| 流通市值：46.26亿 | 总市值：46.28亿 | ||
| 流通股本：12.89亿 | 总股本：12.89亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 14895575 | 47218972.75 | 1.16 | 1.16 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 2973200 | 9425044.00 | 0.23 | 0.23 |
| 国泰中证影视主题ETF | 728600 | 2309662.00 | 0.06 | 0.06 |
| 银华中证影视主题ETF | 687106 | 2178126.02 | 0.05 | 0.05 |
| 中欧量化驱动混合A | 176700 | 560139.00 | 0.01 | 0.01 |
| 中欧小盘成长混合A | 72000 | 228240.00 | 0.01 | 0.01 |
| 广发中证2000ETF | 39500 | 125215.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧数据挖掘混合A | 15800 | 50086.00 | 0.00 | 0.00 |
| 创金合信均益量化选股混合A | 12500 | 39625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中欧量化动能混合A | 10100 | 32017.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰中证2000ETF | 1700 | 5389.00 | 0.00 | 0.00 |