当前位置:首页 - 行情中心 - 威海广泰(002111) - 财务分析 - 现金流量表

威海广泰

(002111)

  

流通市值:52.32亿  总市值:58.56亿
流通股本:4.77亿   总股本:5.34亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,583,391,382.161,028,417,931.04454,221,096.272,621,478,779.25
收到的税费返还35,811,192.9930,465,479.9618,402,291.1649,048,646.86
收到其他与经营活动有关的现金46,196,180.7174,108,149.7271,875,897.69174,451,883.02
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,665,398,755.861,132,991,560.72544,499,285.122,844,979,309.13
购买商品、接受劳务支付的现金1,523,760,766.71,010,269,042.1467,929,522.681,882,421,479.93
支付给职工以及为职工支付的现金318,442,815.71220,981,011.93106,501,673.19420,501,492.71
支付的各项税费114,282,123.1390,868,588.154,484,022.06148,314,221.63
支付其他与经营活动有关的现金177,320,929.98211,069,215.1101,968,968.62228,513,440.27
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,133,806,635.521,533,187,857.23730,884,186.552,679,750,634.54
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-468,407,879.66-400,196,296.51-186,384,901.43165,228,674.59
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---98,907,700
取得投资收益收到的现金3,608,297.61921,665.25921,665.2512,450,756.9
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额347,863.1376,367.52291,255.5815,917,677.65
收到的其他与投资活动有关的现金167,992,076.215,460,0004,480,000677,927,486
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计171,948,236.926,758,032.775,692,920.83805,203,620.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金120,890,656.02100,220,444.7730,086,684.13189,246,682.69
投资支付的现金---3,640,000
支付其他与投资活动有关的现金168,490,000166,830,000165,690,000708,023,815.07
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计289,380,656.02267,050,444.77195,776,684.13900,910,497.76
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-117,432,419.1-260,292,412-190,083,763.3-95,706,877.21
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---18,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---18,000,000
取得借款收到的现金1,343,165,0001,116,510,000447,010,0001,385,062,714
收到其他与筹资活动有关的现金46,500,00029,500,000--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,389,665,0001,146,010,000447,010,0001,403,062,714
偿还债务支付的现金930,030,000598,000,000210,000,0001,107,906,439.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金127,063,953.6720,766,627.768,726,882.43207,277,454.8
支付其他与筹资活动有关的现金850,630.35--300,500,561.07
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,057,944,584.02618,766,627.76218,726,882.431,615,684,455.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额331,720,415.98527,243,372.24228,283,117.57-212,621,741.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,328,448.461,106,306.84-368,778.671,779,014.58
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-252,791,434.32-132,139,029.43-148,554,325.83-141,320,929.71
加:期初现金及现金等价物余额441,802,983.53441,802,983.53441,802,983.53583,123,913.24
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额189,011,549.21309,663,954.1293,248,657.7441,802,983.53
补充资料:
净利润-57,081,072.84-235,017,086.85
资产减值准备-18,555,532.52-72,074,618.11
固定资产和投资性房地产折旧-27,448,435.86-55,877,158.11
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-27,448,435.86-55,877,158.11
无形资产摊销-7,264,122.14-14,751,252.46
长期待摊费用摊销-3,907,077.67-6,699,898.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-69,412.06--367,926.74
固定资产报废损失-188,591.19-2,051,798.97
公允价值变动损失--2,221,544.28--125,714.18
财务费用-21,489,867.79-23,405,798.31
投资损失--2,835,835.3--10,219,134.95
递延所得税--2,502,513.34-3,946,861.85
其中:递延所得税资产减少--2,093,330.34-41,829.38
递延所得税负债增加--409,183-3,905,032.47
存货的减少--250,948,212.56-35,426,872.65
经营性应收项目的减少--184,694,626.99--85,340,258.11
经营性应付项目的增加--95,174,600.1--195,064,016.16
其他-280,457.82-3,071,290.52
现金的期末余额-309,663,954.1-441,802,983.53
减:现金的期初余额-441,802,983.53-583,123,913.24
公告日期2023-10-312023-08-292023-04-272023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑