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龙源电力

(001289)

  

流通市值:23.92亿  总市值:1503.72亿
流通股本:1.33亿   总股本:83.82亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,666,873,310.068,572,992,802.8934,875,275,035.317,027,181,643.89
收到的税费返还625,629,180.79175,839,711.81866,373,032.29147,497,868.27
收到其他与经营活动有关的现金------5,628,202,393.52
经营活动现金流入小计29,490,822,099.7813,432,122,484.4944,792,593,467.5412,802,881,905.68
购买商品、接受劳务支付的现金8,632,011,820.214,169,806,794.3214,981,267,764.844,022,996,740.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,389,627,048.22630,242,019.223,206,296,219.89256,345,298.95
支付的各项税费2,619,450,986.061,086,686,370.763,959,133,954.52631,681,278.33
支付其他与经营活动有关的现金------5,417,799,566.44
经营活动现金流出小计13,443,938,393.0210,900,950,794.0528,037,578,260.8110,328,822,884.54
经营活动产生的现金流量净额16,046,883,706.762,531,171,690.4416,755,015,206.732,474,059,021.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金570,000,000682,300,000611,398,00054,668,300
取得投资收益收到的现金151,370,285.28804,289,614.05145,759,000.3431,542,539
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
8,072,641.43483,784.4481,537,000.6572,020,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额621,343,046.270----
收到其他与投资活动有关的现金------4,324,438,918.82
投资活动现金流入小计4,788,783,215.054,932,049,124.491,238,694,000.994,482,669,757.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,494,461,864.593,349,001,445.2917,716,606,799.964,487,909,174.12
投资支付的现金83,300,0001,091,779,456.231,725,510,348.05569,676,228.39
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额249,452,546.255,774,000,000252,408,651.95--
支付其他与投资活动有关的现金------3,515,330,214.83
投资活动现金流出小计6,827,214,410.8410,325,748,762.8119,705,925,799.968,572,915,617.34
投资活动产生的现金流量净额-2,038,431,195.79-5,393,699,638.32-18,467,231,798.97-4,090,245,859.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金89,507,617,54340,751,318,518.11115,256,765,00021,372,522,601.9
收到其他与筹资活动有关的现金------5,702,908,507.99
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计89,946,117,54340,819,424,841.93117,788,944,00027,079,415,495.09
偿还债务支付的现金85,370,394,519.5936,838,945,591.15110,259,755,00018,931,265,110.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,868,922,727.61,332,534,228.084,891,702,000.151,382,097,612.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,372,464,450.34
筹资活动现金流出小计93,061,528,247.1938,172,246,303.19117,694,405,200.7425,685,827,173.85
筹资活动产生的现金流量净额-3,115,410,704.192,647,178,538.7494,538,799.261,393,588,321.24
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响19,486,140.47345,592,882.746,855,000.13-47.49
现金及现金等价物净增加额10,912,527,947.25130,243,473.6-1,610,822,792.85-222,598,564.63
期初现金及现金等价物余额3,913,120,650.343,743,845,733.55,226,331,792.8516,570,440,601.62
期末现金及现金等价物余额14,825,648,597.593,874,089,207.13,615,509,00016,347,842,036.99
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润5,137,584,105--7,263,094,683.51--
加:资产减值准备49,783,942.28--480,137,486.37--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧4,623,908,111.55--7,555,863,165.92--
无形资产摊销269,470,230.02--545,906,379.24--
长期待摊费用摊销1,562,737.66--4,991,396.93--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-60,914.14---15,925,592.04--
固定资产报废损失994,829.57---20,947,843.05--
公允价值变动损失-25,471,301.26---289,579,506.69--
财务费用1,836,418,568.02--3,081,170,958.1--
投资损失105,768,195.07--471,231,307.21--
递延所得税资产减少74,637,987.39---12,026,361.75--
递延所得税负债增加28,514,311.22--29,447,995.49--
存货的减少-175,310,078.41--49,169,323.69--
经营性应收项目的减少2,978,266,226.32---5,502,674,963.35--
经营性应付项目的增加1,113,303,525.69--3,053,644,931.92--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额16,046,883,706.76--16,755,015,206.73--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额14,825,648,597.59--3,615,509,000--
减:现金的期初余额3,913,120,650.34--5,226,331,792.85--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额10,912,527,947.25---1,610,822,792.85--
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