| 流通市值：80.37亿 | 总市值：80.42亿 | ||
| 流通股本：9.15亿 | 总股本：9.16亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 02400 | 心动公司 | 100055993.46 | - | 156632.40 | - | 67337882.36 |
| 2 | 股票 | 09926 | 康方生物-B | 1151684.70 | - | - | - | 138118.71 |
| 3 | 股票 | 09969 | 诺诚健华-B | 6152192.98 | - | - | - | 245.66 |
| 4 | 股票 | 03998 | 波司登 | 6674449.05 | - | - | - | -116651.89 |
| 5 | 股票 | 09992 | 泡泡玛特 | 508044.21 | - | - | - | -424.88 |
| 6 | 股票 | 06618 | 京东健康 | 7918759.86 | - | 3014989.02 | - | -4961840.49 |