| 流通市值：49.33亿 | 总市值：54.53亿 | ||
| 流通股本：4.81亿 | 总股本：5.32亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 09677 | 威海银行 | 15000000.00 | - | 53889106.73 | - | -2521368.70 |
| 2 | 股票 | 600221 | ST 海航 | 836428.04 | - | 674263.42 | - | -119489.72 |
| 3 | 股票 | 600515 | ST 基础 | 1172631.60 | - | 788734.35 | - | -265238.10 |