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岭南控股

(000524)

  

流通市值:55.76亿  总市值:55.76亿
流通股本:6.70亿   总股本:6.70亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,249,224,636.92614,835,332.57507,743,046.358,629,502,741.87
收到的税费返还247,985.96243,118.3254,227.28373,586.85
收到其他与经营活动有关的现金153,042,803.7198,183,668.7744,780,077.32150,484,017.19
经营活动现金流入小计1,402,515,426.59713,262,119.66552,577,350.958,780,360,345.91
购买商品、接受劳务支付的现金1,109,675,318.32782,033,527.84637,991,662.757,281,846,921.75
支付给职工以及为职工支付的现金387,893,175.01273,758,608.22180,449,684.69795,090,654.16
支付的各项税费50,054,212.4942,738,501.3731,816,680.26215,900,454.29
支付其他与经营活动有关的现金149,436,088.4682,167,337.2443,111,602.74173,195,539.03
经营活动现金流出小计1,697,058,794.281,180,697,974.67893,369,630.448,466,033,569.23
经营活动产生的现金流量净额-294,543,367.69-467,435,855.01-340,792,279.49314,326,776.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金600,514,380600,514,380--1,560,051,025
取得投资收益收到的现金8,243,536.328,219,217.556,963.2530,343,971.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,421,286.71,148,371.7191,00087,692,644.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额467,182.3467,182.3--10,623,906.6
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计610,646,385.32610,349,151.55197,963.251,688,711,547
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,386,365.5836,394,081.3318,792,480.81152,419,484.06
投资支付的现金500,009,260500,009,260500,004,880900,171,285
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,569,425----22,836,917.76
支付其他与投资活动有关的现金10------
投资活动现金流出小计583,965,060.58536,403,341.33518,797,360.811,075,427,686.82
投资活动产生的现金流量净额26,681,324.7473,945,810.22-518,599,397.56613,283,860.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金201,277,592.7165,412,229.2214,354,942.46437,898,215.09
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计201,277,592.7165,412,229.2214,354,942.46437,898,215.09
偿还债务支付的现金578,062,741.72411,328,231.34382,372,039.04399,098,855.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金103,329,755.2531,682,663.79299,705.69169,574,883.47
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,5005,5005,500--
筹资活动现金流出小计681,397,996.97443,016,395.13382,677,244.73568,673,739.39
筹资活动产生的现金流量净额-480,120,404.27-277,604,165.91-368,322,302.27-130,775,524.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-384,621.47319,610.22821,687.79252,057.03
现金及现金等价物净增加额-748,367,068.69-670,774,600.48-1,226,892,291.53797,087,169.59
期初现金及现金等价物余额2,538,829,463.762,538,829,463.762,538,829,463.761,741,742,294.17
期末现金及现金等价物余额1,790,462,395.071,868,054,863.281,311,937,172.232,538,829,463.76
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---144,368,153.79--288,743,231.94
加:资产减值准备---2,180,111.8--855,966.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,968,239.6--68,458,425.88
无形资产摊销--14,967,121.19--28,720,827.68
长期待摊费用摊销--21,341,899.95--43,816,961.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--102,379.75---94,172,250.44
固定资产报废损失------548,879.67
公允价值变动损失--288,070---269,924.9
财务费用--2,735,233.94--11,524,547.55
投资损失---7,697,768.68---30,992,889.78
递延所得税资产减少--277,402.34--17,088,542.35
递延所得税负债增加---378,001.14---676,522.98
存货的减少---355,530.54--1,659,419.89
经营性应收项目的减少--201,345,439.98--47,382,219.77
经营性应付项目的增加---593,482,075.81---71,149,969.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---467,435,855.01--314,326,776.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,868,054,863.28--2,538,829,463.76
减:现金的期初余额--2,538,829,463.76--1,741,742,294.17
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---670,774,600.48--797,087,169.59
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