| 流通市值：162.11亿 | 总市值：162.11亿 | ||
| 流通股本：51.14亿 | 总股本：51.14亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 300477 | 合纵科技 | 19090137.00 | - | 20226360.00 | - | 1131605.55 |
| 2 | 股票 | 002356 | 赫美集团 | 47889604.28 | - | 60002197.40 | - | 12112593.12 |
| 3 | 股票 | 600487 | 亨通光电 | 36166187.34 | - | 41007162.00 | - | 2632335.89 |
| 4 | 股票 | 002585 | 双星新材 | 23224992.90 | - | 23788350.00 | - | -4184925.27 |
| 5 | 债券 | 1780044 | 17黔南债01 | 0.00 | - | 22490327.67 | - | 1472312.87 |
| 6 | 股票 | 000738 | 航发控制 | 99999995.55 | - | 110848121.30 | - | 15467454.93 |
| 7 | 债券 | 166154 | 20韩城03 | 100000000.00 | - | 93231095.89 | - | 5430953.58 |
| 8 | 股票 | 430208 | 优炫软件 | 45000000.00 | - | 83904000.00 | - | - |
| 9 | 股票 | 300095 | 华伍股份 | 25722336.89 | - | 26864512.00 | - | -8230897.79 |
| 10 | 股票 | 603799 | 华友钴业 | 15385107.52 | - | 23083624.20 | - | 3482907.05 |
*期末持有的其他证券投资：-36238896.49元