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国药一致

(000028)

  

流通市值:146.86亿  总市值:170.98亿
流通股本:4.78亿   总股本:5.57亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金53,123,819,162.6234,776,257,973.3415,418,222,395.4180,929,721,783.34
收到的税费返还19,777,452.513,522,662.786,811,722.0325,074,525.51
收到其他与经营活动有关的现金682,223,224.33522,081,627.24298,490,374.22703,423,642.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计53,825,819,839.4535,311,862,263.3615,723,524,491.6681,658,219,950.88
购买商品、接受劳务支付的现金46,861,497,828.1330,062,701,716.8113,554,697,865.1772,067,557,050.84
支付给职工以及为职工支付的现金2,736,955,876.551,913,945,746.251,061,431,151.213,478,619,708.95
支付的各项税费1,440,873,955.59972,022,622.4500,682,183.51,807,093,991.31
支付其他与经营活动有关的现金1,321,023,077.45876,916,176.97396,727,823.451,744,518,587.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计52,360,350,737.7233,825,586,262.4315,513,539,023.3379,097,789,338.11
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,465,469,101.731,486,276,000.93209,985,468.332,560,430,612.77
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,298,717.174,298,717.17758,966.09-
取得投资收益收到的现金154,866,272.8775,819,872.3270,291.95164,554,769.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2,082,262.581,949,021.48778,495.664,943,026.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,226,976.213,226,976.21--
收到的其他与投资活动有关的现金---11,120,460.15
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计164,474,228.8385,294,587.161,807,753.7180,618,256.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,351,195.78154,417,738.7470,118,287.97322,192,955.24
投资支付的现金4,611,745.13,482,079.1722,914.574,894,358.65
取得子公司及其他营业单位支付的现金---126,350,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计228,962,940.88157,899,817.8470,841,202.47523,437,313.89
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-64,488,712.05-72,605,230.68-69,033,448.77-342,819,057.52
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,527,536.471,000,1231,000,0005,700,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,527,536.471,000,1231,000,0005,700,000
取得借款收到的现金1,284,377,355.39607,987,731.8397,627,145.891,520,176,001.84
收到其他与筹资活动有关的现金132,201,912.35106,530,718.35167,536,998.24422,905,520.36
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,420,106,804.21715,518,573.15566,164,144.131,948,781,522.2
偿还债务支付的现金1,009,677,693.34750,980,058.05171,787,626.171,537,580,054.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金654,338,682.99521,716,804.7590,111,725.94655,880,709
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润90,831,632.5938,324,621.719,615,263.0681,692,365.11
支付其他与筹资活动有关的现金1,770,741,068.51852,501,251.91386,848,429.431,263,081,185.27
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,434,757,444.842,125,198,114.71648,747,781.543,456,541,949.14
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-2,014,650,640.63-1,409,679,541.56-82,583,637.41-1,507,760,426.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-943,922.9-956,595.89881.86-1,189,928.78
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-614,614,173.853,034,632.858,369,264.01708,661,199.53
加:期初现金及现金等价物余额5,442,173,421.885,442,173,421.885,442,173,421.884,733,512,222.35
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,827,559,248.035,445,208,054.685,500,542,685.895,442,173,421.88
补充资料:
净利润-1,029,405,515.14-1,771,737,990.91
资产减值准备-64,218,518.33-93,198,407.7
固定资产和投资性房地产折旧-90,378,151.12-176,904,480.9
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-90,378,151.12--
无形资产摊销-34,665,517.32-67,418,597.75
长期待摊费用摊销-83,592,079.15-180,314,855.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,040,031.01--6,262,615.85
固定资产报废损失-113,522.59--
公允价值变动损失--17,429,083.72--28,871,041.89
财务费用-85,603,449.53-203,708,941.08
投资损失--155,665,779.3--139,131,477.76
递延所得税--2,061,513.15--74,982,464.02
其中:递延所得税资产减少--42,181,356.96--63,541,841.79
递延所得税负债增加-40,119,843.81--11,440,622.23
存货的减少--672,357,180.25--217,839,337.29
经营性应收项目的减少--6,789,152,234.08-1,227,010,129.97
经营性应付项目的增加-6,823,005,878.69--1,949,100,868.6
其他-360,511,398.26--
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目---1,628,394,874.93
现金的期末余额-5,445,208,054.68-5,442,173,421.88
减:现金的期初余额-5,442,173,421.88-4,733,512,222.35
公告日期2023-10-272023-08-292023-04-262023-04-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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