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巨人网络

(002558)

  

流通市值:414.23亿  总市值:414.23亿
流通股本:19.35亿   总股本:19.35亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金774,958,959.632,997,047,251.022,174,004,727.381,434,365,620.8
收到的税费返还38,627,165.5154,244,439.51118,436,867.3880,028,509.05
收到其他与经营活动有关的现金5,167,640.451,021,667.5633,323,314.218,848,575.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计818,753,765.533,202,313,358.092,325,764,908.961,533,242,705.76
购买商品、接受劳务支付的现金53,587,797.79204,232,547.63142,874,379.1387,931,647.67
支付给职工以及为职工支付的现金302,331,727.65881,211,002.58683,117,967.93466,952,238.62
支付的各项税费78,489,842.45268,482,207.38190,830,535.49138,003,211.01
支付其他与经营活动有关的现金166,775,674.14814,181,388.57574,023,144.27375,367,031.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计601,185,042.032,168,107,146.161,590,846,026.821,068,254,128.53
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额217,568,723.51,034,206,211.93734,918,882.14464,988,577.23
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金30,044,594.8752,551,359.3633,598,320.4814,748,531.27
取得投资收益收到的现金7,869,782.5673,153,706.6973,153,706.6972,491,577.8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额405,472422,280.88408,519405,323
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计38,319,849.43126,127,346.93107,160,546.1787,645,432.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,173,194.75187,380,558.1125,425,855.7774,676,441.84
投资支付的现金26,107,735.93250,300,000250,300,00020,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计61,280,930.68437,680,558.1375,725,855.7794,676,441.84
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-22,961,081.25-311,553,211.17-268,565,309.6-7,031,009.77
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金0428,996,613.88423,160,713.88158,257,533.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润011,147,5005,311,6005,311,600
支付其他与筹资活动有关的现金451,650.6113,497,403.0978,082,936.5836,128,906.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计451,650.6542,494,016.97501,243,650.46194,386,440.24
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-451,650.6-542,494,016.97-501,243,650.46-194,386,440.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响325,858.02-145,073.51-1,790,320.79-1,215,218.24
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额194,481,849.67180,013,910.28-36,680,398.71262,355,908.98
加:期初现金及现金等价物余额2,057,997,510.531,877,983,600.251,877,983,600.251,877,983,600.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,252,479,360.22,057,997,510.531,841,303,201.542,140,339,509.23
补充资料:
净利润-1,430,947,587.71-720,432,274.28
资产减值准备--6,113,149.45--222,289.65
固定资产和投资性房地产折旧-29,351,609.08-14,135,275.38
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-29,351,609.08-14,135,275.38
无形资产摊销-17,401,723.93-7,638,966.23
长期待摊费用摊销-5,347,995.24-2,678,876.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2,875,491.76-1,123,629.62
公允价值变动损失--15,981,794.13-66,293,830.92
财务费用-24,986,356.79-12,191,180.44
投资损失--661,260,233.29--337,625,751.9
递延所得税--34,659,354.61--1,452,748.95
其中:递延所得税资产减少--34,136,615.45--2,294,949.54
递延所得税负债增加--522,739.16-842,200.59
经营性应收项目的减少--10,341,886.57--20,882,103.5
经营性应付项目的增加-229,553,920.39--5,101,534.54
其他-10,540,000--
现金的期末余额-2,057,997,510.53-2,140,339,509.23
减:现金的期初余额-1,877,983,600.25-1,877,983,600.25
公告日期2025-04-302025-04-252024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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