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巨人网络

(002558)

  

流通市值:278.22亿  总市值:278.22亿
流通股本:19.35亿   总股本:19.35亿

现金流量表

报告期2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,997,047,251.022,174,004,727.381,434,365,620.8705,815,995.85
收到的税费返还154,244,439.51118,436,867.3880,028,509.0548,144,004.03
收到其他与经营活动有关的现金51,021,667.5633,323,314.218,848,575.9110,138,339.01
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,202,313,358.092,325,764,908.961,533,242,705.76764,098,338.89
购买商品、接受劳务支付的现金204,232,547.63142,874,379.1387,931,647.6738,363,937.67
支付给职工以及为职工支付的现金881,211,002.58683,117,967.93466,952,238.62291,126,060.53
支付的各项税费268,482,207.38190,830,535.49138,003,211.0173,188,009.19
支付其他与经营活动有关的现金814,181,388.57574,023,144.27375,367,031.2395,114,860.17
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,168,107,146.161,590,846,026.821,068,254,128.53497,792,867.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,034,206,211.93734,918,882.14464,988,577.23266,305,471.33
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金52,551,359.3633,598,320.4814,748,531.27-
取得投资收益收到的现金73,153,706.6973,153,706.6972,491,577.8-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额422,280.88408,519405,323-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计126,127,346.93107,160,546.1787,645,432.07-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金187,380,558.1125,425,855.7774,676,441.8435,877,615.02
投资支付的现金250,300,000250,300,00020,000,00024,190,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计437,680,558.1375,725,855.7794,676,441.8460,067,615.02
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-311,553,211.17-268,565,309.6-7,031,009.77-60,067,615.02
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金428,996,613.88423,160,713.88158,257,533.945,311,600
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润11,147,5005,311,6005,311,6005,311,600
支付其他与筹资活动有关的现金113,497,403.0978,082,936.5836,128,906.330,822,756.29
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计542,494,016.97501,243,650.46194,386,440.2436,134,356.29
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-542,494,016.97-501,243,650.46-194,386,440.24-36,134,356.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-145,073.51-1,790,320.79-1,215,218.24-787,186.26
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额180,013,910.28-36,680,398.71262,355,908.98169,316,313.76
加:期初现金及现金等价物余额1,877,983,600.251,877,983,600.251,877,983,600.251,877,983,600.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,057,997,510.531,841,303,201.542,140,339,509.232,047,299,914.01
补充资料:
净利润1,430,947,587.71-720,432,274.28-
资产减值准备-6,113,149.45--222,289.65-
固定资产和投资性房地产折旧29,351,609.08-14,135,275.38-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧29,351,609.08-14,135,275.38-
无形资产摊销17,401,723.93-7,638,966.23-
长期待摊费用摊销5,347,995.24-2,678,876.36-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,875,491.76-1,123,629.62-
公允价值变动损失-15,981,794.13-66,293,830.92-
财务费用24,986,356.79-12,191,180.44-
投资损失-661,260,233.29--337,625,751.9-
递延所得税-34,659,354.61--1,452,748.95-
其中:递延所得税资产减少-34,136,615.45--2,294,949.54-
递延所得税负债增加-522,739.16-842,200.59-
经营性应收项目的减少-10,341,886.57--20,882,103.5-
经营性应付项目的增加229,553,920.39--5,101,534.54-
其他10,540,000---
现金的期末余额2,057,997,510.53-2,140,339,509.23-
减:现金的期初余额1,877,983,600.25-1,877,983,600.25-
公告日期2025-04-252024-10-312024-08-302024-04-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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