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东旭光电

(000413)

  

流通市值:118.20亿  总市值:139.25亿
流通股本:48.64亿   总股本:57.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,822,817,293.373,647,179,836.821,865,598,799.5720,593,895,915.08
收到的税费返还128,239,859.3676,669,707.8816,301,033.04205,794,920.43
收到其他与经营活动有关的现金396,764,770.51238,555,547.29110,728,411.17626,371,246.01
经营活动现金流入小计6,347,821,923.243,962,405,091.991,992,628,243.7821,426,062,081.52
购买商品、接受劳务支付的现金4,393,369,453.822,794,751,442.311,373,671,844.121,601,767,087.82
支付给职工以及为职工支付的现金546,758,554.19385,373,722.35216,484,554.131,007,270,098.05
支付的各项税费149,327,988.51110,129,992.2843,091,758.89899,203,025.67
支付其他与经营活动有关的现金480,548,517.28296,062,720.44200,353,805.29930,521,519.34
经营活动现金流出小计5,570,004,513.83,586,317,877.381,833,601,962.4124,438,761,730.88
经营活动产生的现金流量净额777,817,409.44376,087,214.61159,026,281.37-3,012,699,649.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金------87,718,084.48
取得投资收益收到的现金------246,200.42
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,730,380.31801,796.31--30,345,359.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额427,323,574.5892,823,705.75--154,823,420.43
收到其他与投资活动有关的现金3,942,490,506.881,109,927,735.5824,896,582.241,911,887,336.92
投资活动现金流入小计4,371,544,461.771,203,553,237.6424,896,582.242,185,020,402.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,944,012,922.5559,464,570.5230,672,489.272,565,748,610.19
投资支付的现金------126,392,730.3
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------19,716,640
支付其他与投资活动有关的现金428,406,040.581,204,463,916.5175,037,633.0410,428,213,786.67
投资活动现金流出小计4,372,418,963.131,263,928,487.03105,710,122.3113,140,071,767.16
投资活动产生的现金流量净额-874,501.36-60,375,249.39-80,813,540.07-10,955,051,365.1
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,080,370,478.23787,220,478.23358,229,504.548,249,162,861.39
收到其他与筹资活动有关的现金223,364,267.56139,700,004.97368,397,591.894,730,664,568.66
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,503,734,745.79926,920,483.2726,627,096.4313,104,827,430.05
偿还债务支付的现金1,301,102,255.88857,783,044.38478,166,532.688,429,883,994.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金191,529,732.59100,840,737.6152,121,943.431,198,028,459.54
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金538,014,753.82236,070,339.16382,377,110.653,990,627,454.23
筹资活动现金流出小计2,030,646,742.291,194,694,121.15912,665,586.7613,618,539,908.02
筹资活动产生的现金流量净额-526,911,996.5-267,773,637.95-186,038,490.33-513,712,477.97
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-923,012.39-884,801.45-328,562.49409,264.48
现金及现金等价物净增加额249,107,899.1947,053,525.82-108,154,311.52-14,481,054,227.95
期初现金及现金等价物余额435,583,063.09435,583,063.098,001,611,170.0814,916,637,291.04
期末现金及现金等价物余额684,690,962.28482,636,588.917,893,456,858.56435,583,063.09
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---894,402,976.63---1,558,120,438.9
加:资产减值准备---2,928,684.35--1,770,226,278.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--343,747,860.36--750,305,028.13
无形资产摊销--41,423,099.19--67,036,095.08
长期待摊费用摊销--4,471,250.97--7,497,526.89
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------4,624,277.34
固定资产报废损失---167,979.12--625,387.81
公允价值变动损失--------
财务费用--620,028,974.49--1,212,765,619.31
投资损失--175,480,552.37---103,317,365.6
递延所得税资产减少--11,477,533.6--64,424,025.62
递延所得税负债增加---2,524,257.17--570,388.82
存货的减少--491,142,488.72---297,667,663.23
经营性应收项目的减少---1,159,066,818.23--633,754,186.47
经营性应付项目的增加--747,406,170.41---5,556,174,440.45
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--376,087,214.61---3,012,699,649.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产------35,880,000
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--482,636,588.91--435,583,063.09
减:现金的期初余额--435,583,063.09--14,916,637,291.04
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--47,053,525.82---14,481,054,227.95
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