| 流通市值：228.90亿 | 总市值：228.90亿 | ||
| 流通股本：26.25亿 | 总股本：26.25亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 基金 | 510500.SH | 南方中证500ETF | 1045444394.42 | - | 1174405689.40 | - | 76517.52 |
| 2 | 债券 | 210002.IB | 21附息国债02 | 362899956.95 | - | 364969869.18 | - | 8138209.84 |
| 3 | 债券 | 132100019.IB | 21电网GN001 | 350154099.01 | - | 361860507.53 | - | 290273.97 |
| 4 | 债券 | 200016.IB | 20附息国债16 | 858896658.07 | - | 861421520.94 | - | 15736121.09 |
| 5 | 债券 | 210012.IB | 21附息国债12 | 541582423.50 | - | 544938418.36 | - | 12643081.65 |
| 6 | 基金 | 513050.SH | 易方达中证海外中国互联网50ETF(QDII) | 670400281.01 | - | 508396923.58 | - | -8806635.51 |
| 7 | 债券 | 210004.IB | 21附息国债04 | 501999183.33 | - | 504783105.34 | - | 15429335.47 |
| 8 | 债券 | 200006.IB | 20附息国债06 | 473420202.62 | - | 474274732.38 | - | 13316072.70 |
| 9 | 债券 | 101900114.IB | 19中油股MTN002 | 450128609.27 | - | 464737962.33 | - | 786020.55 |
| 10 | 基金 | 003474 | 南方天天利B | 430297779.64 | - | 430297779.64 | - | 10059167.16 |
*期末持有的其他证券投资：1142547643.89元