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*ST新联

(000620)

  

流通市值:75.85亿  总市值:107.45亿
流通股本:41.45亿   总股本:58.72亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,673,348,619.851,762,027,316.69863,905,148.093,166,687,498.3
收到的税费返还40,675,161.7922,911,438.0821,769,577.41137,229,134.37
收到其他与经营活动有关的现金476,086,865.24362,765,215.05263,228,455.34568,725,774.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,190,110,646.882,147,703,969.821,148,903,180.843,872,642,406.97
购买商品、接受劳务支付的现金1,371,822,739.97849,180,599.95346,249,605.751,404,256,845.05
支付给职工以及为职工支付的现金563,851,257.77391,743,323.67200,319,295.82703,447,997.09
支付的各项税费444,327,904.11399,248,994.5179,579,286.37594,821,595.49
支付其他与经营活动有关的现金404,281,722.49221,584,925.47210,935,076.19504,432,580.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,784,283,624.341,861,757,843.6837,083,264.133,206,959,018.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额405,827,022.54285,946,126.22311,819,916.71665,683,388.66
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-007,077,848.38
取得投资收益收到的现金--030,538.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额395,623,592.17395,623,342.17180,2701,365,650.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-000
收到的其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计395,623,592.17395,623,342.17180,2708,474,037.2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金42,249,982.9338,283,088.9618,200,785.49286,869,538.38
投资支付的现金5,764,798.835,624,798.83900,0006,804,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-000
支付其他与投资活动有关的现金-000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计48,014,781.7643,907,887.7919,100,785.49293,673,538.38
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额347,608,810.41351,715,454.38-18,920,515.49-285,199,501.18
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--00
取得借款收到的现金189,829,500155,814,00050,000,0005,500,000
收到其他与筹资活动有关的现金300,000,000300,000,000-352,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计489,829,500455,814,00050,000,000357,500,000
偿还债务支付的现金1,253,965,831.851,064,508,489.5332,356,758.05904,583,470.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金112,846,923.0981,660,208.5544,185,107.74200,394,383.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润5,761,9200-12,257,034.68
支付其他与筹资活动有关的现金-025,539.720
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,366,812,754.941,146,168,698.05376,567,405.511,104,977,854.06
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-876,983,254.94-690,354,698.05-326,567,405.51-747,477,854.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-535,607.79-473,924.41-143,575.79-349,164.45
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-124,083,029.78-53,167,041.86-33,811,580.08-367,343,131.03
加:期初现金及现金等价物余额670,616,639.74670,616,639.74670,616,639.741,037,959,770.77
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额546,533,609.96617,449,597.88636,805,059.66670,616,639.74
补充资料:
净利润--1,227,429,851.92--3,400,922,279.89
资产减值准备-22,233,060.03-963,809,305.85
固定资产和投资性房地产折旧-315,764,880.17-613,453,189.06
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-315,764,880.17-613,453,189.06
无形资产摊销-30,257,221.22-63,600,149.01
长期待摊费用摊销-29,672,090.23-49,429,093.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--41,460,570.95--1,446,747.03
固定资产报废损失-235,211.48-1,631,820.54
公允价值变动损失-156,783.06-1,504,095.61
财务费用-1,049,636,340.56-2,002,169,973.69
投资损失--67,326,003.02--122,253,550.68
递延所得税-83,688,618.59-15,262,491.53
其中:递延所得税资产减少-71,377,651.17--8,113,924.46
递延所得税负债增加-12,310,967.42-23,376,415.99
存货的减少-181,884,688.25-1,646,145,253.3
经营性应收项目的减少-19,178,274.6-49,194,725.47
经营性应付项目的增加--110,544,616.08--1,215,894,130.92
现金的期末余额-617,449,597.88-670,616,639.74
减:现金的期初余额-670,616,639.74-1,037,959,770.77
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-29
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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