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陕国投A

(000563)

  

流通市值:131.61亿  总市值:131.61亿
流通股本:39.64亿   总股本:39.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金289,853,379.77250,236,277.01107,502,285.55178,770,817.06
经营活动现金流入小计2,014,492,072.291,427,553,825.881,126,378,683.062,643,006,068.9
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金350,158,003.01301,542,494.31237,931,023.49406,788,144.56
支付的各项税费380,834,332.01258,773,386.43163,165,400.47280,839,632.54
支付其他与经营活动有关的现金49,314,726.2838,309,177.0420,094,538.4568,283,605.64
经营活动现金流出小计1,334,926,891.51,617,214,243.631,438,151,339.244,212,810,544.57
经营活动产生的现金流量净额679,565,180.79-189,660,417.75-311,772,656.18-1,569,804,475.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,720,463,280.671,262,262,439.73785,949,844.484,388,815,456.85
取得投资收益收到的现金104,408,298.2386,478,669.0325,163,555.88313,366,331.07
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
30,02030,02030,02092,120,778.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,824,901,598.91,348,771,128.76811,143,420.364,794,302,566.1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,585,523.112,437,218.13572,446.422,885,672.62
投资支付的现金1,179,526,899.05846,882,603.33630,000,0001,712,918,551.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金752,208,239.26904,026,452.13358,338,721.831,045,488,866.26
投资活动现金流出小计1,934,320,661.421,753,346,273.59988,911,168.252,761,293,090.04
投资活动产生的现金流量净额-109,419,062.52-404,575,144.83-177,767,747.892,033,009,476.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,440,000,0001,140,000,0001,140,000,0002,468,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,440,000,0001,140,000,0001,140,000,0002,468,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金225,042,871.49191,448,440.9335,336,166.67228,066,733
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,037,891,363.311,201,897,053.561,195,903,478.191,832,765,970.19
筹资活动现金流出小计2,262,934,234.81,393,345,494.491,231,239,644.862,060,832,703.19
筹资活动产生的现金流量净额-822,934,234.8-253,345,494.49-91,239,644.86407,167,296.81
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-252,788,116.53-847,581,057.07-580,780,048.93870,372,297.2
期初现金及现金等价物余额1,303,768,408.761,303,768,408.761,303,768,408.76433,396,111.56
期末现金及现金等价物余额1,050,980,292.23456,187,351.69722,988,359.831,303,768,408.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--465,601,643.11--732,224,654.54
加:资产减值准备--135,148,277.67--393,716,895.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,799,226.21--5,937,619.95
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--300,128.82--350,150.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---18,548.9---18,043,220.81
固定资产报废损失------11,195.2
公允价值变动损失---18,691,608.07---131,170,665.81
财务费用--------
投资损失---173,481,840.69---8,270,321.71
递延所得税资产减少---14,339,661.74---81,244,530.21
递延所得税负债增加--8,189,400.51---19,015,497.55
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---346,087,783.89---2,937,636,674.61
经营性应付项目的增加---261,241,389.85--470,316,310.71
未确认的投资损失--------
其他--11,441,792.11--21,684,568.71
经营活动产生的现金流量净额---189,660,417.75---1,569,804,475.67
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---847,581,057.07--870,372,297.2
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