当前位置:首页 - 行情中心 - 航天发展(000547) - 财务分析 - 现金流量表

航天发展

(000547)

  

流通市值:119.58亿  总市值:152.19亿
流通股本:12.60亿   总股本:16.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金634,848,449.053,513,864,273.932,154,076,858.071,379,587,521.66
收到的税费返还2,744,719.3819,159,048.7414,009,027.598,386,094.58
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计704,865,931.623,881,086,582.752,354,925,339.81,555,771,772.01
购买商品、接受劳务支付的现金835,667,017.162,900,736,699.872,036,301,471.361,375,944,007.16
支付给职工以及为职工支付的现金205,042,969.39637,467,611.09469,932,962.8310,346,871.75
支付的各项税费39,670,401.12167,551,459.78149,000,649.49119,016,086.43
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,233,786,674.914,154,725,325.663,049,187,1202,045,268,511.26
经营活动产生的现金流量净额-528,920,743.29-273,638,742.91-694,261,780.2-489,496,739.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金061,784,101.6958,488,299.28--
取得投资收益收到的现金--7,775,0005,427,111.11--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--599,090261,290390
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额037,519,410.7637,519,410.7617,719,410.76
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计126,400,000446,204,135.78482,984,733.65200,241,000.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,472,800.22197,920,782.54129,054,530.2583,869,180.19
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计104,472,800.22989,920,782.54933,054,530.25693,869,180.19
投资活动产生的现金流量净额21,927,199.78-543,716,646.76-450,069,796.6-493,628,179.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金183,430,000757,929,089.46635,652,923.62424,407,347.23
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计454,446,555.561,021,493,167.9716,835,977.7478,735,084.41
偿还债务支付的现金139,500,000825,376,301.17575,248,739.83426,666,111.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5,280,978.4158,794,525.9859,356,278.191,700,097.22
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计180,166,969.821,033,448,985.56719,034,761.28463,606,182.1
筹资活动产生的现金流量净额274,279,585.74-11,955,817.66-2,198,783.5815,128,902.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-170,765.95-1,240,563.03-686,033.66-395,208.52
现金及现金等价物净增加额-232,884,723.72-830,551,770.36-1,147,216,394.04-968,391,224.89
期初现金及现金等价物余额773,154,969.921,603,706,740.281,604,185,737.081,603,706,740.28
期末现金及现金等价物余额540,270,246.2773,154,969.92456,969,343.04635,315,515.39
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--653,566,473.31--347,265,437.25
加:资产减值准备--121,835,018.05--44,784,992.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--73,926,871.78--27,392,204.31
无形资产摊销--78,712,043.98--35,624,622.01
长期待摊费用摊销--3,685,676.56--502,671.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--269,426.54---10,087.38
固定资产报废损失--288,550.97----
公允价值变动损失---59,889,836---14,675,836
财务费用--21,018,649.07---5,240,417.05
投资损失---139,024,885.3--23,198,941.65
递延所得税资产减少---20,819,268.59---5,192,984.14
递延所得税负债增加---4,276,680.14--3,588,806.94
存货的减少---628,906,562.51---161,944,572.1
经营性应收项目的减少---522,851,642.38---487,195,164.24
经营性应付项目的增加--132,922,012.97---304,912,702.89
未确认的投资损失--------
其他------7,317,348.82
经营活动产生的现金流量净额---273,638,742.91---489,496,739.25
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--773,154,969.92--635,315,515.39
减:现金的期初余额--1,603,706,740.28--1,603,706,740.28
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---830,551,770.36---968,391,224.89
TOP↑