流通市值:13.81亿 | 总市值:15.49亿 | ||
流通股本:3.09亿 | 总股本:3.46亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,951,192.61 | 113,410,300.75 | 54,701,945.18 | 247,140,211.2 |
收到的税费返还 | 5,362,418.51 | 3,341,860.98 | 1,466,357.53 | 6,311,700.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 34,872,762.71 | 23,198,581.61 | 13,590,368.33 | 128,200,917.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 203,186,373.83 | 139,950,743.34 | 69,758,671.04 | 381,652,829.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,158,574.17 | 13,654,140.22 | 6,649,206.92 | 36,533,312.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,562,851.92 | 11,369,690 | 6,270,577.37 | 20,262,399.64 |
支付的各项税费 | 4,272,116.27 | 1,984,156.21 | 932,218.86 | 3,904,031.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,766,113.61 | 24,187,836.74 | 16,109,582.25 | 164,124,448.91 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 80,759,655.97 | 51,195,823.17 | 29,961,585.4 | 224,824,193.34 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 122,426,717.86 | 88,754,920.17 | 39,797,085.64 | 156,828,635.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,017,993.06 | 1,017,993.06 | 1,017,993.06 | 4,267,840.51 |
取得投资收益收到的现金 | 160,993.05 | 116,964.59 | 76,327.83 | 104,543.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,130,000 | 730,000 | - | 1,697,345.2 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 113,000,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,308,986.11 | 1,864,957.65 | 1,094,320.89 | 119,069,728.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 147,428.17 | 71,783.42 | - | 6,160,578.59 |
投资支付的现金 | 8,100,000 | - | 9,000,000 | 1,896,390.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 8,247,428.17 | 71,783.42 | 9,000,000 | 8,056,969.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,938,442.06 | 1,793,174.23 | -7,905,679.11 | 111,012,759.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 8,534,190.27 | 6,056,713.27 | 3,760,626.3 | 11,922,290.93 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 8,534,190.27 | 6,056,713.27 | 3,760,626.3 | 11,922,290.93 |
偿还债务支付的现金 | 117,179,544.34 | 81,867,514.93 | 36,386,372.7 | 171,775,602.33 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 672,879.84 | 491,649.26 | 193,007.92 | 397,831.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,281,266.42 | 1,820,993.52 | 606,343.58 | 4,241,649.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 120,133,690.6 | 84,180,157.71 | 37,185,724.2 | 176,415,083.71 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111,599,500.33 | -78,123,444.44 | -33,425,097.9 | -164,492,792.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -559,824.39 | 40,052.42 | 7,943.41 | 1,315,601.14 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,328,951.08 | 12,464,702.38 | -1,525,747.96 | 104,664,203.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 163,594,201.14 | 163,594,201.14 | 163,594,199.98 | 58,929,997.25 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 167,923,152.22 | 176,058,903.52 | 162,068,452.02 | 163,594,201.14 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 9,878,211.54 | - | -6,328,383.24 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,514,157 | - | 4,876,638.37 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,514,157 | - | 4,876,638.37 |
无形资产摊销 | - | 10,150.02 | - | 24,172.41 |
长期待摊费用摊销 | - | 521,202.42 | - | 2,436,746.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -77,782.86 | - | -177,147.22 |
固定资产报废损失 | - | 13.16 | - | 687.4 |
公允价值变动损失 | - | -327,723.06 | - | -493,949.09 |
财务费用 | - | 480,712.53 | - | -551,270.83 |
投资损失 | - | -12,735,825.65 | - | 717,282.44 |
递延所得税 | - | -6,166,715.52 | - | -1,608.4 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -13,058.81 | - | -1,608.4 |
递延所得税负债增加 | - | -6,153,656.71 | - | - |
存货的减少 | - | 9,253,545.14 | - | -5,844,428.27 |
经营性应收项目的减少 | - | 6,779,317.64 | - | 73,290,601.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 76,767,971.06 | - | 83,571,019.18 |
现金的期末余额 | - | 176,058,903.52 | - | 163,594,201.14 |
减:现金的期初余额 | - | 163,594,201.14 | - | 58,929,997.25 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-30 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |