流通市值:48.91亿 | 总市值:61.96亿 | ||
流通股本:8.22亿 | 总股本:10.41亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,081,315,182.98 | 2,445,862,787.57 | 1,217,443,713.68 | 4,323,795,993.19 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | 0 | - | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
收到的税费返还 | 13,231,786.2 | 10,787,279.83 | 8,629,507.68 | 136,481,305.86 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 44,980,086.56 | 28,863,682.05 | 12,798,800.5 | 94,946,143.21 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | 0 | - | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,139,527,055.74 | 2,485,513,749.45 | 1,238,872,021.86 | 4,555,223,442.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,339,829,460.84 | 2,024,792,199 | 855,382,380.82 | 4,209,980,122.62 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,207,293.56 | 142,770,225.46 | 75,998,939.62 | 333,963,267.5 |
支付的各项税费 | 107,731,487.8 | 92,520,803.78 | 11,870,765.76 | 140,434,787.07 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,254,847.25 | 28,284,479.27 | 9,724,947.34 | 110,249,544.29 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | 0 | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,708,023,089.45 | 2,288,367,707.51 | 952,977,033.54 | 4,794,627,721.48 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 431,503,966.29 | 197,146,041.94 | 285,894,988.32 | -239,404,279.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | - | 653,426,772.14 |
取得投资收益收到的现金 | 147,931,137.44 | 146,937,537.44 | - | 322,093,558.53 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,505 | 3,705 | 3,705 | 977,271.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | - | 11,871,193.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,545,550.35 | 748,085.06 | 400,167.42 | 540,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 149,481,192.79 | 147,689,327.5 | 403,872.42 | 988,908,795.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,471,622,257.96 | 1,217,273,817.75 | 234,364,522.49 | 1,949,216,962.59 |
投资支付的现金 | 48,297,685 | 27,505,000 | - | 270,731,718.2 |
质押贷款净增加额 | 0 | 0 | - | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 60,368 | 60,000 | - | 7,153,952.49 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,519,980,310.96 | 1,244,838,817.75 | 234,364,522.49 | 2,227,102,633.28 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,370,499,118.17 | -1,097,149,490.25 | -233,960,650.07 | -1,238,193,838.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 45,824,000 | 36,224,000 | 35,294,000 | 137,896,870 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45,824,000 | 36,224,000 | 35,294,000 | 137,896,870 |
取得借款收到的现金 | 3,103,532,767.24 | 2,433,236,153.89 | 1,092,638,254 | 5,443,945,748.42 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,149,356,767.24 | 2,469,460,153.89 | 1,127,932,254 | 5,581,842,618.42 |
偿还债务支付的现金 | 794,499,752.27 | 277,911,091.08 | 49,542,436.41 | 5,556,950,229.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,843,853.76 | 240,208,523.78 | 88,769,950.43 | 424,527,370.72 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 27,474,108.54 | 27,474,108.54 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | - | 296,666.67 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,120,343,606.03 | 518,119,614.86 | 138,312,386.84 | 5,981,774,266.66 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,029,013,161.21 | 1,951,340,539.03 | 989,619,867.16 | -399,931,648.24 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | - | 0 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,090,018,009.33 | 1,051,337,090.72 | 1,041,554,205.41 | -1,877,529,765.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 779,050,175.68 | 779,050,175.68 | 779,050,175.68 | 2,656,579,941.27 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,869,068,185.01 | 1,830,387,266.4 | 1,820,604,381.09 | 779,050,175.68 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 162,360,165.04 | - | -18,170,663.78 |
资产减值准备 | - | 310,465.49 | - | 17,954,946.39 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 194,876,909.25 | - | 369,901,049.67 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 194,876,909.25 | - | 369,901,049.67 |
无形资产摊销 | - | 10,048,598.11 | - | 21,891,424.6 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,271,097.91 | - | 10,530,256.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,448.96 | - | -38,698.63 |
固定资产报废损失 | - | 77,119.57 | - | 3,776,245.83 |
财务费用 | - | 140,536,488.71 | - | 301,683,587.16 |
投资损失 | - | -228,472,020.53 | - | -542,995,656.14 |
递延所得税 | - | -18,865,236.62 | - | -228,961,617.08 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,827,183.92 | - | -117,465,734.54 |
递延所得税负债增加 | - | -38,052.7 | - | -111,495,882.54 |
存货的减少 | - | -9,647,795.82 | - | -77,705,134.2 |
经营性应收项目的减少 | - | -105,967,584.02 | - | -194,260,441.75 |
经营性应付项目的增加 | - | 32,510,319.55 | - | 74,077,530.21 |
一年内到期的可转换公司债券 | - | - | - | 0 |
融资租入固定资产 | - | - | - | 0 |
现金的期末余额 | - | 1,830,387,266.4 | - | 779,050,175.68 |
减:现金的期初余额 | - | 779,050,175.68 | - | 2,656,579,941.27 |
减:现金等价物的期初余额 | - | - | - | 0 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |