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大悦城

(000031)

  

流通市值:70.71亿  总市值:160.31亿
流通股本:18.91亿   总股本:42.86亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,512,820,991.8240,009,523,198.2530,095,824,335.9419,643,173,899.13
收到的税费返还14,344,755.31429,316,562.72428,719,193.34240,002,110.23
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计11,770,403,067.43114,339,106,031.4894,053,433,205.4263,443,329,381.48
购买商品、接受劳务支付的现金5,075,696,270.942,323,522,434.2730,058,596,993.2719,018,321,029.84
支付给职工以及为职工支付的现金624,695,663.932,078,843,149.361,466,497,051.831,060,899,421.53
支付的各项税费3,024,283,101.486,268,876,748.125,323,427,462.734,090,434,509.89
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计12,106,714,229.45122,803,238,370.63102,577,844,841.9671,236,314,664.55
经营活动产生的现金流量净额-336,311,162.02-8,464,132,339.15-8,524,411,636.54-7,792,985,283.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金14,013,300230,569,692.37196,439,692.37197,139,692.37
取得投资收益收到的现金35,967,705.08273,545,934.32256,875,949.45133,814,954.5
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
81,763332,317,249.52,292,853.8219,633.8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计389,135,173.224,328,119,749.283,316,182,476.511,975,970,628.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金536,208,761.542,885,096,204.452,027,753,999.581,717,032,651.72
投资支付的现金66,102,0002,084,780,2061,560,285,687.1869,098,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计873,582,220.799,823,926,204.525,910,097,702.53,309,618,300.41
投资活动产生的现金流量净额-484,447,047.57-5,495,806,455.24-2,593,915,225.99-1,333,647,671.45
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,924,750,308.5529,295,758,406.224,309,072,483.7411,732,110,796.02
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计10,452,065,398.1347,034,366,641.1830,914,066,787.6617,077,703,791.56
偿还债务支付的现金7,472,534,730.5530,503,779,684.0719,723,403,618.579,217,705,900.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金867,542,867.684,594,986,405.43,178,851,762.151,735,139,939.25
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计10,769,251,192.5639,771,849,641.8527,346,072,493.1713,464,325,699.34
筹资活动产生的现金流量净额-317,185,794.437,262,516,999.333,567,994,294.493,613,378,092.22
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,785,451.263,369,784.829,077,855.39-12,773,290.57
现金及现金等价物净增加额-1,139,729,455.28-6,694,052,010.26-7,521,254,712.65-5,526,028,152.87
期初现金及现金等价物余额24,640,839,263.1931,334,891,273.4531,334,891,273.4531,334,891,273.45
期末现金及现金等价物余额23,501,109,807.9124,640,839,263.1923,813,636,560.825,808,863,120.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--767,424,049.91--1,161,482,134.57
加:资产减值准备--1,979,819,899.89----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,064,743,054.74--537,024,090.81
无形资产摊销--212,084,334.8--99,883,569.37
长期待摊费用摊销--27,833,445.89--13,268,660.52
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---90,760,595.63--35,483.12
固定资产报废损失--4,113,219.94--1,008,590.49
公允价值变动损失--18,199,596.75--9,045,915.45
财务费用--1,754,416,748.17--678,881,774.54
投资损失--1,435,392,678.27--615,361,684.97
递延所得税资产减少--553,650,814.36--370,858,082.83
递延所得税负债增加---28,894,815.3--23,281,630.49
存货的减少---15,044,179,928.42---3,875,493,536.51
经营性应收项目的减少---293,226,803.05---2,726,896,643.35
经营性应付项目的增加---459,645,216.66---4,253,049,000.19
未确认的投资损失--------
其他------62,553,982.49
经营活动产生的现金流量净额---8,464,132,339.15---7,792,985,283.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--24,640,839,263.19--25,808,863,120.58
减:现金的期初余额--31,334,891,273.45--31,334,891,273.45
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---6,694,052,010.26---5,526,028,152.87
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