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*ST美谷

(000615)

  

流通市值:20.26亿  总市值:20.30亿
流通股本:7.62亿   总股本:7.63亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,014,795,068.97739,538,781.81297,116,706.841,358,862,586.91
收到的税费返还13,775,381.8610,631,973.557,902,650.0854,877,680.81
收到其他与经营活动有关的现金79,656,174.2671,716,912.5222,055,008.5596,828,668.85
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,108,226,625.09821,887,667.88327,074,365.471,510,568,936.57
购买商品、接受劳务支付的现金513,998,098.39387,222,447.56148,513,030.12814,443,858.87
支付给职工以及为职工支付的现金243,805,642.58162,630,628.283,804,954.86312,425,079.97
支付的各项税费44,257,994.4230,643,472.713,883,317.654,258,963.09
支付其他与经营活动有关的现金145,636,549.98128,724,156.9934,752,980.85264,718,478.35
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计947,698,285.37709,220,705.45280,954,283.431,445,846,380.28
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额160,528,339.72112,666,962.4346,120,082.0464,722,556.29
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金103,610,000103,610,00054,300,000228,800,000
取得投资收益收到的现金7,748,368.921,701,514.59229,809.333,330,340.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额52,000-2,351,017.59593,792.2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---220,000
收到的其他与投资活动有关的现金3,012,753960,000--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计114,423,121.92106,271,514.5956,880,826.92232,944,133.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,170,224.782,202,153.81,773,169.9151,144,338.23
投资支付的现金165,810,000165,810,00018,740,893.29241,895,760
取得子公司及其他营业单位支付的现金5,369,3005,369,300--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计174,349,524.78173,381,453.820,514,063.2293,040,098.23
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-59,926,402.86-67,109,939.2136,366,763.72-60,095,965.17
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---40,000,000
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---40,000,000
偿还债务支付的现金86,895,211.1763,295,211.173,346,677.6256,828,029.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金52,913,534.3346,916,489.9813,730,613.8887,348,095.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,500,00013,500,000--
支付其他与筹资活动有关的现金18,727,773.7711,750,677.531,100,00025,317,026.62
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计158,536,519.27121,962,378.6818,177,291.48369,493,151.43
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-158,536,519.27-121,962,378.68-18,177,291.48-329,493,151.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-57,934,582.41-76,405,355.4664,309,554.28-324,866,560.31
加:期初现金及现金等价物余额210,588,128.06210,588,128.06210,588,128.06535,454,688.37
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额152,653,545.65134,182,772.6274,897,682.34210,588,128.06
补充资料:
净利润--38,110,001.69--1,593,459,843.76
资产减值准备-430,841.18-91,550,522.73
固定资产和投资性房地产折旧-50,346,113.61-100,726,886.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-50,346,113.61-100,726,886.22
无形资产摊销-4,100,168.22-7,069,652.73
长期待摊费用摊销-883,786.08-6,351,411.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--354,316.74--1,841,863.62
固定资产报废损失--24,991.29-4,044,454.22
公允价值变动损失----27,288,063.68
财务费用-37,151,888.16-78,960,206.31
投资损失--1,628,715.93--2,390,569.75
递延所得税--135,527.12-13,840,794.13
其中:递延所得税资产减少--21,248,965.6-14,111,848.38
递延所得税负债增加-21,113,438.48--271,054.25
存货的减少-5,971,495.3-49,604,926.47
经营性应收项目的减少-7,951,818.78--99,716,636.39
经营性应付项目的增加-35,641,239.77--27,883,715.23
其他---1,440,577,879.56
现金的期末余额-134,182,772.6-210,588,128.06
减:现金的期初余额-210,588,128.06-535,454,688.37
公告日期2023-10-262023-08-152023-04-292023-04-29
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