流通市值:120.52亿 | 总市值:120.52亿 | ||
流通股本:9.31亿 | 总股本:9.31亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 600036 | 招商银行 | 11047215.23 | - | 117897500.98 | - | 26492531.84 | |
2 | 上海百安数观信息科技有限公司 | 2669866.67 | - | 561718.40 | - | - | ||
3 | 上海半导体装备材料产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 800000000.00 | - | 800000000.00 | - | - | ||
4 | 安诚数盈安讯七号私募基金 | 80000000.00 | - | 80000000.00 | - | - | ||
5 | 603863 | 松炀股份 | 6576.95 | - | 15255.88 | - | 6509.20 | |
6 | 601698 | 中国卫通 | 17179.52 | - | 24758.72 | - | 5684.40 | |
7 | 603867 | 新化股份 | 5489.73 | - | 8697.97 | - | 2406.18 | |
8 | 600968 | 海油发展 | 26917.80 | - | 46842.25 | - | 14943.34 | |
9 | 601236 | 红塔证券 | 17320.76 | - | 17320.76 | - | - | |
10 | 结构性存款 | 1350000000.00 | - | 1350000000.00 | - | - |