| 流通市值：22.81亿 | 总市值：1430.37亿 | ||
| 流通股本：1.33亿 | 总股本：83.60亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 01798 | 大唐新能源 | 197314180.68 | - | 228550365.59 | - | -74912700.77 |
| 2 | 股票 | 600919 | 江苏银行 | 4325304.30 | - | 23555189.62 | - | - |
| 3 | 股票 | 600076 | 康欣新材 | 572000.00 | - | 1842400.00 | - | - |
| 4 | 股票 | 000027 | 深圳能源 | 2019169.79 | - | 19173931.73 | - | - |