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焦作万方

(000612)

  

流通市值:65.77亿  总市值:65.81亿
流通股本:11.91亿   总股本:11.92亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,095,190,254.823,394,416,712.771,194,113,601.187,309,520,724.18
收到的税费返还79,479,771.87--99,342,450.03
收到其他与经营活动有关的现金237,822,412.39113,009,844.9527,915,084.26256,047,188.86
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计5,412,492,439.083,507,426,557.721,222,028,685.447,664,910,363.07
购买商品、接受劳务支付的现金4,118,782,891.92,893,594,438.931,617,280,634.096,366,024,312.58
支付给职工以及为职工支付的现金182,960,160.62121,720,882.2966,168,773.23261,931,023.36
支付的各项税费158,578,571.1921,559,249.1610,512,972.85178,643,237.34
支付其他与经营活动有关的现金347,836,209.11236,734,177.35139,223,323.29230,010,529.58
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,808,157,832.823,273,608,747.731,833,185,703.467,036,609,102.86
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额604,334,606.26233,817,809.99-611,157,018.02628,301,260.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金375,000,000230,000,000150,000,000300,000,000
取得投资收益收到的现金29,173,226.2829,173,226.281,015,148.3934,258,347.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额34,771--33,022,242.1
收到的其他与投资活动有关的现金30,000,00030,000,00015,200,00020,603,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计434,207,997.28289,173,226.28166,215,148.39387,883,589.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,611,565.2429,333,003.8722,696,900.97122,065,406.85
投资支付的现金375,000,000340,000,000-450,000,000
支付其他与投资活动有关的现金10,000,00010,140,001-51,006,748
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计424,611,565.24379,473,004.8722,696,900.97623,072,154.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额9,596,432.04-90,299,778.59143,518,247.42-235,188,565.03
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金665,500,000343,000,000165,000,0001,080,530,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计665,500,000343,000,000165,000,0001,080,530,000
偿还债务支付的现金642,500,000270,000,000-1,241,530,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金126,712,099.57113,806,958.7515,126,797.57163,596,659.66
支付其他与筹资活动有关的现金1,511,6172,001,336.4-2,579,823.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计770,723,716.57385,808,295.1515,126,797.571,407,706,482.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-105,223,716.57-42,808,295.15149,873,202.43-327,176,482.82
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额508,707,321.73100,709,736.25-317,765,568.1765,936,212.36
加:期初现金及现金等价物余额763,648,262.69765,119,163.04765,119,163.04699,182,950.68
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,272,355,584.42865,828,899.29447,353,594.87765,119,163.04
补充资料:
净利润-131,916,924.28-303,080,712.74
资产减值准备-2,618,415.06-109,248,658.03
固定资产和投资性房地产折旧-96,318,426.35-210,259,367.66
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-96,318,426.35-210,259,367.66
无形资产摊销-1,097,097.31-2,193,722.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-15,980.14--312,835.23
固定资产报废损失-2,698,457.67-28,923,123.26
公允价值变动损失--683,319.02--1,020,787.25
财务费用-30,348,113.9-57,213,062.92
投资损失--96,618,885.56--402,297,562.78
递延所得税-4,037,139.42--28,910,918.12
其中:递延所得税资产减少-4,004,771.01--28,085,079.08
递延所得税负债增加-32,368.41--825,839.04
存货的减少-77,236,681.11-375,749,533.71
经营性应收项目的减少--39,771,634.21-24,347,984.26
经营性应付项目的增加-23,688,977.28--52,003,673.9
现金的期末余额-865,828,899.29-765,119,163.04
减:现金的期初余额-765,119,163.04-699,182,950.68
公告日期2023-10-272023-08-232023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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