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京汉股份

(000615)

  

流通市值:33.67亿  总市值:35.28亿
流通股本:7.47亿   总股本:7.82亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金211,444,866.934,093,467,128.293,366,978,295.542,574,451,668.08
收到的税费返还21,068,790.6727,727,340.387,139,345.45--
收到其他与经营活动有关的现金541,362,351.81,083,592,595.981,795,096,565.05174,531,699.31
经营活动现金流入小计773,876,009.45,204,787,064.655,169,214,206.042,748,983,367.39
购买商品、接受劳务支付的现金209,584,254.422,270,441,405.831,365,265,338.251,206,181,458.02
支付给职工以及为职工支付的现金88,882,378.82362,121,393.31290,087,415.81200,190,230.73
支付的各项税费9,396,229.69555,788,614.89532,019,667.01478,490,297.02
支付其他与经营活动有关的现金558,532,376.911,311,594,790.052,440,629,993.92484,317,528.21
经营活动现金流出小计866,395,239.844,499,946,204.084,628,002,414.992,369,179,513.98
经营活动产生的现金流量净额-92,519,230.44704,840,860.57541,211,791.05379,803,853.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,804,600855,676,269.37672,850,000599,736,774.31
取得投资收益收到的现金52,444.457,871,601.235,856,586.4610,393,457.25
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
173,501.361,039,415.30415,513.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-16,562,7352,053,883.310--
收到其他与投资活动有关的现金----177,465.96--
投资活动现金流入小计-10,532,189.19866,641,169.21678,884,052.42610,545,745.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金382,161,935.55561,034,885.24393,368,563.1267,140,403.69
投资支付的现金2,000,000917,076,741.82724,580,000715,580,400
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--24,236,028.3624,236,028.3627,236,028.36
支付其他与投资活动有关的现金6,876,267.63801,647,941.50--
投资活动现金流出小计391,038,203.182,303,995,596.921,142,184,591.461,009,956,832.05
投资活动产生的现金流量净额-401,570,392.37-1,437,354,427.71-463,300,539.04-399,411,086.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金399,000,0001,632,610,000915,540,000449,630,000
收到其他与筹资活动有关的现金3,369,642.58883,600,000884,656,431.51587,196,535.26
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计408,747,587.782,625,489,586.321,800,196,431.511,036,826,535.26
偿还债务支付的现金14,166,797.581,454,884,857.44888,265,578.57605,049,200
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,896,226.25253,754,205.46171,067,989.17111,923,210.53
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金24,859,884.61,361,642,297.471,266,022,582.27587,892,956.35
筹资活动现金流出小计47,922,908.433,070,281,360.372,325,356,150.011,304,865,366.88
筹资活动产生的现金流量净额360,824,679.35-444,791,774.05-525,159,718.5-268,038,831.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-133,264,943.46-1,177,305,341.19-447,248,466.49-287,646,065.2
期初现金及现金等价物余额536,652,676.121,713,958,017.311,713,958,017.311,713,958,017.31
期末现金及现金等价物余额403,387,732.66536,652,676.121,266,709,550.821,426,311,952.11
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--123,920,148.06--72,156,270.2
加:资产减值准备--21,407,583.25--5,874,057.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--60,373,396.4--23,399,980.2
无形资产摊销--7,692,357.72--3,758,514.69
长期待摊费用摊销--2,818,711.33--1,212,420.82
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---270,525.77---415,513.5
固定资产报废损失--85,290.57----
公允价值变动损失---982,576.05---982,576.05
财务费用--148,695,577.16--54,470,824.15
投资损失---121,485,846.84---4,048,999.09
递延所得税资产减少--2,716,505.78---24,163,088.69
递延所得税负债增加--18,980,491.92--10,345,577.13
存货的减少--1,170,167,794.76---262,403,272.07
经营性应收项目的减少--642,880,473.44---131,639,230.62
经营性应付项目的增加---1,372,158,521.16--632,238,889.05
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--704,840,860.57--379,803,853.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--536,652,676.12--1,426,311,952.11
减:现金的期初余额--1,713,958,017.31--1,713,958,017.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,177,305,341.19---287,646,065.2
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