流通市值:90.44亿 | 总市值:90.49亿 | ||
流通股本:9.29亿 | 总股本:9.29亿 |
报告期 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 179,840,166.37 | 77,274,834.54 | 339,574,131.13 | 147,816,774.45 |
收到的税费返还 | 15,006,059.1 | 4,839,513.96 | 31,156,149.61 | 17,525,298.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 120,754,820.82 | 118,663,442.52 | 334,845,508.82 | 27,983,808.82 |
经营活动现金流入小计 | 315,601,046.29 | 200,777,791.02 | 705,575,789.56 | 193,325,881.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,068,082.8 | 65,950,069.55 | 166,284,706.3 | 95,048,725.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 67,597,571.93 | 37,129,901.16 | 96,183,831.82 | 75,767,569.87 |
支付的各项税费 | 14,392,480.91 | 4,254,039.83 | 3,353,088.83 | 4,507,439.2 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,242,185.11 | 69,035,142.42 | 401,847,707.02 | 24,314,036.06 |
经营活动现金流出小计 | 300,300,320.75 | 176,369,152.96 | 667,669,333.97 | 199,637,770.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,300,725.54 | 24,408,638.06 | 37,906,455.59 | -6,311,888.72 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 0 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1,300 | 1,300 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 668,456,400 | - | 25,000,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | 12,000,000 | - |
投资活动现金流入小计 | 668,456,400 | 0 | 37,001,300 | 1,300 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 142,149,062.54 | 103,292,697.64 | 85,018,899.5 | 11,615,897.25 |
投资支付的现金 | - | 0 | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10,000,000 | - |
投资活动现金流出小计 | 142,149,062.54 | 103,292,697.64 | 95,018,899.5 | 11,615,897.25 |
投资活动产生的现金流量净额 | 526,307,337.46 | -103,292,697.64 | -58,017,599.5 | -11,614,597.25 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | 401,171.15 | 413,093.94 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 401,171.15 | - |
取得借款收到的现金 | 285,000,000 | 85,000,000 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 538,201,904.68 | 339,335,247.77 | 176,427,306.54 | 34,547,379.37 |
筹资活动现金流入小计 | 823,201,904.68 | 424,335,247.77 | 176,828,477.69 | 34,960,473.31 |
偿还债务支付的现金 | 85,000,000 | 0 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,785,607.4 | 1,459,350.44 | 4,245,601.32 | 4,473,993.44 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,058,760,411.32 | 287,724,500.95 | 65,464,133.73 | 12,309,972.39 |
筹资活动现金流出小计 | 1,147,546,018.72 | 289,183,851.39 | 69,709,735.05 | 16,783,965.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -324,344,114.04 | 135,151,396.38 | 107,118,742.64 | 18,176,507.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 537,219.86 | 988,435.23 | -1,439,815.49 | -1,461,680.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 217,801,168.82 | 57,255,772.03 | 85,567,783.24 | -1,211,659.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 88,569,499.01 | 88,569,499.01 | 3,001,715.77 | 3,001,715.77 |
期末现金及现金等价物余额 | 306,370,667.83 | 145,825,271.04 | 88,569,499.01 | 1,790,056.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | 66,236,007.33 | - | -137,001,192.51 | - |
资产减值准备 | 550,612.34 | - | 30,141,193.98 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 27,278,966.84 | - | 89,413,631.18 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 27,278,966.84 | - | 89,413,631.18 | - |
无形资产摊销 | 736,322.12 | - | 5,716,153.69 | - |
长期待摊费用摊销 | 18,696.84 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -383,094.25 | - | 454,815.44 | - |
固定资产报废损失 | - | - | 2,621.41 | - |
财务费用 | 21,707,256.88 | - | 80,396,321.47 | - |
投资损失 | -31,607,261.31 | - | -10,023,975.28 | - |
递延所得税 | - | - | 0 | - |
存货的减少 | -39,444,831.9 | - | -285,986.02 | - |
经营性应收项目的减少 | 195,872,312.07 | - | -191,920,060.4 | - |
经营性应付项目的增加 | -215,152,284.22 | - | 156,936,488.31 | - |
其他 | - | - | 228,774.11 | - |
现金的期末余额 | 306,370,667.83 | - | 88,569,499.01 | - |
减:现金的期初余额 | 88,569,499.01 | - | 3,001,715.77 | - |
现金及现金等价物的净增加额 | 217,801,168.82 | - | 85,567,783.24 | - |
公告日期 | 2025-08-20 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2024-10-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |