流通市值:146.86亿 | 总市值:170.98亿 | ||
流通股本:4.78亿 | 总股本:5.57亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,123,819,162.62 | 34,776,257,973.34 | 15,418,222,395.41 | 80,929,721,783.34 |
收到的税费返还 | 19,777,452.5 | 13,522,662.78 | 6,811,722.03 | 25,074,525.51 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 682,223,224.33 | 522,081,627.24 | 298,490,374.22 | 703,423,642.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 53,825,819,839.45 | 35,311,862,263.36 | 15,723,524,491.66 | 81,658,219,950.88 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,861,497,828.13 | 30,062,701,716.81 | 13,554,697,865.17 | 72,067,557,050.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,736,955,876.55 | 1,913,945,746.25 | 1,061,431,151.21 | 3,478,619,708.95 |
支付的各项税费 | 1,440,873,955.59 | 972,022,622.4 | 500,682,183.5 | 1,807,093,991.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,321,023,077.45 | 876,916,176.97 | 396,727,823.45 | 1,744,518,587.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 52,360,350,737.72 | 33,825,586,262.43 | 15,513,539,023.33 | 79,097,789,338.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,465,469,101.73 | 1,486,276,000.93 | 209,985,468.33 | 2,560,430,612.77 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,298,717.17 | 4,298,717.17 | 758,966.09 | - |
取得投资收益收到的现金 | 154,866,272.87 | 75,819,872.3 | 270,291.95 | 164,554,769.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,082,262.58 | 1,949,021.48 | 778,495.66 | 4,943,026.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,226,976.21 | 3,226,976.21 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 11,120,460.15 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 164,474,228.83 | 85,294,587.16 | 1,807,753.7 | 180,618,256.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 224,351,195.78 | 154,417,738.74 | 70,118,287.97 | 322,192,955.24 |
投资支付的现金 | 4,611,745.1 | 3,482,079.1 | 722,914.5 | 74,894,358.65 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 126,350,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 228,962,940.88 | 157,899,817.84 | 70,841,202.47 | 523,437,313.89 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -64,488,712.05 | -72,605,230.68 | -69,033,448.77 | -342,819,057.52 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,527,536.47 | 1,000,123 | 1,000,000 | 5,700,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,527,536.47 | 1,000,123 | 1,000,000 | 5,700,000 |
取得借款收到的现金 | 1,284,377,355.39 | 607,987,731.8 | 397,627,145.89 | 1,520,176,001.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 132,201,912.35 | 106,530,718.35 | 167,536,998.24 | 422,905,520.36 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,420,106,804.21 | 715,518,573.15 | 566,164,144.13 | 1,948,781,522.2 |
偿还债务支付的现金 | 1,009,677,693.34 | 750,980,058.05 | 171,787,626.17 | 1,537,580,054.87 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 654,338,682.99 | 521,716,804.75 | 90,111,725.94 | 655,880,709 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 90,831,632.59 | 38,324,621.7 | 19,615,263.06 | 81,692,365.11 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,770,741,068.51 | 852,501,251.91 | 386,848,429.43 | 1,263,081,185.27 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,434,757,444.84 | 2,125,198,114.71 | 648,747,781.54 | 3,456,541,949.14 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,014,650,640.63 | -1,409,679,541.56 | -82,583,637.41 | -1,507,760,426.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -943,922.9 | -956,595.89 | 881.86 | -1,189,928.78 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -614,614,173.85 | 3,034,632.8 | 58,369,264.01 | 708,661,199.53 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,442,173,421.88 | 5,442,173,421.88 | 5,442,173,421.88 | 4,733,512,222.35 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,827,559,248.03 | 5,445,208,054.68 | 5,500,542,685.89 | 5,442,173,421.88 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,029,405,515.14 | - | 1,771,737,990.91 |
资产减值准备 | - | 64,218,518.33 | - | 93,198,407.7 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 90,378,151.12 | - | 176,904,480.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 90,378,151.12 | - | - |
无形资产摊销 | - | 34,665,517.32 | - | 67,418,597.75 |
长期待摊费用摊销 | - | 83,592,079.15 | - | 180,314,855.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -8,040,031.01 | - | -6,262,615.85 |
固定资产报废损失 | - | 113,522.59 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -17,429,083.72 | - | -28,871,041.89 |
财务费用 | - | 85,603,449.53 | - | 203,708,941.08 |
投资损失 | - | -155,665,779.3 | - | -139,131,477.76 |
递延所得税 | - | -2,061,513.15 | - | -74,982,464.02 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -42,181,356.96 | - | -63,541,841.79 |
递延所得税负债增加 | - | 40,119,843.81 | - | -11,440,622.23 |
存货的减少 | - | -672,357,180.25 | - | -217,839,337.29 |
经营性应收项目的减少 | - | -6,789,152,234.08 | - | 1,227,010,129.97 |
经营性应付项目的增加 | - | 6,823,005,878.69 | - | -1,949,100,868.6 |
其他 | - | 360,511,398.26 | - | - |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | - | - | 1,628,394,874.93 |
现金的期末余额 | - | 5,445,208,054.68 | - | 5,442,173,421.88 |
减:现金的期初余额 | - | 5,442,173,421.88 | - | 4,733,512,222.35 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-29 | 2023-04-26 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |