流通市值:78.78亿 | 总市值:78.81亿 | ||
流通股本:17.31亿 | 总股本:17.32亿 |
序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
1 | 银座集团股份有限公司 | 192083275.38 | - | 115718412.84 | - | - | ||
2 | 格力电器 | 21262626.00 | - | 17153364.00 | - | -1290228.99 | ||
3 | 海螺水泥 | 12843610.00 | - | 11243736.00 | - | -841368.00 | ||
4 | 时代电气 | 2757168.00 | - | - | - | -698899.08 | ||
5 | 中粮家佳 | 164739.96 | - | 220407.60 | - | 66352.44 | ||
6 | 重药控股股份有限公司 | 434885528.72 | - | 124905490.00 | - | 1623771.37 | ||
7 | 成都彩虹电器(集团)股份有限公司 | 1025000.00 | - | 22807200.00 | - | 408000.00 | ||
8 | 上海宝鼎投资有限公司 | 11502.00 | - | 11502.00 | - | - | ||
9 | 中原百货集团股份有限公司 | 180000.00 | - | 180000.00 | - | - | ||
10 | 中铁信托有限责任公司 | 10018327.30 | - | 23466850.32 | - | - |