| 流通市值：142.83亿 | 总市值：142.83亿 | ||
| 流通股本：11.92亿 | 总股本：11.92亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 嘉实中证稀土产业ETF | 10917018 | 129803344.02 | 0.92 | 0.92 |
| 中欧稳宁9个月债券A | 224600 | 2670494.00 | 0.02 | 0.02 |
| 金元顺安乾丰稳健混合A | 37000 | 439930.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银华中证1000增强策略ETF | 34400 | 409016.00 | 0.00 | 0.00 |
| 永赢稳健增利18个月持有混合A | 30000 | 356700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏国证2000指数增强发起式A | 15800 | 187862.00 | 0.00 | 0.00 |
| 德邦新添利债券A | 4600 | 54694.00 | 0.00 | 0.00 |