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莱茵体育

(000558)

  

流通市值:33.12亿  总市值:33.13亿
流通股本:12.89亿   总股本:12.89亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金127,388,939.43108,933,240.4389,383,780.08130,991,493.38
收到的税费返还775,750.12775,304.93-27,922,254.71
收到其他与经营活动有关的现金40,328,457.8234,482,446.9630,258,728.6915,915,480.92
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计168,493,147.37144,190,992.32119,642,508.77174,829,229.01
购买商品、接受劳务支付的现金11,170,809.188,213,807.762,770,177.7611,315,546.17
支付给职工以及为职工支付的现金11,052,421.497,815,127.555,388,194.8719,235,900.98
支付的各项税费80,668,217.4268,206,331.7657,621,807.1211,618,160.12
支付其他与经营活动有关的现金29,268,830.2313,953,523.546,319,914.8131,937,209.7
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计132,160,278.3298,188,790.6172,100,094.5674,106,816.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,332,869.0546,002,201.7147,542,414.21100,722,412.04
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,600,0001,600,000--
取得投资收益收到的现金4,235,409.14,235,409.1-5,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---25,684,525.47
投资活动现金流入的平衡项目00-0
投资活动现金流入小计5,835,409.15,835,409.1-30,684,525.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金866,900.47842,100.47842,100.473,877,492.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计866,900.47842,100.47842,100.473,877,492.6
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额4,968,508.634,993,308.63-842,100.4726,807,032.87
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---50,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金26,194,996.7---
筹资活动现金流入平衡项目0--0
筹资活动现金流入小计26,194,996.7--50,000,000
偿还债务支付的现金68,180,00014,000,0003,000,000114,720,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金19,066,212.8713,093,812.426,499,259.0229,474,864.1
支付其他与筹资活动有关的现金101,476.8101,476.8-215,424
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计87,347,689.6727,195,289.229,499,259.02144,410,288.1
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-61,152,692.97-27,195,289.22-9,499,259.02-94,410,288.1
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----1,693.71
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-19,851,315.2923,800,221.1237,201,054.7233,117,463.1
加:期初现金及现金等价物余额108,007,312.29108,007,312.29108,007,312.2974,889,849.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额88,155,997131,807,533.41145,208,367.01108,007,312.29
补充资料:
净利润--3,790,348.99--37,313,396.97
资产减值准备-772,891.36-9,943,570.67
固定资产和投资性房地产折旧-20,985,384.02-51,201,516.23
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,985,384.02-51,201,516.23
无形资产摊销-156,326.29-816,839.48
长期待摊费用摊销---1,528.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----444.6
财务费用-13,388,295.37-30,181,659.61
投资损失--1,222,322.12--5,233,683.63
存货的减少-37,790,624.19-32,109,285.99
经营性应收项目的减少-28,772,209.85--43,402,992.01
经营性应付项目的增加--50,946,942.68-62,248,144.37
现金的期末余额-131,807,533.41-108,007,312.29
减:现金的期初余额-108,007,312.29-74,889,849.19
公告日期2023-10-262023-08-252023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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