| 流通市值：48.23亿 | 总市值：55.27亿 | ||
| 流通股本：4.41亿 | 总股本：5.05亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 境内外股票 | 601969 | 海南矿业 | 10340.00 | - | - | - | 5926.80 |
| 2 | 境内外股票 | 002246 | 北化股份 | 204504.28 | - | - | - | 12141.58 |
| 3 | 境内外股票 | 002266 | 浙富控股 | 1062160.99 | - | - | - | 35674.04 |
| 4 | 境内外股票 | 603997 | 继峰股份 | 7970.00 | - | - | - | 8995.40 |
| 5 | 境内外股票 | 300432 | 富临精工 | 6985.00 | - | - | - | 13913.12 |
| 6 | 境内外股票 | 601689 | 拓普集团 | 11370.00 | - | - | - | 14567.42 |
| 7 | 境内外股票 | 601018 | 宁波港 | 560619.94 | - | - | - | 19158.11 |
| 8 | 境内外股票 | 600028 | 中国石化 | 643702.94 | - | - | - | -4044.88 |
| 9 | 境内外股票 | 600959 | 江苏有线 | 10940.00 | - | - | - | 70256.08 |
| 10 | 境内外股票 | 002756 | 永兴特钢 | 10870.00 | - | - | - | 43061.93 |
*期末持有的其他证券投资：元