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湘财股份

(600095)

  

流通市值:170.69亿  总市值:170.69亿
流通股本:28.59亿   总股本:28.59亿

湘财股份(600095)公司资料

公司名称 湘财股份有限公司
上市日期 1997年06月23日
注册地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖...
注册资本(万元) 28591877430000
法人代表 史建明
董事会秘书 潘琼
公司简介 湘财股份有限公司(股票简称:湘财股份,股票代码:600095)成立于1994年,并于1997年在上海证券交易所主板上市,2020年,公司发行股份购买湘财证券股份有限公司,公司主营业务转型证券服务业,业务涵盖证券服务、制药、防水卷材、贸易等。公司自成立以来,经过二十余年的发展,产业...
所属行业 证券
所属地域 黑龙江
所属板块 创投-参股券商-参股银行-融资融券-互联金融-中证500-上证380-沪股通-券商概念-东北振兴
办公地址 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路7号
联系电话 0451-84348333,0451-84346722
公司网站 www.600095.com.cn
电子邮箱 xcgf@600095.com.cn
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    湘财股份最近3个月共有研究报告2篇,其中给予买入评级的为1篇,增持评级为1篇,中性评级为0篇,减持评级为0篇,卖出评级为0篇;  更多

发布时间 研究机构 分析师 评级内容 相关报告
2024-09-04 太平洋 夏芈卬,...买入湘财股份(6000...
湘财股份(600095) 事件:公司发布2024年中报。公司2024年H1实现营业收入10.93亿元,同比-15.19%;实现归母净利润0.73亿元,同比-46.30%。加权平ROE为0.62%,同比-0.53pct。子公司湘财证券实现营业总收入7.25亿元,同比-9.23%,归属于公司股东的净利润1.66亿元,同比-5.02%。 净利润下降主要受大智慧投资亏损影响。2024H1湘财股份有限公司的财务业绩受到外在因素影响。本报告期内大智慧投资收益降至-1,952万元,致使公司投资收益同比减少6,096万元,成为公司归母净利润同比下降的主要因素。 自营业务支撑业绩,轻资产业务面临挑战。2024年上半年,自营业务收入2.43亿元,较上年同期上升31.88%,营业利润1.85亿元,较上年同期上升33.45%,以上变动主要得益于湘财证券自营FICC业务收入增长。公司自营业务整体继续保持稳健投资风格。公司经纪业务收入在2024年上半年同比-16.08%,降至3.06亿元。受股权融资政策影响,公司投资银行业务手续费净收入同比减少50%,降至0.3亿元。2024年上半年,公司信用交易业务收入同比下降11%至2亿元。 资产管理规模良性增长,公募基金管理规模稳步提升。2024H1湘财证券资产管理规模从50.53亿元增至77.74亿元,增幅达53.85%,资管业务营业收入稳步增长,超过1,370万元,较上年同期增长11.49%。截至2024年6月30日,湘财基金管理运作17只公募产品,担任投资顾问的产品5只,其中公募基金管理规模54.18亿元,较2023年底增长32.96%;投顾产品规模0.84亿元,较2023年底减少17.65%。 引入国资股东助力公司高质量发展。2024年7月,公司股东财商实业的间接控股股东变更为浙商资产。通过本次变动,湘财股份引入国资股东,进一步优化公司股权结构并完善法人治理结构,并有望借助国企股东优势,获取更优质的业务资源,形成业务协同效应。 投资与建议:预计公司2024-2026年营业收入同比+13.35%、+11.56%、+10.63%;归母净利润1.50亿元、2.20亿元、2.83亿元,同比+33.68%、+37.58%、+28.90%。EPS为0.06、0.08、0.10元/股,对应2024年8月20日收盘价的PE为110.51、80.32、62.31倍。上调至“买入”评级。 风险提示:权益市场震荡风险、股权质押风险、宏观经济波动
2024-08-16 东吴证券 胡翔,葛...增持湘财股份(6000...
湘财股份(600095) 投资要点 事件:湘财股份发布2024年中报。公司2024H1实现营业总收入10.93亿元,同比-15.19%,实现归母净利润0.73亿元,同比-46.30%。2024H1公司全资子公司湘财证券金融报表口径下营收/归母净利润分别同比-9%/-5%至7.2/1.7亿元。 公司利润下降主要系对大智慧投资亏损所致,证券板块经营稳健,净利润与上年同期基本持平。2024H1湘财股份营收/归母净利润分别同比-15%/-46%至10.9/0.7亿元。公司归母净利润降幅偏高,主要系2024H1公司按权益法确认的参股公司大智慧的投资收益为-1,952万元。2023年同期,大智慧将其实控人张长虹根据调解协议向其支付的3.35亿元款项全额计入营业外收入,导致净利润增长较大,公司按权益法确认的投资收益为4,144万元。2024H1该项变动使公司对联营企业的投资收益同比下降6,096万元。2024H1公司全资子公司湘财证券继续保持积极稳健经营风格,扎实推进公司发展战略,实现净利润1.66亿元,与上年同期基本持平。 证券板块:轻资产业务相对承压,重资产业务坚持稳健运营。1)经纪:全市场日均股基成交额同比-6%至9,896亿元,受市场整体交易缩量影响,2024H1湘财证券经纪业务营业收入同比-16.08%至3.06亿元。2)投行:2024H1股权融资严监管延续,全市场IPO/再融资规模同比-85%/-69%至325/1,405亿元。受此影响,湘财证券投行业务手续费净收入同比-50%至0.3亿元。3)资管:2024H1湘财证券资产管理规模同比+54%至78亿元,资管业务手续费净收入同比+12%至0.14亿元。4)信用:湘财证券2024年上半年信用交易业务营业收入同比-11%至2亿元。湘财证券坚持风险化解与压降,截至2024H1股票质押规模已降至0万元。5)自营:2024H1湘财证券自营业务整体继续保持稳健投资风格,得益于债市上行,湘财证券2024H1自营业务收入同比+32%至2.4亿元。 实业板块:经营体量有限,规模持续压降。公司实业板块经营主体规模较小,截至2024H1总资产在公司占比不到2%。公司通过关停并转、降本增效等多种策略盘活资产,通过调整人员结构、产品结构、经营模式等精细化管理手段,提升存量资产的竞争力。2024H1公司实业板块营业收入-22%至3.14亿元,主要系公司主动收缩贸易规模。 盈利预测与投资评级:根据公司24H1经营情况,我们调整湘财股份2024-2025年归母净利润预测至1.46/1.94亿元(前值分别为1.86/3.02亿元),对应同比增速分别为22%/33%。预计公司2026年归母净利润为2.54亿元,同比增速31%。公司当前市值对应2024-2026年PE分别为125/94/72倍。我们看好公司在金融科技方向的发展潜力,维持“增持”评级。 风险提示:1)重大诉讼事项风险;2)与益盟股份战略合作推进不及预期;3)权益市场大幅震荡。
2024-04-24 太平洋 夏芈卬增持湘财股份(6000...
湘财股份(600095) 事件:公司发布2023年年报。报告期内,公司实现营业收入23.21亿元,同比-33.98%。实现归母净利润1.19亿元,同比+136.60%。 截至报告期末,公司总资产330.41亿元,同比-5.02%,归属于上市公司股东的净资产118.76亿元,同比+0.17%。其中子公司湘财证券实现营业总收入14.85亿元,同比+37.98%;实现归属于母公司净利润2.44亿元,同比+523.44%。 自营业务同比高增。报告期内,公司自营业务实现营收3.66亿元,同比+1552.25%。公司持续保持稳健投资风格,在保持低杠杆、短久期的情况下,努力增加低风险的交易性收入规模,持续完善投研体系。公司自营业务同比高增,主要系公司实现投资收益与公允价值变动收益之和同比增长较大。公司自营业务逐步从方向性投资为主,向中性投资策略转变,以固收、中性策略为基本盘,优化业务结构,重点布局FICC、场外衍生品、量化交易、做市交易等业务。 投资银行业务稳健增长。报告期内,公司投行业务实现营收1.58亿元,同比+77.70%;实现营业利润5701.80万元,同比+61.46%。主要系湘财证券落实精品投行战略,股权及固定收益业务均取得突破,承销规模增大。湘财证券聚焦新三板、北交所业务,形成湘财投行差异化竞争优势。报告期内,股票市场全面实行注册制后,湘财证券首单IPO项目承销规模为9.93亿元。公司在2023年证券公司投行业务质量评级中荣获“A”类评价。在固收投行业务方面,湘财证券债券承销规模超232亿元,同比+78.85%;债券承销业务收入达9700万元,同比+47%。 融资融券业务表现改善。报告期末,湘财证券融资融券业务的规模为65.54亿元,同比+0.6%,日均融资余额为64.08亿元;信用交易业务营业收入4.49亿元,营业利润为4.32亿元。沪深两市融资融券业务余额1.65万亿元,较年初+6.9%。 投资建议:公司在报告期内业绩表现优异,证券业板块驱动公司整体盈利水平提升。预计公司在2024-2026营收同比增长+20.75%、+11.92%、+10.61%。实现归母净利润同比增长+283.35%、+346.94%、+382.21%。EPS分别为0.10、0.12、0.13元/股。对应2024年4月19日收盘价的PE分别为66.90、54.64、49.60倍。维持“增持”评级。 风险提示:佣金费率下行、资本市场波动、证券业务不及预期
2023-12-14 太平洋 夏芈卬增持湘财股份(6000...
湘财股份(600095) 事件:公司近日发布2023年三季度报,23Q1-3公司实现营业收入18.56亿元,同比下滑38.31%,主要系实业板块贸易业务规模减少所致;归母净利润1.50亿元,同比扭亏为盈,主要系:1)子公司湘财证券各业务发展稳健,自营业务、投资银行及其子公司经营业绩较上年同期有较大增长;2)参股公司大智慧确认诉讼赔偿收入在权益法核算下增厚公司净利润。Q3公司单季度实现营业收入5.66亿元,同比下降11.09%,归母净利润0.13亿元,同比扭亏为盈。 证券业务稳健发展,归母净利同比高增。23H1湘财证券营收实现8.86亿元,与去年同期持平,净利润1.75亿元,同比高增386.12%,预计主要由自营业务驱动。23H1湘财证券自营收入1.84亿元,较去年同期-0.06亿元大幅转正。此外,截至23H1,湘财基金累计管理公募资产42.1亿元,同比增长51.93%,规模增长迅速。 自营资产质量稳健,各风险指标优异。湘财证券自营业务分为权益投资部、FICC及创新投资部,人员总数约60人,各板块核心成员稳定。其中,权益投资总规模控制在10亿以内;FICC业务总规模约亿元,包括AA级及以上城投债60亿元、票据20亿元、可转债少量;创新投资业务则包括金融衍生品及量化交易。截至23H1,湘财证券风险覆盖率443.47%,证券质押式回购业务规模压降至1000万元,平均维持担保比率1595.62%,风险水平处于低位。 盈利预测与投资建议:行业马太效应加剧下,我们看好公司逐步聚焦金融主业,剥离低效板块,以科技赋能金融业务发展,加速转型形成特色化竞争优势,有望进一步提升经营效率及盈利能力。预计公2023-2025年归母净利润分别转正/+45.89%/+20.16%,对应PE为128.58x/88.14x/73.35x,首次覆盖予以“增持”评级。 风险提示:证券业务不及预期;资本市场波动;佣金费率下行;信用风险;诉讼涉及声誉风险等。
高管姓名 职务 年薪(万元) 持股数(万股) 简历
史建明董事长,总裁,... 200 -- 点击浏览
史建明,历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长,中国银行杭州开元支行副行长,浙商银行总行部门副总经理、总经理,浙商银行嘉兴分行行长,浙商银行杭州分行副行长,浙商银行义乌分行行长。现任浙江新湖集团股份有限公司董事,湘财股份有限公司董事长、总裁,浙江哈高科投资管理有限公司执行董事。
陈健董事长,董事 -- -- 点击浏览
陈健先生:1971年出生,硕士。历任银河证券杭州管理部业务部副经理,财通证券经纪业务总部副总经理、VIP客户服务中心副总经理(主持工作)、营销服务中心负责人、客户服务部总经理、研究所副所长,浙江股权交易中心会员发展与投资服务部总监、企业服务部总监、浙里投事业部总经理、浙里互联网金融副总经理、投资银行部总经理。现任浙江省浙商资产管理股份有限公司副总经理。
柴建尧副总裁,财务负... 90 -- 点击浏览
柴建尧,历任中国农业银行浙江省分行财务处财务科副科长、审计处副处长;中国农业银行总行审计直属分局二处、四处副处长;中国农业银行金华分行副行长;中国农业银行浙江省分行结算与现金部、产品研发部总经理、投行与金融市场部总经理;穗甬控股有限公司副总裁。现任湘财股份有限公司副总裁、财务负责人,浙江湘链实业有限公司执行董事。
史建明总裁,法定代表... 200 -- 点击浏览
史建明先生:1968年3月出生,中国国籍,硕士,会计师。历任中国银行浙江省分行职员、副科长、科长,中国银行杭州开元支行副行长,浙商银行总行部门副总经理、总经理,浙商银行嘉兴分行行长,浙商银行杭州分行副行长,浙商银行义乌分行行长、湘财股份有限公司董事长。现任浙江新湖集团股份有限公司董事,湘财股份有限公司党委书记、总裁,浙江哈高科投资管理有限公司执行董事兼总经理。
凌博晗副总裁 -- -- 点击浏览
凌博晗先生,1993年出生,硕士。历任上海市锦天城律师事务所律师助理、国浩律师(上海)事务所律师、北京天达共和(上海)律师事务所律师、天册(上海)律师事务所合伙人、上海金昊投资管理有限公司副总经理。现任湘财股份有限公司副总裁。
程海东副总裁,董事,... -- -- 点击浏览
程海东先生,1989年出生,硕士。历任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计部助理经理、海通证券股份有限公司中小企业融资部业务副总裁、浙江省浙商资产管理股份有限公司投资银行事业部副总经理。现任湘财股份有限公司董事、副总裁兼财务负责人。
程海东董事 -- -- 点击浏览
程海东,历任毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)审计部助理经理、海通证券股份有限公司中小企业融资部业务副总裁。现任浙江省浙商资产管理股份有限公司投资银行事业部副总经理、湘财股份有限公司董事。
柴建尧副总裁 90 -- 点击浏览
柴建尧先生:1971年出生,中国国籍,高级会计师,硕士学历,历任中国农业银行浙江省分行财务处财务科副科长、审计处副处长;中国农业银行总行审计直属分局二处、四处副处长;中国农业银行金华分行副行长;中国农业银行浙江省分行结算与现金部、产品研发部总经理、投行与金融市场部总经理;穗甬控股有限公司副总裁。现任湘财股份有限公司副总裁,浙江湘链实业有限公司执行董事。曾任湘财股份有限公司财务负责人。
许长安董事 -- -- 点击浏览
许长安,历任英大泰和人寿保险股份有限公司财务部副主任(主持工作),国网英大国际控股集团有限公司财务资产部主任等职。现任国网英大国际控股集团有限公司总法律顾问兼风险管理部主任、中国电力财务有限公司监事、英大证券有限责任公司监事、中广核二期产业投资基金有限公司咨询委员会委员、湘财股份有限公司董事、湘财证券股份有限公司董事。
杨天董事 -- -- 点击浏览
杨天先生:1989年出生,硕士。历任安永华明会计师事务所审计员、浙商证券股份有限公司投资银行总部高级业务副总监。现任衢州信安发展股份有限公司(原名为“新湖中宝股份有限公司”)财务副总监。

公告日期 交易标的 交易金额(万元) 最新进展
2024-07-09杭州金新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实施中
2024-07-09浙江财商实业控股有限公司3.34实施中
2024-07-18杭州金新企业管理咨询合伙企业(有限合伙)实施完成
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