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龙源电力

(001289)

  

流通市值:804.69亿  总市值:1334.23亿
流通股本:50.42亿   总股本:83.60亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,629,256,320.2233,744,079,009.4725,023,284,165.9716,196,600,705.43
客户存款和同业存放款项净增加额0000
向中央银行借款净增加额0000
向其他金融机构拆入资金净增加额0000
收到原保险合同保费取得的现金0000
收到再保险业务现金净额0000
保户储金及投资款净增加额0000
收取利息、手续费及佣金的现金0000
拆入资金净增加额0000
回购业务资金净增加额0000
收到的税费返还117,904,419.581,060,581,873.97741,312,499.97433,829,443.15
收到其他与经营活动有关的现金825,804,773.052,951,969,087.421,254,648,353.09237,646,795.83
经营活动现金流入的其他项目0000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,572,965,512.8537,756,629,970.8627,019,245,019.0316,868,076,944.41
购买商品、接受劳务支付的现金933,522,241.118,248,857,572.897,363,850,493.655,478,852,833.69
客户贷款及垫款净增加额0000
存放中央银行和同业款项净增加额0000
支付原保险合同赔付款项的现金0000
支付利息、手续费及佣金的现金0000
支付保单红利的现金0000
支付给职工以及为职工支付的现金693,078,964.94,266,999,976.72,267,145,599.821,484,026,603.32
支付的各项税费1,089,980,642.914,386,641,367.643,535,659,194.252,502,573,195.42
支付其他与经营活动有关的现金1,160,514,609.773,792,225,266.484,092,936,207.19452,704,118.51
经营活动现金流出的其他项目0000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,877,096,458.6920,694,724,183.7117,259,591,494.919,918,156,750.94
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,695,869,054.1617,061,905,787.159,759,653,524.126,949,920,193.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金01,619,165,377.141,042,604,829.7980,858,431.27
取得投资收益收到的现金4,312,328.31115,009,820.1466,504,021.0941,972,952.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额422,61114,079,650.228,153,534.853,420,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额01,165,873,136.1190,825,618.30
收到的其他与投资活动有关的现金047,780,078.8900
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,734,939.312,961,908,062.51,208,088,003.941,026,251,383.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,162,417,669.0626,863,942,030.3214,845,259,101.7812,037,792,580.77
投资支付的现金52,875,066.371,694,060,733.331,178,710,733.331,134,710,733.33
质押贷款净增加额0000
取得子公司及其他营业单位支付的现金0422,597,533.59422,577,710.21390,903,240.21
支付其他与投资活动有关的现金049,493,792.6490,000,00090,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计5,215,292,735.4329,030,094,089.8816,536,547,545.3213,653,406,554.31
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,210,557,796.12-26,068,186,027.38-15,328,459,541.38-12,627,155,170.7
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金549,572.41598,192,470.62116,426,741.9108,900,433.1
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金549,572.41598,192,470.62116,426,741.9108,900,433.1
取得借款收到的现金41,875,793,679.09247,759,841,398.69132,018,924,341.16109,733,044,299.94
收到其他与筹资活动有关的现金00513,982,424.650
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计41,876,343,251.5248,358,033,869.31132,649,333,507.71109,841,944,733.04
偿还债务支付的现金38,464,126,527.41230,308,406,008.24121,122,083,086.84103,452,476,101.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金978,330,386.146,253,272,849.754,452,459,2201,591,203,705.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润63,225,677.39746,864,500.75249,456,112.66148,022,516.65
支付其他与筹资活动有关的现金40,522,831.954,443,588,261.482,731,760,321.11629,637,665.24
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计39,482,979,745.5241,005,267,119.47128,306,302,627.95105,673,317,471.44
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,393,363,5067,352,766,749.844,343,030,879.764,168,627,261.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8,647,967.84-32,504,789.99-17,694,716.4-26,234,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-112,677,268.12-1,686,018,280.38-1,243,469,853.9-1,534,841,715.63
加:期初现金及现金等价物余额3,124,520,238.084,810,538,518.464,562,082,868.774,562,082,868.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,011,842,969.963,124,520,238.083,318,613,014.873,027,241,153.14
补充资料:
净利润-8,280,706,894.89-4,499,540,851.44
资产减值准备-1,109,049,496.77--26,566,891.73
固定资产和投资性房地产折旧-11,007,207,245.17-5,182,492,139.2
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-11,007,207,245.17-5,182,492,139.2
无形资产摊销-586,258,877.04-322,917,239.5
长期待摊费用摊销-12,973,814.24-2,722,260.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,076,614.19--1,602,043.18
固定资产报废损失--1,680,765.86-818,597.03
公允价值变动损失--15,177,548.78--17,345,573.36
财务费用-3,491,310,116.24-1,642,766,097.56
投资损失--911,736,632.51--160,194,818.3
递延所得税-52,848,715.06--5,469,230.11
其中:递延所得税资产减少-8,245,869.69-19,788,868.37
递延所得税负债增加-44,602,845.37--25,258,098.48
存货的减少--121,935,341.25--225,856,386.96
经营性应收项目的减少--9,553,029,262.09--5,694,918,893.46
经营性应付项目的增加-2,975,634,861.88-1,365,320,924.85
其他---0
债务转为资本-0-0
一年内到期的可转换公司债券-0-0
融资租入固定资产-0-0
现金的期末余额-3,124,520,238.08-3,027,241,153.14
减:现金的期初余额-4,810,538,518.46-4,562,082,868.77
加:现金等价物的期末余额-0-0
减:现金等价物的期初余额-0-0
公告日期2025-04-292025-03-292024-10-312024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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