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*ST全新

(000007)

  

流通市值:13.81亿  总市值:15.49亿
流通股本:3.09亿   总股本:3.46亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金162,951,192.61113,410,300.7554,701,945.18247,140,211.2
收到的税费返还5,362,418.513,341,860.981,466,357.536,311,700.77
收到其他与经营活动有关的现金34,872,762.7123,198,581.6113,590,368.33128,200,917.05
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计203,186,373.83139,950,743.3469,758,671.04381,652,829.02
购买商品、接受劳务支付的现金23,158,574.1713,654,140.226,649,206.9236,533,312.84
支付给职工以及为职工支付的现金16,562,851.9211,369,6906,270,577.3720,262,399.64
支付的各项税费4,272,116.271,984,156.21932,218.863,904,031.95
支付其他与经营活动有关的现金36,766,113.6124,187,836.7416,109,582.25164,124,448.91
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计80,759,655.9751,195,823.1729,961,585.4224,824,193.34
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额122,426,717.8688,754,920.1739,797,085.64156,828,635.68
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,017,993.061,017,993.061,017,993.064,267,840.51
取得投资收益收到的现金160,993.05116,964.5976,327.83104,543.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,130,000730,000-1,697,345.2
收到的其他与投资活动有关的现金---113,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,308,986.111,864,957.651,094,320.89119,069,728.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金147,428.1771,783.42-6,160,578.59
投资支付的现金8,100,000-9,000,0001,896,390.51
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计8,247,428.1771,783.429,000,0008,056,969.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-5,938,442.061,793,174.23-7,905,679.11111,012,759.85
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金8,534,190.276,056,713.273,760,626.311,922,290.93
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计8,534,190.276,056,713.273,760,626.311,922,290.93
偿还债务支付的现金117,179,544.3481,867,514.9336,386,372.7171,775,602.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金672,879.84491,649.26193,007.92397,831.45
支付其他与筹资活动有关的现金2,281,266.421,820,993.52606,343.584,241,649.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计120,133,690.684,180,157.7137,185,724.2176,415,083.71
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-111,599,500.33-78,123,444.44-33,425,097.9-164,492,792.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-559,824.3940,052.427,943.411,315,601.14
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额4,328,951.0812,464,702.38-1,525,747.96104,664,203.89
加:期初现金及现金等价物余额163,594,201.14163,594,201.14163,594,199.9858,929,997.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额167,923,152.22176,058,903.52162,068,452.02163,594,201.14
补充资料:
净利润-9,878,211.54--6,328,383.24
固定资产和投资性房地产折旧-2,514,157-4,876,638.37
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-2,514,157-4,876,638.37
无形资产摊销-10,150.02-24,172.41
长期待摊费用摊销-521,202.42-2,436,746.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--77,782.86--177,147.22
固定资产报废损失-13.16-687.4
公允价值变动损失--327,723.06--493,949.09
财务费用-480,712.53--551,270.83
投资损失--12,735,825.65-717,282.44
递延所得税--6,166,715.52--1,608.4
其中:递延所得税资产减少--13,058.81--1,608.4
递延所得税负债增加--6,153,656.71--
存货的减少-9,253,545.14--5,844,428.27
经营性应收项目的减少-6,779,317.64-73,290,601.67
经营性应付项目的增加-76,767,971.06-83,571,019.18
现金的期末余额-176,058,903.52-163,594,201.14
减:现金的期初余额-163,594,201.14-58,929,997.25
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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