| 流通市值：48.21亿 | 总市值：65.25亿 | ||
| 流通股本：5.76亿 | 总股本：7.80亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 002840 | 华统股份 | 3627380.00 | - | 3537060.00 | - | -1046.30 |
| 2 | 股票 | 300426 | 唐德影视 | 6338570.00 | - | 5690268.00 | - | -1166.89 |
| 3 | 股票 | 600881 | 亚泰集团 | 2215620.00 | - | 0.00 | - | -19022.14 |