| 流通市值：55.76亿 | 总市值：55.76亿 | ||
| 流通股本：6.70亿 | 总股本：6.70亿 |
| 报告期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,249,224,636.92 | 614,835,332.57 | 507,743,046.35 | 8,629,502,741.87 |
| 收到的税费返还 | 247,985.96 | 243,118.32 | 54,227.28 | 373,586.85 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 153,042,803.71 | 98,183,668.77 | 44,780,077.32 | 150,484,017.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,402,515,426.59 | 713,262,119.66 | 552,577,350.95 | 8,780,360,345.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,109,675,318.32 | 782,033,527.84 | 637,991,662.75 | 7,281,846,921.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 387,893,175.01 | 273,758,608.22 | 180,449,684.69 | 795,090,654.16 |
| 支付的各项税费 | 50,054,212.49 | 42,738,501.37 | 31,816,680.26 | 215,900,454.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 149,436,088.46 | 82,167,337.24 | 43,111,602.74 | 173,195,539.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,697,058,794.28 | 1,180,697,974.67 | 893,369,630.44 | 8,466,033,569.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,543,367.69 | -467,435,855.01 | -340,792,279.49 | 314,326,776.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||||
| 收回投资收到的现金 | 600,514,380 | 600,514,380 | -- | 1,560,051,025 |
| 取得投资收益收到的现金 | 8,243,536.32 | 8,219,217.55 | 6,963.25 | 30,343,971.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 1,421,286.7 | 1,148,371.7 | 191,000 | 87,692,644.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 467,182.3 | 467,182.3 | -- | 10,623,906.6 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 610,646,385.32 | 610,349,151.55 | 197,963.25 | 1,688,711,547 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 69,386,365.58 | 36,394,081.33 | 18,792,480.81 | 152,419,484.06 |
| 投资支付的现金 | 500,009,260 | 500,009,260 | 500,004,880 | 900,171,285 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,569,425 | -- | -- | 22,836,917.76 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 583,965,060.58 | 536,403,341.33 | 518,797,360.81 | 1,075,427,686.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,681,324.74 | 73,945,810.22 | -518,599,397.56 | 613,283,860.18 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 201,277,592.7 | 165,412,229.22 | 14,354,942.46 | 437,898,215.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,277,592.7 | 165,412,229.22 | 14,354,942.46 | 437,898,215.09 |
| 偿还债务支付的现金 | 578,062,741.72 | 411,328,231.34 | 382,372,039.04 | 399,098,855.92 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 103,329,755.25 | 31,682,663.79 | 299,705.69 | 169,574,883.47 |
| 子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,397,996.97 | 443,016,395.13 | 382,677,244.73 | 568,673,739.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -480,120,404.27 | -277,604,165.91 | -368,322,302.27 | -130,775,524.3 |
| 四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
| 汇率变动对现金的影响 | -384,621.47 | 319,610.22 | 821,687.79 | 252,057.03 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -748,367,068.69 | -670,774,600.48 | -1,226,892,291.53 | 797,087,169.59 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,538,829,463.76 | 2,538,829,463.76 | 2,538,829,463.76 | 1,741,742,294.17 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,790,462,395.07 | 1,868,054,863.28 | 1,311,937,172.23 | 2,538,829,463.76 |
| 补充资料： | ||||
| 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： | ||||
| 净利润 | -- | -144,368,153.79 | -- | 288,743,231.94 |
| 加：资产减值准备 | -- | -2,180,111.8 | -- | 855,966.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 39,968,239.6 | -- | 68,458,425.88 |
| 无形资产摊销 | -- | 14,967,121.19 | -- | 28,720,827.68 |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 21,341,899.95 | -- | 43,816,961.82 |
| 待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 102,379.75 | -- | -94,172,250.44 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 548,879.67 |
| 公允价值变动损失 | -- | 288,070 | -- | -269,924.9 |
| 财务费用 | -- | 2,735,233.94 | -- | 11,524,547.55 |
| 投资损失 | -- | -7,697,768.68 | -- | -30,992,889.78 |
| 递延所得税资产减少 | -- | 277,402.34 | -- | 17,088,542.35 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -378,001.14 | -- | -676,522.98 |
| 存货的减少 | -- | -355,530.54 | -- | 1,659,419.89 |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 201,345,439.98 | -- | 47,382,219.77 |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -593,482,075.81 | -- | -71,149,969.38 |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -- | -467,435,855.01 | -- | 314,326,776.68 |
| 2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 5、现金及现金等价物净增加情况： | ||||
| 现金的期末余额 | -- | 1,868,054,863.28 | -- | 2,538,829,463.76 |
| 减：现金的期初余额 | -- | 2,538,829,463.76 | -- | 1,741,742,294.17 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -670,774,600.48 | -- | 797,087,169.59 |