流通市值:13.78亿 | 总市值:29.78亿 | ||
流通股本:3.61亿 | 总股本:7.80亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,502,589.48 | 706,164,084.16 | 380,455,129.41 | 223,777,300.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 9,414,858.57 | 68,520,682.91 | 51,875,910.85 | 46,069,196.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 199,917,448.05 | 774,684,767.07 | 432,331,040.26 | 269,846,496.7 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 204,341,366.64 | 544,449,253.84 | 417,651,837.79 | 289,118,598.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,863,026.54 | 45,042,337.19 | 31,848,253.77 | 20,244,560.13 |
支付的各项税费 | 10,179,331.43 | 44,887,015.83 | 30,500,453.35 | 22,723,794.72 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 8,664,284.91 | 75,319,496.31 | 50,267,438.85 | 33,504,764.52 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 235,048,009.52 | 709,698,103.17 | 530,267,983.76 | 365,591,718.06 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -35,130,561.47 | 64,986,663.9 | -97,936,943.5 | -95,745,221.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,617,318.59 | 440,951,217.03 | 430,104,513.41 | 339,999,000 |
取得投资收益收到的现金 | - | 60,600 | 1,956,335.62 | 2,027,414.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 85,210 | 63,631.7 | 7,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 17,389,281 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,617,318.59 | 458,486,308.03 | 432,124,480.73 | 342,033,414.1 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 87,075.98 | 2,847,074.76 | 1,179,488.53 | 665,564.43 |
投资支付的现金 | 5,616,887.21 | 325,013,596.86 | 291,000,000 | 291,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 9,500,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,703,963.19 | 337,360,671.62 | 292,179,488.53 | 291,665,564.43 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -86,644.6 | 121,125,636.41 | 139,944,992.2 | 50,367,849.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 15,886,000 | 15,886,000 | 15,886,000 |
取得借款收到的现金 | 141,517,560.69 | 403,385,655 | 273,385,655 | 271,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 141,517,560.69 | 419,271,655 | 289,271,655 | 286,886,000 |
偿还债务支付的现金 | 94,410,615.42 | 521,900,000 | 263,900,000 | 263,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,822,542.08 | 58,876,537.21 | 56,575,807.89 | 52,673,418.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 703,412.34 | 3,263,572.99 | 1,995,533.92 | 1,995,533.92 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 96,936,569.84 | 584,040,110.2 | 322,471,341.81 | 318,568,952.35 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,580,990.85 | -164,768,455.2 | -33,199,686.81 | -31,682,952.35 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -818.7 | 4,229.79 | 813.13 | 4,319.64 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,362,966.08 | 21,348,074.9 | 8,809,175.02 | -77,056,004.4 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 241,718,373.49 | 220,370,298.59 | 220,370,298.59 | 220,370,298.59 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 251,081,339.57 | 241,718,373.49 | 229,179,473.61 | 143,314,294.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,613,788.71 | - | 21,261,036.11 |
资产减值准备 | - | 4,954,973.06 | - | -84,186.76 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 4,587,471.19 | - | 2,343,698.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 4,587,471.19 | - | 2,343,698.48 |
无形资产摊销 | - | 29,403.96 | - | 16,778.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,364,410.96 | - | 683,499.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -55,536.51 | - | -7,007.18 |
固定资产报废损失 | - | 12,926.78 | - | -2,347.15 |
公允价值变动损失 | - | -4,640,189.79 | - | -6,817.91 |
财务费用 | - | 14,813,634.79 | - | 6,738,960.91 |
投资损失 | - | -5,745,184.26 | - | -405,193.18 |
递延所得税 | - | -2,927,178.57 | - | -1,109,014.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -4,712,971.04 | - | -1,583,414.7 |
递延所得税负债增加 | - | 1,785,792.47 | - | 474,400.53 |
存货的减少 | - | -8,292,294.56 | - | -7,947,674.4 |
经营性应收项目的减少 | - | 8,672,048.6 | - | -58,740,717.34 |
经营性应付项目的增加 | - | -39,077,457.58 | - | -71,795,032.35 |
其他 | - | 8,589,052.07 | - | 3,681,031.24 |
现金的期末余额 | - | 241,718,373.49 | - | 143,314,294.19 |
减:现金的期初余额 | - | 220,370,298.59 | - | 220,370,298.59 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 2023-10-26 | 2023-08-16 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |