费A | 462 | 28870.38 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合A | 410 | 25620.90 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心质混合A | 303 | 18934.47 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启衡混合A | 277 | 17309.73 | 0.00 | 0.00 |
| 安信医药健康股票A | 154 | 9623.46 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心怡灵活配置混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城智能生活混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业聚华混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华食品饮料量化股票发起式A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛创新驱动混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德致远混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华新能源新材料量化股票发起式A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪深300指数增强A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城成长之星股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛高端装备混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信价值精选股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城研究精选股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通健康产业灵活配置混合A/B | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中国回报混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城优质成长股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启道混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心佳两年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信远见成长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信优质企业三年持有混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚价值先锋股票 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞卓三年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城致远混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信睿见优选混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城医疗健康混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德睿诚混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银内核驱动混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信民稳增长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信价值回报三年持有混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银创新领航混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德睿泽混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值领航两年持有混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信稳健增利混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城新能源产业股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通鑫新成长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心优选一年持有混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德瑞兴三年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启明混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城宁景6月持有混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华阿尔法混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业兴智一年持有期混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德瑞嘉三年持有期混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城先进智造混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安优质企业混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业研究精选混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛优势企业混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银均衡成长一年混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城成长龙头一年持有期混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德睿源三年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华多元回报一年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银成长动力一年混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华稳健增长一年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业聚利灵活配置混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信优势增长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信稳健增值混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化精选股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城策略精选灵活配置混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德远见回报混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信新常态股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信新趋势混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城环保优势股票 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德战略转型股票 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城安享回报混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城稳健回报混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德优选成长混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪港深精选股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德优势领航混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证500行业中性低波动指数A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信量化沪深300增强A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银医药创新股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信新价值混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安医疗健康混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化新动力股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安睿享文娱混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德臻远回报混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华富利精选混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启汇混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华品质消费股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安低碳经济混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城睿成混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通产业趋势臻选股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德研究优选混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城创新成长混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德丰润三年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚价值领航混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城集英成长两年定期开放混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城消费精选混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心招景混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银产业机遇混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启欣混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城产业趋势混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华多元机遇混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城电子信息产业股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心中景一年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安瑞兴1年持有混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银内需增长一年混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德卓远混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心享一年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城景气成长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 浙商智选价值混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华集成电路混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城景气进取混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城专精特新量化优选股票A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 睿远稳进配置两年持有混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安品质优选混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银品质增长一年混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华安盛混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信稳健汇利一年持有混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88指数 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城优选混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城动力平衡混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城新兴成长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城精选蓝筹混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城核心竞争力混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城品质成长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信价值成长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 睿远均衡价值三年持有混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城成长领航混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城竞争优势混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城绩优成长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证央企结构调整ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证5G通信主题ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通行业景气混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通领先成长混合(LOF)A/B | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华优质增长混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中小盘混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长贰号混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF)A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证500指数增强A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 睿远成长价值混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚小盘价值股票 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业中证500指数增强A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银瑞丰混合(LOF) | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 易方达上证科创板200ETF联接A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安价值优享混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信优选价值混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银河银泰混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证A500ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银河研究精选混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证A500ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城价值发现混合A1 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证内地地产主题ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证科创创业50ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华沪深300成长ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证A50ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安中证A50ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证全指证券公司ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安中证A500ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢国证自由现金流ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证诚通央企红利ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证光伏产业ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛同德主题混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华上证科创板新能源ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰上证科创板芯片ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 平安策略先锋混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 安信灵活配置混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 富安达优势成长混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证创新药产业ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新蓝筹混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通医疗保健行业混合A/B | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通人工智能指数(LOF)A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰上证180金融ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰上证国有企业红利ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞上证红利ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证红利低波动100ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银河行业混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银先锋混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银先进制造混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银河沪深300价值指数A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银消费新驱动股票 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银定期支付双息平衡混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银新成长混合 | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银经济新动力混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证诚通央企ESGETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 银华上证科创板100ETF | 146 | 9123.54 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛国企改革混合 | 138 | 8623.62 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城上证科创板50成份指数增强A | 138 | 8623.62 | 0.00 | 0.00 |
| 银华优势企业混合 | 135 | 8436.15 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新能源灵活配置混合A | 134 | 8373.66 | 0.00 | 0.00 |
| 银华鑫利一年持有期混合 | 127 | 7936.23 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业能源革新股票A | 126 | 7873.74 | 0.00 | 0.00 |
| 融通内需驱动混合A/B | 123 | 7686.27 | 0.00 | 0.00 |
| 安信洞见成长混合A | 122 | 7623.78 | 0.00 | 0.00 |
| 安信红利精选混合A | 119 | 7436.31 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城沪港深领先科技股票A | 118 | 7373.82 | 0.00 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数A(LOF) | 118 | 7373.82 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证芯片产业ETF | 118 | 7373.82 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城国证新能源车电池ETF | 118 | 7373.82 | 0.00 | 0.00 |
| 安信新回报混合A | 117 | 7311.33 | 0.00 | 0.00 |
| 银河稳健混合 | 117 | 7311.33 | 0.00 | 0.00 |
| 银华乐享混合A | 113 | 7061.37 | 0.00 | 0.00 |
| 银华大盘两年定期开放混合 | 110 | 6873.90 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛城镇化主题混合A | 109 | 6811.41 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城品质投资混合A | 109 | 6811.41 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德泓益量化混合A | 109 | 6811.41 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城远见成长混合A | 108 | 6748.92 | 0.00 | 0.00 |
| 平安价值精选混合A | 108 | 6748.92 | 0.00 | 0.00 |
| 融通蓝筹成长混合A/B | 106 | 6623.94 | 0.00 | 0.00 |
| 融通动力先锋混合A/B | 106 | 6623.94 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰上证科创板综合ETF | 106 | 6623.94 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新能源汽车主题精选A | 105 | 6561.45 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业成长动力混合A | 102 | 6373.98 | 0.00 | 0.00 |
| 交银启信混合发起A | 100 | 6249.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 100 | 6249.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证有色金属ETF | 100 | 6249.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银品质升级混合A | 98 | 6124.02 | 0.00 | 0.00 |
| 平安价值成长混合A | 98 | 6124.02 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华科创板半导体材料设备主题ETF | 97 | 6061.53 | 0.00 | 0.00 |
| 银华心选一年持有期混合A | 96 | 5999.04 | 0.00 | 0.00 |
| 交银周期回报灵活配置混合A | 96 | 5999.04 | 0.00 | 0.00 |
| 安信稳健聚申一年持有混合A | 94 | 5874.06 | 0.00 | 0.00 |
| 融通创新动力混合A | 93 | 5811.57 | 0.00 | 0.00 |
| 银河医药混合A | 93 | 5811.57 | 0.00 | 0.00 |
| 安信成长精选混合A | 93 | 5811.57 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德优质治理混合 | 90 | 5624.10 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德泓华混合 | 90 | 5624.10 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证基建ETF | 90 | 5624.10 | 0.00 | 0.00 |
| 交银国证新能源指数(LOF)A | 89 | 5561.61 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化小盘股票A | 85 | 5311.65 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛制造精选混合A | 85 | 5311.65 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实中证细分化工产业主题ETF发起联接A | 84 | 5249.16 | 0.00 | 0.00 |
| 银华长荣混合A | 84 | 5249.16 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德智选启诚混合A | 84 | 5249.16 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛同智优势混合(LOF) | 84 | 5249.16 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证500增强策略ETF | 84 | 5249.16 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城上证科创板50成份ETF | 82 | 5124.18 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛中证证券公司指数(LOF)A | 82 | 5124.18 | 0.00 | 0.00 |
| 银河蓝筹混合A | 82 | 5124.18 | 0.00 | 0.00 |
| 融通价值成长混合A | 81 | 5061.69 | 0.00 | 0.00 |
| 银河产业动力混合A | 81 | 5061.69 | 0.00 | 0.00 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 81 | 5061.69 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛同盛成长优选混合 | 81 | 5061.69 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业消费精选混合A | 80 | 4999.20 | 0.00 | 0.00 |
| 安信价值启航混合A | 78 | 4874.22 | 0.00 | 0.00 |
| 银河中证机器人指数发起式A | 78 | 4874.22 | 0.00 | 0.00 |
| 交银科锐科技创新混合A | 76 | 4749.24 | 0.00 | 0.00 |
| 银河沪深300指数增强A | 74 | 4624.26 | 0.00 | 0.00 |
| 银华高端制造业混合A | 73 | 4561.77 | 0.00 | 0.00 |
| 银华泰利灵活配置混合A | 73 | 4561.77 | 0.00 | 0.00 |
| 交银恒益灵活配置混合A | 73 | 4561.77 | 0.00 | 0.00 |
| 银华国证自由现金流ETF | 73 | 4561.77 | 0.00 | 0.00 |
| 银华沪深300指数A | 73 | 4561.77 | 0.00 | 0.00 |
| 融通先进制造混合A | 72 | 4499.28 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛中证A100指数 | 72 | 4499.28 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城泰和回报混合A | 70 | 4374.30 | 0.00 | 0.00 |
| 银河主题混合A | 70 | 4374.30 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业上证180ETF | 69 | 4311.81 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛盛崇混合A | 68 | 4249.32 | 0.00 | 0.00 |
| 银华新锐成长混合A | 68 | 4249.32 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 67 | 4186.83 | 0.00 | 0.00 |
| 交银股息优化混合 | 65 | 4061.85 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛电子信息主题混合A | 65 | 4061.85 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德智选启元混合A | 65 | 4061.85 | 0.00 | 0.00 |
| 银河定投宝腾讯济安指数 | 65 | 4061.85 | 0.00 | 0.00 |
| 融通转型三动力灵活配置混合A | 64 | 3999.36 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢上证科创板人工智能指数发起A | 64 | 3999.36 | 0.00 | 0.00 |
| 交银中证红利低波动100指数A | 63 | 3936.87 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证沪港深500ETF | 63 | 3936.87 | 0.00 | 0.00 |
| 银河服务混合A | 63 | 3936.87 | 0.00 | 0.00 |
| 同泰数字经济股票A | 61 | 3811.89 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城改革机遇混合A | 61 | 3811.89 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合泳隆混合A | 61 | 3811.89 | 0.00 | 0.00 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 61 | 3811.89 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛航天海工混合A | 60 | 3749.40 | 0.00 | 0.00 |
| 融通产业趋势精选混合A | 60 | 3749.40 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德智选启航混合A | 60 | 3749.40 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中国梦30股票 | 59 | 3686.91 | 0.00 | 0.00 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 59 | 3686.91 | 0.00 | 0.00 |
| 交银上证180公司治理ETF | 59 | 3686.91 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合 | 57 | 3561.93 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证诚通央企科技创新ETF | 57 | 3561.93 | 0.00 | 0.00 |
| 银河转型混合A | 56 | 3499.44 | 0.00 | 0.00 |
| 交银策略回报灵活配置混合 | 55 | 3436.95 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛转型升级混合 | 53 | 3311.97 | 0.00 | 0.00 |
| 富国上证科创板100ETF发起式联接A | 53 | 3311.97 | 0.00 | 0.00 |
| 银华鑫峰混合A | 52 | 3249.48 | 0.00 | 0.00 |
| 银华聚利灵活配置混合A | 52 | 3249.48 | 0.00 | 0.00 |
| 安信消费医药股票A | 52 | 3249.48 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛同庆中证800指数(LOF) | 52 | 3249.48 | 0.00 | 0.00 |
| 银华上证科创板综合增强策略ETF | 52 | 3249.48 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城景气优选一年持有混合A | 51 | 3186.99 | 0.00 | 0.00 |
| 融通产业趋势股票 | 51 | 3186.99 | 0.00 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 49 | 3062.01 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德泓信混合 | 49 | 3062.01 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合新思路混合A | 49 | 3062.01 | 0.00 | 0.00 |
| 建信沪深300红利ETF | 49 | 3062.01 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城优势企业混合A | 48 | 2999.52 | 0.00 | 0.00 |
| 银华专精特新量化优选股票发起式A | 48 | 2999.52 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证全指集成电路ETF | 48 | 2999.52 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛沪深300指数(LOF)A | 48 | 2999.52 | 0.00 | 0.00 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 47 | 2937.03 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证高股息策略ETF | 47 | 2937.03 | 0.00 | 0.00 |
| 融通新机遇灵活配置混合 | 45 | 2812.05 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城量化成长演化混合A | 45 | 2812.05 | 0.00 | 0.00 |
| 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 45 | 2812.05 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德中证A500指数增强A | 44 | 2749.56 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华上证科创板生物医药ETF | 44 | 2749.56 | 0.00 | 0.00 |
| 富安达行业轮动混合 | 43 | 2687.07 | 0.00 | 0.00 |
| 安信核心竞争力混合A | 41 | 2562.09 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德上证科创板综合指数增强A | 41 | 2562.09 | 0.00 | 0.00 |
| 银河美丽混合A | 41 | 2562.09 | 0.00 | 0.00 |
| 银华长丰混合发起式 | 40 | 2499.60 | 0.00 | 0.00 |
| 银华消费主题混合A | 40 | 2499.60 | 0.00 | 0.00 |
| 银河新动能混合A | 39 | 2437.11 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德红利优选混合(LOF)A | 39 | 2437.11 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全中证沪港深300指数增强A | 37 | 2312.13 | 0.00 | 0.00 |
| 交银中证A500指数A | 37 | 2312.13 | 0.00 | 0.00 |
| 国联安中证全指证券公司ETF | 37 | 2312.13 | 0.00 | 0.00 |
| 安信比较优势混合A | 36 | 2249.64 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛生态环境混合 | 36 | 2249.64 | 0.00 | 0.00 |
| 融通成长30灵活配置混合A/B | 36 | 2249.64 | 0.00 | 0.00 |
| 平安行业先锋混合 | 36 | 2249.64 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德量化精选混合 | 35 | 2187.15 | 0.00 | 0.00 |
| 兴业中证A500ETF | 35 | 2187.15 | 0.00 | 0.00 |
| 交银上证科创板100指数A | 33 | 2062.17 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德智选领航混合A | 33 | 2062.17 | 0.00 | 0.00 |
| 银河中证A500ETF | 33 | 2062.17 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛同益成长回报混合(LOF) | 32 | 1999.68 | 0.00 | 0.00 |
| 银华积极成长混合A | 31 | 1937.19 | 0.00 | 0.00 |
| 安信上证科创综指增强发起A | 31 | 1937.19 | 0.00 | 0.00 |
| 银华MSCI中国A股ETF | 31 | 1937.19 | 0.00 | 0.00 |
| 银河成长混合 | 29 | 1812.21 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢上证科创板100指数增强发起A | 28 | 1749.72 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城中证A500指数增强A | 28 | 1749.72 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛战略新兴产业混合A | 28 | 1749.72 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢上证科创板50成份指数A | 28 | 1749.72 | 0.00 | 0.00 |
| 融通中证A500ETF | 28 | 1749.72 | 0.00 | 0.00 |
| 富安达中小盘六个月持有期混合型发起式 | 27 | 1687.23 | 0.00 | 0.00 |
| 前海联合价值优选混合A | 27 | 1687.23 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛新兴成长混合 | 27 | 1687.23 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢中证红利低波ETF | 27 | 1687.23 | 0.00 | 0.00 |
| 南方国证交通运输行业ETF | 23 | 1437.27 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城国证石油天然气ETF | 20 | 1249.80 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证内地运输主题ETF | 19 | 1187.31 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信上证科创板200ETF | 19 | 1187.31 | 0.00 | 0.00 |