| 流通市值：276.48亿 | 总市值：276.48亿 | ||
| 流通股本：19.35亿 | 总股本：19.35亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 000426 | 兴业矿业 | 17372969.00 | - | 0.00 | - | 2810922.62 |
| 2 | 股票 | 000564 | ST 大集 | 79707182.77 | - | 0.00 | - | -56219701.31 |
| 3 | 股票 | 600515 | ST 基础 | 286638644.27 | - | 193375817.46 | - | -65029035.96 |