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穗恒运A

(000531)

  

流通市值:48.91亿  总市值:61.96亿
流通股本:8.22亿   总股本:10.41亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,081,315,182.982,445,862,787.571,217,443,713.684,323,795,993.19
客户存款和同业存放款项净增加额00-0
向中央银行借款净增加额00-0
向其他金融机构拆入资金净增加额00-0
收到原保险合同保费取得的现金00-0
收到再保险业务现金净额00-0
保户储金及投资款净增加额00-0
收取利息、手续费及佣金的现金00-0
拆入资金净增加额00-0
回购业务资金净增加额00-0
收到的税费返还13,231,786.210,787,279.838,629,507.68136,481,305.86
收到其他与经营活动有关的现金44,980,086.5628,863,682.0512,798,800.594,946,143.21
经营活动现金流入的其他项目-0-0
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,139,527,055.742,485,513,749.451,238,872,021.864,555,223,442.26
购买商品、接受劳务支付的现金3,339,829,460.842,024,792,199855,382,380.824,209,980,122.62
客户贷款及垫款净增加额00-0
存放中央银行和同业款项净增加额00-0
支付原保险合同赔付款项的现金00-0
支付利息、手续费及佣金的现金00-0
支付保单红利的现金00-0
支付给职工以及为职工支付的现金212,207,293.56142,770,225.4675,998,939.62333,963,267.5
支付的各项税费107,731,487.892,520,803.7811,870,765.76140,434,787.07
支付其他与经营活动有关的现金48,254,847.2528,284,479.279,724,947.34110,249,544.29
经营活动现金流出的其他项目00--
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,708,023,089.452,288,367,707.51952,977,033.544,794,627,721.48
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额431,503,966.29197,146,041.94285,894,988.32-239,404,279.22
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金00-653,426,772.14
取得投资收益收到的现金147,931,137.44146,937,537.44-322,093,558.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,5053,7053,705977,271.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额00-11,871,193.45
收到的其他与投资活动有关的现金1,545,550.35748,085.06400,167.42540,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计149,481,192.79147,689,327.5403,872.42988,908,795.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,471,622,257.961,217,273,817.75234,364,522.491,949,216,962.59
投资支付的现金48,297,68527,505,000-270,731,718.2
质押贷款净增加额00-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金00-0
支付其他与投资活动有关的现金60,36860,000-7,153,952.49
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,519,980,310.961,244,838,817.75234,364,522.492,227,102,633.28
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,370,499,118.17-1,097,149,490.25-233,960,650.07-1,238,193,838.13
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金45,824,00036,224,00035,294,000137,896,870
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金45,824,00036,224,00035,294,000137,896,870
取得借款收到的现金3,103,532,767.242,433,236,153.891,092,638,2545,443,945,748.42
收到其他与筹资活动有关的现金00-0
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,149,356,767.242,469,460,153.891,127,932,2545,581,842,618.42
偿还债务支付的现金794,499,752.27277,911,091.0849,542,436.415,556,950,229.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金325,843,853.76240,208,523.7888,769,950.43424,527,370.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润27,474,108.5427,474,108.54--
支付其他与筹资活动有关的现金00-296,666.67
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,120,343,606.03518,119,614.86138,312,386.845,981,774,266.66
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额2,029,013,161.211,951,340,539.03989,619,867.16-399,931,648.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响00-0
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,090,018,009.331,051,337,090.721,041,554,205.41-1,877,529,765.59
加:期初现金及现金等价物余额779,050,175.68779,050,175.68779,050,175.682,656,579,941.27
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,869,068,185.011,830,387,266.41,820,604,381.09779,050,175.68
补充资料:
净利润-162,360,165.04--18,170,663.78
资产减值准备-310,465.49-17,954,946.39
固定资产和投资性房地产折旧-194,876,909.25-369,901,049.67
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-194,876,909.25-369,901,049.67
无形资产摊销-10,048,598.11-21,891,424.6
长期待摊费用摊销-5,271,097.91-10,530,256.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,448.96--38,698.63
固定资产报废损失-77,119.57-3,776,245.83
财务费用-140,536,488.71-301,683,587.16
投资损失--228,472,020.53--542,995,656.14
递延所得税--18,865,236.62--228,961,617.08
其中:递延所得税资产减少--18,827,183.92--117,465,734.54
递延所得税负债增加--38,052.7--111,495,882.54
存货的减少--9,647,795.82--77,705,134.2
经营性应收项目的减少--105,967,584.02--194,260,441.75
经营性应付项目的增加-32,510,319.55-74,077,530.21
一年内到期的可转换公司债券---0
融资租入固定资产---0
现金的期末余额-1,830,387,266.4-779,050,175.68
减:现金的期初余额-779,050,175.68-2,656,579,941.27
减:现金等价物的期初余额---0
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
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