流通市值:121.35亿 | 总市值:121.35亿 | ||
流通股本:9.31亿 | 总股本:9.31亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 788,698,229.88 | 650,525,398.41 | 167,595,458.68 | 795,874,650.44 |
收到的税费返还 | 28,898,603.31 | 23,904,161.18 | 10,143.37 | 69,758,641.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78,179,561.39 | 53,480,660.19 | 3,996,547.58 | 37,595,300.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 895,776,394.58 | 727,910,219.78 | 171,602,149.63 | 903,228,593.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 557,611,677.35 | 381,639,448.74 | 184,844,458.47 | 988,989,572.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 140,106,322.6 | 100,653,880.79 | 63,881,362.47 | 138,650,335.9 |
支付的各项税费 | 261,979,632.22 | 200,232,558.49 | 80,806,751.23 | 347,790,766.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 103,490,763.71 | 78,896,726.68 | 26,189,761.58 | 98,371,557.76 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,063,188,395.88 | 761,422,614.7 | 355,722,333.75 | 1,573,802,232.12 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -167,412,001.3 | -33,512,394.92 | -184,120,184.12 | -670,573,638.93 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,488,201,578.77 | 1,879,126,015.92 | 1,203,770,741.94 | 4,521,024,427.57 |
取得投资收益收到的现金 | 9,412,690.83 | 2,969,697.59 | - | 4,987,215.02 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,659,800 | 1,659,800 | 1,659,800 | 72,223.3 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,895,825.46 | 25,098,024.36 | 8,344,108.31 | 489,471,784.89 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,535,169,895.06 | 1,908,853,537.87 | 1,213,774,650.25 | 5,015,555,650.78 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 405,000,095.69 | 380,834,147.5 | 313,573,195.31 | 174,656,891.1 |
投资支付的现金 | 2,594,000,000 | 1,283,000,000 | 540,000,000 | 4,484,500,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,999,000,095.69 | 1,663,834,147.5 | 853,573,195.31 | 4,659,156,891.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -463,830,200.63 | 245,019,390.37 | 360,201,454.94 | 356,398,759.68 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 61,765,875 | 61,765,875 | - | 224,375,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 61,765,875 | 61,765,875 | - | 224,375,000 |
取得借款收到的现金 | 543,778,488.4 | 374,769,405.56 | 225,398,765.58 | 258,684,557.72 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 605,544,363.4 | 436,535,280.56 | 225,398,765.58 | 483,059,557.72 |
偿还债务支付的现金 | 208,822,812.93 | 137,422,812.93 | 92,702,812.93 | 110,884,346.3 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 138,131,726.06 | 6,160,352.01 | 2,021,195.63 | 117,329,358.49 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,535,278.89 | 7,885,150.55 | 2,760,974.71 | 8,305,277.81 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 358,489,817.88 | 151,468,315.49 | 97,484,983.27 | 236,518,982.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 247,054,545.52 | 285,066,965.07 | 127,913,782.31 | 246,540,575.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 900,873.19 | 1,078,788.31 | -375,381.6 | 978,714.21 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -383,286,783.22 | 497,652,748.83 | 303,619,671.53 | -66,655,589.92 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,729,053,866.41 | 2,729,053,866.41 | 2,743,825,566.41 | 2,795,709,456.33 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,345,767,083.19 | 3,226,706,615.24 | 3,047,445,237.94 | 2,729,053,866.41 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 90,234,917.06 | - | 386,713,829.51 |
资产减值准备 | - | - | - | 3,554,902.43 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 6,661,929.47 | - | 12,888,150.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 6,661,929.47 | - | 12,888,150.72 |
无形资产摊销 | - | 7,808,721.17 | - | 15,797,395.67 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,970,504.97 | - | 4,961,941.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -94,297.17 | - | -339,362.83 |
固定资产报废损失 | - | 5,480.2 | - | 107,801.31 |
公允价值变动损失 | - | -36,433,994.32 | - | -70,638,982.42 |
财务费用 | - | -22,055,250.28 | - | -53,499,304.35 |
投资损失 | - | -84,649,726.77 | - | -117,531,427.45 |
递延所得税 | - | 3,094,897.77 | - | -106,239,397.18 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,713,440.29 | - | -123,293,094.58 |
递延所得税负债增加 | - | 8,808,338.06 | - | 17,053,697.4 |
存货的减少 | - | -291,139,037.95 | - | -197,860,801.76 |
经营性应收项目的减少 | - | 151,568,552.35 | - | -244,255,829.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 114,179,594.04 | - | -354,184,638.17 |
其他 | - | 20,794,810.95 | - | 38,717,017.69 |
现金的期末余额 | - | 3,226,706,615.24 | - | 2,729,053,866.41 |
减:现金的期初余额 | - | 2,729,053,866.41 | - | 2,795,709,456.33 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |