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飞亚达

(000026)

  

流通市值:38.54亿  总市值:44.14亿
流通股本:3.63亿   总股本:4.15亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,025,883,4403,812,300,160.432,544,494,031.571,268,572,542.49
收到的税费返还1,937,203.711,273,051.27850,371.86612,797.28
收到其他与经营活动有关的现金68,179,211.2152,079,384.9137,298,851.1914,811,953.04
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,095,999,854.923,865,652,596.612,582,643,254.621,283,997,292.81
购买商品、接受劳务支付的现金3,155,385,386.122,412,313,846.341,584,272,785.87848,501,717.56
支付给职工以及为职工支付的现金624,495,756.2481,935,681.22336,029,420.86197,287,320.08
支付的各项税费296,079,135.93206,597,758.05135,231,581.4269,642,205.23
支付其他与经营活动有关的现金387,638,088.69285,730,827.89182,449,622.8588,396,085.94
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,463,598,366.943,386,578,113.52,237,983,4111,203,827,328.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额632,401,487.98479,074,483.11344,659,843.6280,169,964
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金500,000500,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,278,284.571,203,099.13,545.41858.16
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,778,284.571,703,099.13,545.41858.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金91,104,776.0358,184,503.5836,273,631.6513,729,006.77
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计91,104,776.0358,184,503.5836,273,631.6513,729,006.77
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-89,326,491.46-56,481,404.48-36,270,086.24-13,728,148.61
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金250,000,000250,000,000250,000,000150,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计250,000,000250,000,000250,000,000150,000,000
偿还债务支付的现金290,000,000240,000,000150,000,000150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金114,106,711.75112,333,808.97110,259,489.524,779,458.02
支付其他与筹资活动有关的现金198,056,975.77151,416,099.1892,370,343.3226,933,476.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计602,163,687.52503,749,908.15352,629,832.84181,712,934.35
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-352,163,687.52-253,749,908.15-102,629,832.84-31,712,934.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,544.93-159,124.4-138,593.06-380,351.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额190,890,764.07168,684,046.08205,621,331.4834,348,529.5
加:期初现金及现金等价物余额313,738,389.64313,738,389.64313,747,463.64313,747,463.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额504,629,153.71482,422,435.72519,368,795.12348,095,993.14
补充资料:
净利润333,178,102.37-187,395,067.23-
资产减值准备-7,399,556.19--4,333,947.62-
固定资产和投资性房地产折旧41,658,377.46-20,546,291.19-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧41,658,377.46-20,546,291.19-
无形资产摊销3,689,183.21-1,853,819.12-
长期待摊费用摊销91,039,489.52-46,620,603.57-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-685,868.57-76,689.73-
财务费用10,346,099.61-8,026,090.67-
投资损失5,819,479.6-1,697,481.65-
递延所得税15,266,916.22-3,624,722.65-
其中:递延所得税资产减少15,556,840.48-3,681,918.71-
递延所得税负债增加-289,924.26--57,196.06-
存货的减少82,605,123.05-56,107,015.08-
经营性应收项目的减少34,507,754.85--73,392,204.29-
经营性应付项目的增加-77,781,831.49-45,858,589.85-
其他-3,800,168.6---
现金的期末余额504,629,153.71-519,368,795.12-
减:现金的期初余额313,738,389.64-313,747,463.64-
公告日期2024-03-142023-10-212023-08-232023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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