流通市值:108.64亿 | 总市值:109.34亿 | ||
流通股本:15.88亿 | 总股本:15.98亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,097,109,186.66 | 1,590,925,035.88 | 835,076,560.2 | 3,572,960,563.23 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | - | - |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | - | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | - | - |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | - | - |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | - | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
拆入资金净增加额 | 0 | - | - | - |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | - | - |
收到的税费返还 | 19,716,701.77 | 15,875,122.6 | 7,266,417.45 | 112,110,715.42 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 260,210,538.4 | 260,730,534.37 | 187,300,384.78 | 281,850,369.46 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,377,036,426.83 | 1,867,530,692.85 | 1,029,643,362.43 | 3,966,921,648.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,668,774,164.91 | 1,248,193,120.2 | 642,861,019.09 | 3,030,429,632.63 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | - | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | - | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | - | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | - | - |
支付保单红利的现金 | 0 | - | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 621,241,664.34 | 425,420,339.26 | 245,741,845.35 | 740,388,048.69 |
支付的各项税费 | 107,159,293.74 | 73,708,473.83 | 50,292,385.35 | 138,671,741.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 368,641,112.07 | 266,064,308.75 | 144,065,970.96 | 575,027,078.93 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | - | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,765,816,235.06 | 2,013,386,242.04 | 1,082,961,220.75 | 4,484,516,502.03 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -388,779,808.23 | -145,855,549.19 | -53,317,858.32 | -517,594,853.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 31,796,447.49 | 9,401,644.49 | - | 26,400,000 |
取得投资收益收到的现金 | 11,190,146.99 | 9,678,146.99 | - | 2,190,482.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,650 | 13,650 | 13,650 | 271,960.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 638,131.36 | 638,131.36 | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 542,177,710.05 | 382,375,000 | 219,401,644.49 | 960,003,567.62 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 585,816,085.89 | 402,106,572.84 | 219,415,294.49 | 988,866,010.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 115,597,336.03 | 97,670,734.61 | 27,957,382.71 | 133,919,288.93 |
投资支付的现金 | 0 | - | - | - |
质押贷款净增加额 | 0 | - | - | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 662,233,500 | 535,000,000 | 370,000,000 | 601,519,200 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 777,830,836.03 | 632,670,734.61 | 397,957,382.71 | 735,438,488.93 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -192,014,750.14 | -230,564,161.77 | -178,542,088.22 | 253,427,521.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | - | - | 168,988,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | - | - | 168,988,000 |
取得借款收到的现金 | 682,264,359.91 | 476,316,799.57 | 50,000,000 | 888,621,111.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 242,093,657.34 | 179,998,333.34 | 32,398,333.34 | 665,324,733.37 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 924,358,017.25 | 656,315,132.91 | 82,398,333.34 | 1,722,933,844.48 |
偿还债务支付的现金 | 719,201,620.76 | 586,560,214.11 | 188,628,451.6 | 716,890,196.13 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,482,082.94 | 76,647,117.29 | 9,112,438.69 | 91,496,520.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 352,060,400.15 | 278,352,937.56 | 161,422,407.44 | 164,952,138.83 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,164,744,103.85 | 941,560,268.96 | 359,163,297.73 | 973,338,855.58 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -240,386,086.6 | -285,245,136.05 | -276,764,964.39 | 749,594,988.9 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,020,099.44 | 1,011,643.91 | -8,381.88 | -488,897.47 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -820,160,545.53 | -660,653,203.1 | -508,633,292.81 | 484,938,759.16 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,354,965,933.81 | 1,318,612,929.08 | 1,372,044,952.86 | 773,154,969.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 534,805,388.28 | 657,959,725.98 | 863,411,660.05 | 1,258,093,729.08 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -354,212,230.86 | - | 60,283,176.91 |
资产减值准备 | - | 27,457,457.38 | - | 118,362,936.15 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 39,225,665.36 | - | 70,313,599.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 39,225,665.36 | - | 70,313,599.23 |
无形资产摊销 | - | 52,433,866.88 | - | 110,063,914.94 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,418,893.87 | - | 6,787,363.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -18,543.05 | - | 6,283.96 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 161,733.86 |
公允价值变动损失 | - | 3,369,600 | - | 39,312,001 |
财务费用 | - | -7,244,461.55 | - | 23,675,416.46 |
投资损失 | - | 20,247,823.67 | - | -49,216,727.22 |
递延所得税 | - | -7,261,344.65 | - | -42,030,330.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,266,576.03 | - | -31,541,013.21 |
递延所得税负债增加 | - | -994,768.62 | - | -10,489,316.93 |
存货的减少 | - | -361,588,389.89 | - | -126,057,620.72 |
经营性应收项目的减少 | - | 190,370,979.39 | - | -702,390,992.56 |
经营性应付项目的增加 | - | 241,961,490.54 | - | -27,931,546.63 |
其他 | - | - | - | -26,005,036.19 |
现金的期末余额 | - | 657,959,725.98 | - | 1,258,093,729.08 |
减:现金的期初余额 | - | 1,318,612,929.08 | - | 773,154,969.92 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |