流通市值:20.26亿 | 总市值:20.30亿 | ||
流通股本:7.62亿 | 总股本:7.63亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,014,795,068.97 | 739,538,781.81 | 297,116,706.84 | 1,358,862,586.91 |
收到的税费返还 | 13,775,381.86 | 10,631,973.55 | 7,902,650.08 | 54,877,680.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 79,656,174.26 | 71,716,912.52 | 22,055,008.55 | 96,828,668.85 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,108,226,625.09 | 821,887,667.88 | 327,074,365.47 | 1,510,568,936.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,998,098.39 | 387,222,447.56 | 148,513,030.12 | 814,443,858.87 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 243,805,642.58 | 162,630,628.2 | 83,804,954.86 | 312,425,079.97 |
支付的各项税费 | 44,257,994.42 | 30,643,472.7 | 13,883,317.6 | 54,258,963.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,636,549.98 | 128,724,156.99 | 34,752,980.85 | 264,718,478.35 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 947,698,285.37 | 709,220,705.45 | 280,954,283.43 | 1,445,846,380.28 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 160,528,339.72 | 112,666,962.43 | 46,120,082.04 | 64,722,556.29 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 103,610,000 | 103,610,000 | 54,300,000 | 228,800,000 |
取得投资收益收到的现金 | 7,748,368.92 | 1,701,514.59 | 229,809.33 | 3,330,340.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52,000 | - | 2,351,017.59 | 593,792.2 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 220,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,012,753 | 960,000 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 114,423,121.92 | 106,271,514.59 | 56,880,826.92 | 232,944,133.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,170,224.78 | 2,202,153.8 | 1,773,169.91 | 51,144,338.23 |
投资支付的现金 | 165,810,000 | 165,810,000 | 18,740,893.29 | 241,895,760 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 5,369,300 | 5,369,300 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 174,349,524.78 | 173,381,453.8 | 20,514,063.2 | 293,040,098.23 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,926,402.86 | -67,109,939.21 | 36,366,763.72 | -60,095,965.17 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 40,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 40,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 86,895,211.17 | 63,295,211.17 | 3,346,677.6 | 256,828,029.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,913,534.33 | 46,916,489.98 | 13,730,613.88 | 87,348,095.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,500,000 | 13,500,000 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,727,773.77 | 11,750,677.53 | 1,100,000 | 25,317,026.62 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 158,536,519.27 | 121,962,378.68 | 18,177,291.48 | 369,493,151.43 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158,536,519.27 | -121,962,378.68 | -18,177,291.48 | -329,493,151.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -57,934,582.41 | -76,405,355.46 | 64,309,554.28 | -324,866,560.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 210,588,128.06 | 210,588,128.06 | 210,588,128.06 | 535,454,688.37 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 152,653,545.65 | 134,182,772.6 | 274,897,682.34 | 210,588,128.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -38,110,001.69 | - | -1,593,459,843.76 |
资产减值准备 | - | 430,841.18 | - | 91,550,522.73 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 50,346,113.61 | - | 100,726,886.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 50,346,113.61 | - | 100,726,886.22 |
无形资产摊销 | - | 4,100,168.22 | - | 7,069,652.73 |
长期待摊费用摊销 | - | 883,786.08 | - | 6,351,411.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -354,316.74 | - | -1,841,863.62 |
固定资产报废损失 | - | -24,991.29 | - | 4,044,454.22 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -27,288,063.68 |
财务费用 | - | 37,151,888.16 | - | 78,960,206.31 |
投资损失 | - | -1,628,715.93 | - | -2,390,569.75 |
递延所得税 | - | -135,527.12 | - | 13,840,794.13 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -21,248,965.6 | - | 14,111,848.38 |
递延所得税负债增加 | - | 21,113,438.48 | - | -271,054.25 |
存货的减少 | - | 5,971,495.3 | - | 49,604,926.47 |
经营性应收项目的减少 | - | 7,951,818.78 | - | -99,716,636.39 |
经营性应付项目的增加 | - | 35,641,239.77 | - | -27,883,715.23 |
其他 | - | - | - | 1,440,577,879.56 |
现金的期末余额 | - | 134,182,772.6 | - | 210,588,128.06 |
减:现金的期初余额 | - | 210,588,128.06 | - | 535,454,688.37 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-15 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
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