| 流通市值：1082.04亿 | 总市值：1138.11亿 | ||
| 流通股本：91.39亿 | 总股本：96.12亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 其他 | SSP378 | 财通证券资管智选 FOF8 号单一资产管理计划 | 2220506900.00 | - | 2389502100.00 | - | 10972300.00 |
| 2 | 其他 | AMHQLXTTZS01 | 乐享天天 | 1615658300.00 | - | 1620306300.00 | - | 6941300.00 |
| 3 | 其他 | EB4395 | 光银现金 A | 2259000000.00 | - | 2263188400.00 | - | 3604800.00 |
| 4 | 其他 | pa028888 | 工行随心 E | 2000000000.00 | - | 2000305800.00 | - | 34909900.00 |
| 5 | 基金 | 000621 | 易方达现金增利货币B | 1930879600.00 | - | 1930879600.00 | - | 29398900.00 |
| 6 | 债券 | 113052 | 兴业转债 | 1888541700.00 | - | 1866761800.00 | - | -24288700.00 |
| 7 | 基金 | 511880 | 银华交易型货币A | 1855256400.00 | - | 1863692900.00 | - | 12937200.00 |
| 8 | 其他 | SQK773 | 五矿证券智信 1 号FOF 单一资产管理计划 | 1594444000.00 | - | 1852929400.00 | - | 10972300.00 |
| 9 | 其他 | CTZQ01 | 财通证券资管智选 FOF6 号单一资产管理计划 | 1801678800.00 | - | 1837452700.00 | - | - |
| 10 | 其他 | 931830 | 证券行业支持民企发展系列之国信证券1号集合资产管理计划 | 1502925000.00 | - | 1625511900.00 | - | - |
*期末持有的其他证券投资：2753902300元