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(000007)

  

流通市值:11.74亿  总市值:13.17亿
流通股本:3.09亿   总股本:3.46亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,569,731.1544,524,593.2533,991,466.9320,108,700.74
收到的税费返还383,102.83------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计17,862,090.8951,788,009.4942,018,505.9327,067,740.65
购买商品、接受劳务支付的现金4,779,658.629,144,597.956,648,543.414,490,005.47
支付给职工以及为职工支付的现金4,249,27715,431,178.7412,197,014.038,126,438.38
支付的各项税费586,879.697,427,621.255,758,632.884,883,669.34
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计12,032,136.2355,147,074.3350,441,945.3435,783,948.75
经营活动产生的现金流量净额5,829,954.66-3,359,064.84-8,423,439.41-8,716,208.1
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,655,976.05207,418,819.82----
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--20,000,0007,500,0007,500,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,655,976.05262,518,819.8242,600,00042,600,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金--1,305,186.641,155,406.231,122,724.89
投资支付的现金200,000250,567,553.6656,678,609.1458,844,264.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计200,000251,872,740.357,834,015.3759,966,989.38
投资活动产生的现金流量净额5,455,976.0510,646,079.52-15,234,015.37-17,366,989.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金1,754,833.4------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,369.28------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,774,202.68------
筹资活动产生的现金流量净额-1,774,202.68------
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额9,511,728.037,287,014.68-23,657,454.78-26,083,197.48
期初现金及现金等价物余额51,044,725.2343,757,710.5543,757,710.5543,757,710.55
期末现金及现金等价物余额60,556,453.2651,044,725.2320,100,255.7717,674,513.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---123,038,365.96---29,908,167.53
加:资产减值准备--773,844.74---245,209.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,458,100.9--2,212,065.89
无形资产摊销--63,300--31,650
长期待摊费用摊销--483,661.44--100,116.45
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,040----
固定资产报废损失--8,914.94--4,900.59
公允价值变动损失--2,616,155.81--34,897,537.64
财务费用--------
投资损失--53,378,907.03--6,073,339.85
递延所得税资产减少--416,532.58---8,509,800.26
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,289,302.04---1,304,140.8
经营性应收项目的减少--10,154,424.7---2,885,392.03
经营性应付项目的增加---23,850,032.96---9,183,108.23
未确认的投资损失--------
其他---30,995.48----
经营活动产生的现金流量净额---3,359,064.84---8,716,208.1
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--51,044,725.23--17,674,513.07
减:现金的期初余额--43,757,710.55--43,757,710.55
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--7,287,014.68---26,083,197.48
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