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太阳能

(000591)

  

流通市值:139.54亿  总市值:205.99亿
流通股本:20.37亿   总股本:30.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,563,269,004.811,194,402,127.47475,766,674.373,598,517,824.71
收到的税费返还11,549,492.486,183,051.88--56,245,072.9
收到其他与经营活动有关的现金112,713,893.1163,972,460.728,275,799.31161,377,752.48
经营活动现金流入小计2,687,532,390.41,264,557,640.05504,042,473.683,816,140,650.09
购买商品、接受劳务支付的现金622,592,060.79701,473,986.05442,063,308.461,164,777,801.13
支付给职工以及为职工支付的现金187,079,074.21120,891,549.6561,033,619.64309,557,266.37
支付的各项税费237,259,415.18146,025,870.8749,324,039.27225,876,104.05
支付其他与经营活动有关的现金216,196,073.52134,475,759.3442,412,693.86292,403,421.84
经营活动现金流出小计1,263,126,623.71,102,867,165.91594,833,661.231,992,614,593.39
经营活动产生的现金流量净额1,424,405,766.7161,690,474.14-90,791,187.551,823,526,056.7
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金520,000,000370,000,000130,000,0001,074,200,000
取得投资收益收到的现金3,650,670.12,911,204.23761,439.145,567,174.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
65,693.2136,180--979,375.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金15,927,348.92,028,400--6,040,219.61
投资活动现金流入小计539,643,712.21374,975,784.23130,761,439.141,086,786,769.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,131,924,654.72392,454,521.94158,881,118.022,421,055,728.48
投资支付的现金610,000,000410,000,000240,000,000620,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额246,660,995.98117,692,378.7898,852,203.15467,747,521.97
支付其他与投资活动有关的现金122,974------
投资活动现金流出小计1,988,708,624.7920,146,900.72497,733,321.173,508,803,250.45
投资活动产生的现金流量净额-1,449,064,912.49-545,171,116.49-366,971,882.03-2,422,016,480.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,013,570,550.714,305,009,428.591,964,104,5007,887,868,049.39
收到其他与筹资活动有关的现金101,311,854.61100,000,000--132,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,116,104,405.324,406,231,428.591,965,326,5008,019,868,049.39
偿还债务支付的现金5,442,877,465.423,024,244,561.281,029,900,209.115,074,494,992.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,025,410,357.76489,865,713.5246,462,138.771,171,850,996.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金418,611,432.39362,885,336.6842,301,623.371,186,654,556.11
筹资活动现金流出小计6,886,899,255.573,876,995,611.461,318,663,971.257,433,000,544.49
筹资活动产生的现金流量净额229,205,149.75529,235,817.13646,662,528.75586,867,504.9
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-926,196.86-169,126.36-214,773.593,212,979.35
现金及现金等价物净增加额203,619,807.1145,586,048.42188,684,685.58-8,409,939.84
期初现金及现金等价物余额966,958,552.6966,958,552.6966,958,552.6975,368,492.44
期末现金及现金等价物余额1,170,578,359.71,112,544,601.021,155,643,238.18966,958,552.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--604,199,734.06--905,306,866.57
加:资产减值准备---19,755,420.39--65,590,728.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--602,116,724.86----
无形资产摊销--10,603,947.46--16,532,120.27
长期待摊费用摊销--14,280,110.67--27,308,901.08
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------646,041.91
固定资产报废损失--4,194,986.94---6,715,168.64
公允价值变动损失--------
财务费用--497,074,801.72--908,964,635.41
投资损失---2,789,139.75---5,264,132.35
递延所得税资产减少--314,908.99---613,324.56
递延所得税负债增加--------
存货的减少--6,999,072.32---21,835,883.89
经营性应收项目的减少---1,486,479,882.72---1,056,232,982.56
经营性应付项目的增加---69,069,370.02---245,959,040.06
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--161,690,474.14--1,823,526,056.7
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,112,544,601.02--966,958,552.6
减:现金的期初余额--966,958,552.6--975,368,492.44
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--145,586,048.42---8,409,939.84
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