流通市值:33.12亿 | 总市值:33.13亿 | ||
流通股本:12.89亿 | 总股本:12.89亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,388,939.43 | 108,933,240.43 | 89,383,780.08 | 130,991,493.38 |
收到的税费返还 | 775,750.12 | 775,304.93 | - | 27,922,254.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 40,328,457.82 | 34,482,446.96 | 30,258,728.69 | 15,915,480.92 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 168,493,147.37 | 144,190,992.32 | 119,642,508.77 | 174,829,229.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,170,809.18 | 8,213,807.76 | 2,770,177.76 | 11,315,546.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,052,421.49 | 7,815,127.55 | 5,388,194.87 | 19,235,900.98 |
支付的各项税费 | 80,668,217.42 | 68,206,331.76 | 57,621,807.12 | 11,618,160.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 29,268,830.23 | 13,953,523.54 | 6,319,914.81 | 31,937,209.7 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 132,160,278.32 | 98,188,790.61 | 72,100,094.56 | 74,106,816.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,332,869.05 | 46,002,201.71 | 47,542,414.21 | 100,722,412.04 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,600,000 | 1,600,000 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4,235,409.1 | 4,235,409.1 | - | 5,000,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 25,684,525.47 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,835,409.1 | 5,835,409.1 | - | 30,684,525.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 866,900.47 | 842,100.47 | 842,100.47 | 3,877,492.6 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 866,900.47 | 842,100.47 | 842,100.47 | 3,877,492.6 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,968,508.63 | 4,993,308.63 | -842,100.47 | 26,807,032.87 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,194,996.7 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 26,194,996.7 | - | - | 50,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 68,180,000 | 14,000,000 | 3,000,000 | 114,720,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 19,066,212.87 | 13,093,812.42 | 6,499,259.02 | 29,474,864.1 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,476.8 | 101,476.8 | - | 215,424 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 87,347,689.67 | 27,195,289.22 | 9,499,259.02 | 144,410,288.1 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -61,152,692.97 | -27,195,289.22 | -9,499,259.02 | -94,410,288.1 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | - | - | -1,693.71 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,851,315.29 | 23,800,221.12 | 37,201,054.72 | 33,117,463.1 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 108,007,312.29 | 108,007,312.29 | 108,007,312.29 | 74,889,849.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 88,155,997 | 131,807,533.41 | 145,208,367.01 | 108,007,312.29 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -3,790,348.99 | - | -37,313,396.97 |
资产减值准备 | - | 772,891.36 | - | 9,943,570.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 20,985,384.02 | - | 51,201,516.23 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 20,985,384.02 | - | 51,201,516.23 |
无形资产摊销 | - | 156,326.29 | - | 816,839.48 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 1,528.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -444.6 |
财务费用 | - | 13,388,295.37 | - | 30,181,659.61 |
投资损失 | - | -1,222,322.12 | - | -5,233,683.63 |
存货的减少 | - | 37,790,624.19 | - | 32,109,285.99 |
经营性应收项目的减少 | - | 28,772,209.85 | - | -43,402,992.01 |
经营性应付项目的增加 | - | -50,946,942.68 | - | 62,248,144.37 |
现金的期末余额 | - | 131,807,533.41 | - | 108,007,312.29 |
减:现金的期初余额 | - | 108,007,312.29 | - | 74,889,849.19 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |