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招金黄金

(000506)

  

流通市值:90.44亿  总市值:90.49亿
流通股本:9.29亿   总股本:9.29亿

现金流量表

报告期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金179,840,166.3777,274,834.54339,574,131.13147,816,774.45
  收到的税费返还15,006,059.14,839,513.9631,156,149.6117,525,298.56
  收到其他与经营活动有关的现金120,754,820.82118,663,442.52334,845,508.8227,983,808.82
  经营活动现金流入小计315,601,046.29200,777,791.02705,575,789.56193,325,881.83
  购买商品、接受劳务支付的现金152,068,082.865,950,069.55166,284,706.395,048,725.42
  支付给职工以及为职工支付的现金67,597,571.9337,129,901.1696,183,831.8275,767,569.87
  支付的各项税费14,392,480.914,254,039.833,353,088.834,507,439.2
  支付其他与经营活动有关的现金66,242,185.1169,035,142.42401,847,707.0224,314,036.06
  经营活动现金流出小计300,300,320.75176,369,152.96667,669,333.97199,637,770.55
  经营活动产生的现金流量净额15,300,725.5424,408,638.0637,906,455.59-6,311,888.72
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金-0--
  取得投资收益收到的现金-0--
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额--1,3001,300
  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额668,456,400-25,000,000-
  收到的其他与投资活动有关的现金--12,000,000-
  投资活动现金流入小计668,456,400037,001,3001,300
  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金142,149,062.54103,292,697.6485,018,899.511,615,897.25
  投资支付的现金-0--
  取得子公司及其他营业单位支付的现金-0--
  支付其他与投资活动有关的现金--10,000,000-
  投资活动现金流出小计142,149,062.54103,292,697.6495,018,899.511,615,897.25
  投资活动产生的现金流量净额526,307,337.46-103,292,697.64-58,017,599.5-11,614,597.25
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金--401,171.15413,093.94
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--401,171.15-
  取得借款收到的现金285,000,00085,000,000--
  收到其他与筹资活动有关的现金538,201,904.68339,335,247.77176,427,306.5434,547,379.37
  筹资活动现金流入小计823,201,904.68424,335,247.77176,828,477.6934,960,473.31
  偿还债务支付的现金85,000,0000--
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,785,607.41,459,350.444,245,601.324,473,993.44
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-0--
  支付其他与筹资活动有关的现金1,058,760,411.32287,724,500.9565,464,133.7312,309,972.39
  筹资活动现金流出小计1,147,546,018.72289,183,851.3969,709,735.0516,783,965.83
  筹资活动产生的现金流量净额-324,344,114.04135,151,396.38107,118,742.6418,176,507.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响537,219.86988,435.23-1,439,815.49-1,461,680.95
五、现金及现金等价物净增加额217,801,168.8257,255,772.0385,567,783.24-1,211,659.44
  加:期初现金及现金等价物余额88,569,499.0188,569,499.013,001,715.773,001,715.77
  期末现金及现金等价物余额306,370,667.83145,825,271.0488,569,499.011,790,056.33
补充资料:
  净利润66,236,007.33--137,001,192.51-
  资产减值准备550,612.34-30,141,193.98-
  固定资产和投资性房地产折旧27,278,966.84-89,413,631.18-
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧27,278,966.84-89,413,631.18-
  无形资产摊销736,322.12-5,716,153.69-
  长期待摊费用摊销18,696.84---
  处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-383,094.25-454,815.44-
  固定资产报废损失--2,621.41-
  财务费用21,707,256.88-80,396,321.47-
  投资损失-31,607,261.31--10,023,975.28-
  递延所得税--0-
  存货的减少-39,444,831.9--285,986.02-
  经营性应收项目的减少195,872,312.07--191,920,060.4-
  经营性应付项目的增加-215,152,284.22-156,936,488.31-
  其他--228,774.11-
  现金的期末余额306,370,667.83-88,569,499.01-
  减:现金的期初余额88,569,499.01-3,001,715.77-
  现金及现金等价物的净增加额217,801,168.82-85,567,783.24-
公告日期2025-08-202025-04-292025-04-292024-10-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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