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江铃汽车

(000550)

  

流通市值:118.37亿  总市值:197.07亿
流通股本:5.18亿   总股本:8.63亿

现金流量表

报告期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金29,880,646,80418,941,092,2689,429,271,28737,150,759,550
收到的税费返还164,581,363164,581,363-658,837,860
收到其他与经营活动有关的现金160,129,899118,884,52579,100,802653,090,552
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计30,205,358,06619,224,558,1569,508,372,08938,462,687,962
购买商品、接受劳务支付的现金22,533,597,10814,491,870,4308,077,222,54026,547,151,493
支付给职工以及为职工支付的现金2,115,699,2971,478,169,089826,937,8392,564,423,876
支付的各项税费2,256,297,0111,462,969,310560,994,5192,252,941,361
支付其他与经营活动有关的现金1,573,390,9981,058,219,650657,508,4182,530,631,366
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计28,478,984,41418,491,228,47910,122,663,31633,895,148,096
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,726,373,652733,329,677-614,291,2274,567,539,866
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金600,000,000400,000,000200,000,000300,000,000
取得投资收益收到的现金8,000,7846,789,1121,326,3567,215,548
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额26,414,9069,005,1225,962,4592,193,226
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---60,900,000
收到的其他与投资活动有关的现金170,025,631128,144,70461,769,345254,122,532
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计804,441,321543,938,938269,058,160624,431,306
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,217,399,820832,578,865285,684,7691,296,500,813
投资支付的现金600,000,000400,000,000200,000,000500,000,000
支付其他与投资活动有关的现金2,805,783116,33383,30588,707
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,820,205,6031,232,695,198485,768,0741,796,589,520
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,015,764,282-688,756,260-216,709,914-1,172,158,214
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---49,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金---49,000,000
取得借款收到的现金1,993,735,139995,542,778498,714,4444,278,854,833
收到其他与筹资活动有关的现金1,332,309661,625171,814700,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,995,067,448996,204,403498,886,2585,027,854,833
偿还债务支付的现金2,802,237,0201,802,237,0201,400,000,0004,106,648,284
分配股利、利润或偿付利息支付的现金599,149,6274,455,2493,088,694377,731,962
支付其他与筹资活动有关的现金21,178,34512,923,9654,312,407735,531,278
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,422,564,9921,819,616,2341,407,401,1015,219,911,524
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,427,497,544-823,411,831-908,514,843-192,056,691
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-716,888,174-778,838,414-1,739,515,9843,203,324,961
加:期初现金及现金等价物余额11,746,518,61511,746,518,61511,746,518,6158,543,193,654
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额11,029,630,44110,967,680,20110,007,002,63111,746,518,615
补充资料:
净利润-610,884,829-1,064,494,697
资产减值准备--4,296,473-345,125,558
固定资产和投资性房地产折旧-485,221,314-916,013,071
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-485,221,314-916,013,071
无形资产摊销-200,787,127-303,459,508
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--10,591,898-7,453,268
公允价值变动损失--4,948,826-2,827,127
财务费用--88,092,019--206,132,603
投资损失--6,108,391-10,579,046
递延所得税--56,973,528--229,824,580
其中:递延所得税资产减少--56,687,904--225,776,111
递延所得税负债增加--285,624--4,048,469
预计负债的增加-30,899,260-46,435,780
存货的减少--788,821,169-356,811,018
经营性应收项目的减少--719,744,780-1,243,438,837
经营性应付项目的增加-1,043,839,882-639,523,406
其他-2,093,918--20,854,424
现金的期末余额-10,967,680,201-11,746,518,615
减:现金的期初余额-11,746,518,615-8,543,193,654
公告日期2024-10-242024-08-302024-04-242024-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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