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陕国投A

(000563)

  

流通市值:126.85亿  总市值:126.85亿
流通股本:39.64亿   总股本:39.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,263,801.17165,352,683.45163,221,706.2712,121,945.06
经营活动现金流入小计1,237,434,131.491,229,115,598.861,567,828,316.4818,741,810.98
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金226,803,723.63453,018,707.15347,294,905.7259,574,047.33
支付的各项税费21,126,774.63439,077,366.56289,466,955.27153,495,725.17
支付其他与经营活动有关的现金107,364,003.311,386,727,799.84608,518,697.48570,155,864.97
经营活动现金流出小计519,513,320.532,384,827,276.971,433,333,421.141,451,090,512.8
经营活动产生的现金流量净额717,920,810.96-1,155,711,678.11134,494,895.26-632,348,701.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金876,568,602.373,678,136,082.611,470,387,623.63948,282,040.55
取得投资收益收到的现金47,845,652.24477,795,678.18347,824,646.75193,331,385.6
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
92,107,883.1949,720.0345,22045,220
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--483,938,458.471,313,193,610.45914,385,031.83
投资活动现金流入小计1,016,522,137.84,639,919,939.293,131,451,100.832,056,043,677.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金873,145.25,334,727.264,157,351.193,609,993.19
投资支付的现金479,700,0003,874,304,400.082,676,802,400.081,549,502,400.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金350,620,932.3------
投资活动现金流出小计831,194,077.53,879,639,127.342,680,959,751.271,553,112,393.27
投资活动产生的现金流量净额185,328,060.3760,280,811.95450,491,349.56502,931,284.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,320,000,0001,820,000,0001,120,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--2,320,000,0001,820,000,0001,120,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,939,916.66208,226,857.62186,837,440.95166,037,135.38
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金410,000,0002,110,000,0001,810,000,0001,130,000,000
筹资活动现金流出小计433,939,916.662,318,226,857.621,996,837,440.951,296,037,135.38
筹资活动产生的现金流量净额-433,939,916.661,773,142.38-176,837,440.95-176,037,135.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额469,308,954.6-393,657,723.78408,148,803.87-305,454,552.49
期初现金及现金等价物余额433,396,111.56827,053,835.34827,053,835.34827,053,835.34
期末现金及现金等价物余额902,705,066.16433,396,111.561,235,202,639.21521,599,282.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--685,690,774.63--408,058,348.09
加:资产减值准备--533,824,835.93--57,702,486.04
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--10,536,437.25--5,334,553.47
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---265.23---10,324.23
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---268,131,562.75---76,041,038.85
财务费用--------
投资损失---295,409,387.47---157,335,763.52
递延所得税资产减少--56,647,207.82---6,293,024.31
递延所得税负债增加--24,534,692.91--10,022,087.84
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---2,019,292,594.54---929,633,608.62
经营性应付项目的增加--114,690,267.41--55,315,738.69
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---1,155,711,678.11---632,348,701.82
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---393,657,723.78---305,454,552.49
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