| 流通市值：265.28亿 | 总市值：265.28亿 | ||
| 流通股本：41.39亿 | 总股本：41.39亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 601666 | 平煤股份 | - | - | 3810252.16 | - | - | |
| 2 | 600985 | 淮北矿业 | - | - | 9029360.70 | - | 116507.88 | |
| 3 | 600508 | 上海能源 | - | - | 9704310.20 | - | 221238.16 | |
| 4 | 600997 | 开滦股份 | - | - | 7536359.88 | - | 159499.68 | |
| 5 | 601001 | 大同煤业 | - | - | 854000.00 | - | - | |
| 6 | 601101 | 昊华能源 | - | - | 13410870.26 | - | 357028.16 | |
| 7 | 601005 | 重庆钢铁 | - | - | 2861257.50 | - | -2566282.50 |