流通市值:118.37亿 | 总市值:197.07亿 | ||
流通股本:5.18亿 | 总股本:8.63亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,880,646,804 | 18,941,092,268 | 9,429,271,287 | 37,150,759,550 |
收到的税费返还 | 164,581,363 | 164,581,363 | - | 658,837,860 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 160,129,899 | 118,884,525 | 79,100,802 | 653,090,552 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 30,205,358,066 | 19,224,558,156 | 9,508,372,089 | 38,462,687,962 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,533,597,108 | 14,491,870,430 | 8,077,222,540 | 26,547,151,493 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,115,699,297 | 1,478,169,089 | 826,937,839 | 2,564,423,876 |
支付的各项税费 | 2,256,297,011 | 1,462,969,310 | 560,994,519 | 2,252,941,361 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,573,390,998 | 1,058,219,650 | 657,508,418 | 2,530,631,366 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 28,478,984,414 | 18,491,228,479 | 10,122,663,316 | 33,895,148,096 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,726,373,652 | 733,329,677 | -614,291,227 | 4,567,539,866 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 600,000,000 | 400,000,000 | 200,000,000 | 300,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 8,000,784 | 6,789,112 | 1,326,356 | 7,215,548 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,414,906 | 9,005,122 | 5,962,459 | 2,193,226 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 60,900,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 170,025,631 | 128,144,704 | 61,769,345 | 254,122,532 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 804,441,321 | 543,938,938 | 269,058,160 | 624,431,306 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,217,399,820 | 832,578,865 | 285,684,769 | 1,296,500,813 |
投资支付的现金 | 600,000,000 | 400,000,000 | 200,000,000 | 500,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,805,783 | 116,333 | 83,305 | 88,707 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,820,205,603 | 1,232,695,198 | 485,768,074 | 1,796,589,520 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,015,764,282 | -688,756,260 | -216,709,914 | -1,172,158,214 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 49,000,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | - | 49,000,000 |
取得借款收到的现金 | 1,993,735,139 | 995,542,778 | 498,714,444 | 4,278,854,833 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,332,309 | 661,625 | 171,814 | 700,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,995,067,448 | 996,204,403 | 498,886,258 | 5,027,854,833 |
偿还债务支付的现金 | 2,802,237,020 | 1,802,237,020 | 1,400,000,000 | 4,106,648,284 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 599,149,627 | 4,455,249 | 3,088,694 | 377,731,962 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,178,345 | 12,923,965 | 4,312,407 | 735,531,278 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,422,564,992 | 1,819,616,234 | 1,407,401,101 | 5,219,911,524 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,427,497,544 | -823,411,831 | -908,514,843 | -192,056,691 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -716,888,174 | -778,838,414 | -1,739,515,984 | 3,203,324,961 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,746,518,615 | 11,746,518,615 | 11,746,518,615 | 8,543,193,654 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,029,630,441 | 10,967,680,201 | 10,007,002,631 | 11,746,518,615 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 610,884,829 | - | 1,064,494,697 |
资产减值准备 | - | -4,296,473 | - | 345,125,558 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 485,221,314 | - | 916,013,071 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 485,221,314 | - | 916,013,071 |
无形资产摊销 | - | 200,787,127 | - | 303,459,508 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -10,591,898 | - | 7,453,268 |
公允价值变动损失 | - | -4,948,826 | - | 2,827,127 |
财务费用 | - | -88,092,019 | - | -206,132,603 |
投资损失 | - | -6,108,391 | - | 10,579,046 |
递延所得税 | - | -56,973,528 | - | -229,824,580 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -56,687,904 | - | -225,776,111 |
递延所得税负债增加 | - | -285,624 | - | -4,048,469 |
预计负债的增加 | - | 30,899,260 | - | 46,435,780 |
存货的减少 | - | -788,821,169 | - | 356,811,018 |
经营性应收项目的减少 | - | -719,744,780 | - | 1,243,438,837 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,043,839,882 | - | 639,523,406 |
其他 | - | 2,093,918 | - | -20,854,424 |
现金的期末余额 | - | 10,967,680,201 | - | 11,746,518,615 |
减:现金的期初余额 | - | 11,746,518,615 | - | 8,543,193,654 |
公告日期 | 2024-10-24 | 2024-08-30 | 2024-04-24 | 2024-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |