| 流通市值：46.52亿 | 总市值：46.52亿 | ||
| 流通股本：4.70亿 | 总股本：4.70亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 万家新机遇龙头企业混合A | 3095598 | 33339590.46 | 0.66 | 0.66 |
| 万家新机遇同享混合A | 1231579 | 13264105.83 | 0.26 | 0.26 |
| 万家匠心致远一年持有期混合A | 1133407 | 12206793.39 | 0.24 | 0.24 |
| 万家消费成长 | 880400 | 9481908.00 | 0.19 | 0.19 |
| 万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 492300 | 5302071.00 | 0.10 | 0.10 |
| 万家潜力价值混合A | 408300 | 4397391.00 | 0.09 | 0.09 |
| 万家欣远混合A | 130700 | 1407639.00 | 0.03 | 0.03 |
| 万家研究领航混合A | 91500 | 985455.00 | 0.02 | 0.02 |
| 万家增强收益债券 | 87900 | 946683.00 | 0.02 | 0.02 |