流通市值:52.32亿 | 总市值:58.56亿 | ||
流通股本:4.77亿 | 总股本:5.34亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,583,391,382.16 | 1,028,417,931.04 | 454,221,096.27 | 2,621,478,779.25 |
收到的税费返还 | 35,811,192.99 | 30,465,479.96 | 18,402,291.16 | 49,048,646.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 46,196,180.71 | 74,108,149.72 | 71,875,897.69 | 174,451,883.02 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,665,398,755.86 | 1,132,991,560.72 | 544,499,285.12 | 2,844,979,309.13 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,523,760,766.7 | 1,010,269,042.1 | 467,929,522.68 | 1,882,421,479.93 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 318,442,815.71 | 220,981,011.93 | 106,501,673.19 | 420,501,492.71 |
支付的各项税费 | 114,282,123.13 | 90,868,588.1 | 54,484,022.06 | 148,314,221.63 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 177,320,929.98 | 211,069,215.1 | 101,968,968.62 | 228,513,440.27 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,133,806,635.52 | 1,533,187,857.23 | 730,884,186.55 | 2,679,750,634.54 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -468,407,879.66 | -400,196,296.51 | -186,384,901.43 | 165,228,674.59 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 98,907,700 |
取得投资收益收到的现金 | 3,608,297.61 | 921,665.25 | 921,665.25 | 12,450,756.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 347,863.1 | 376,367.52 | 291,255.58 | 15,917,677.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 167,992,076.21 | 5,460,000 | 4,480,000 | 677,927,486 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 171,948,236.92 | 6,758,032.77 | 5,692,920.83 | 805,203,620.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,890,656.02 | 100,220,444.77 | 30,086,684.13 | 189,246,682.69 |
投资支付的现金 | - | - | - | 3,640,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 168,490,000 | 166,830,000 | 165,690,000 | 708,023,815.07 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 289,380,656.02 | 267,050,444.77 | 195,776,684.13 | 900,910,497.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -117,432,419.1 | -260,292,412 | -190,083,763.3 | -95,706,877.21 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 18,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 18,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,343,165,000 | 1,116,510,000 | 447,010,000 | 1,385,062,714 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 46,500,000 | 29,500,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,389,665,000 | 1,146,010,000 | 447,010,000 | 1,403,062,714 |
偿还债务支付的现金 | 930,030,000 | 598,000,000 | 210,000,000 | 1,107,906,439.8 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 127,063,953.67 | 20,766,627.76 | 8,726,882.43 | 207,277,454.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 850,630.35 | - | - | 300,500,561.07 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,057,944,584.02 | 618,766,627.76 | 218,726,882.43 | 1,615,684,455.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 331,720,415.98 | 527,243,372.24 | 228,283,117.57 | -212,621,741.67 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,328,448.46 | 1,106,306.84 | -368,778.67 | 1,779,014.58 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -252,791,434.32 | -132,139,029.43 | -148,554,325.83 | -141,320,929.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 441,802,983.53 | 441,802,983.53 | 441,802,983.53 | 583,123,913.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 189,011,549.21 | 309,663,954.1 | 293,248,657.7 | 441,802,983.53 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 57,081,072.84 | - | 235,017,086.85 |
资产减值准备 | - | 18,555,532.52 | - | 72,074,618.11 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 27,448,435.86 | - | 55,877,158.11 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 27,448,435.86 | - | 55,877,158.11 |
无形资产摊销 | - | 7,264,122.14 | - | 14,751,252.46 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,907,077.67 | - | 6,699,898.32 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 69,412.06 | - | -367,926.74 |
固定资产报废损失 | - | 188,591.19 | - | 2,051,798.97 |
公允价值变动损失 | - | -2,221,544.28 | - | -125,714.18 |
财务费用 | - | 21,489,867.79 | - | 23,405,798.31 |
投资损失 | - | -2,835,835.3 | - | -10,219,134.95 |
递延所得税 | - | -2,502,513.34 | - | 3,946,861.85 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,093,330.34 | - | 41,829.38 |
递延所得税负债增加 | - | -409,183 | - | 3,905,032.47 |
存货的减少 | - | -250,948,212.56 | - | 35,426,872.65 |
经营性应收项目的减少 | - | -184,694,626.99 | - | -85,340,258.11 |
经营性应付项目的增加 | - | -95,174,600.1 | - | -195,064,016.16 |
其他 | - | 280,457.82 | - | 3,071,290.52 |
现金的期末余额 | - | 309,663,954.1 | - | 441,802,983.53 |
减:现金的期初余额 | - | 441,802,983.53 | - | 583,123,913.24 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |