流通市值:75.85亿 | 总市值:107.45亿 | ||
流通股本:41.45亿 | 总股本:58.72亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,673,348,619.85 | 1,762,027,316.69 | 863,905,148.09 | 3,166,687,498.3 |
收到的税费返还 | 40,675,161.79 | 22,911,438.08 | 21,769,577.41 | 137,229,134.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 476,086,865.24 | 362,765,215.05 | 263,228,455.34 | 568,725,774.3 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,190,110,646.88 | 2,147,703,969.82 | 1,148,903,180.84 | 3,872,642,406.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,371,822,739.97 | 849,180,599.95 | 346,249,605.75 | 1,404,256,845.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 563,851,257.77 | 391,743,323.67 | 200,319,295.82 | 703,447,997.09 |
支付的各项税费 | 444,327,904.11 | 399,248,994.51 | 79,579,286.37 | 594,821,595.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 404,281,722.49 | 221,584,925.47 | 210,935,076.19 | 504,432,580.68 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,784,283,624.34 | 1,861,757,843.6 | 837,083,264.13 | 3,206,959,018.31 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 405,827,022.54 | 285,946,126.22 | 311,819,916.71 | 665,683,388.66 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 7,077,848.38 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | 0 | 30,538.23 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 395,623,592.17 | 395,623,342.17 | 180,270 | 1,365,650.59 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 0 | 0 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 395,623,592.17 | 395,623,342.17 | 180,270 | 8,474,037.2 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 42,249,982.93 | 38,283,088.96 | 18,200,785.49 | 286,869,538.38 |
投资支付的现金 | 5,764,798.83 | 5,624,798.83 | 900,000 | 6,804,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 48,014,781.76 | 43,907,887.79 | 19,100,785.49 | 293,673,538.38 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 347,608,810.41 | 351,715,454.38 | -18,920,515.49 | -285,199,501.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 0 | 0 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | - | 0 | 0 |
取得借款收到的现金 | 189,829,500 | 155,814,000 | 50,000,000 | 5,500,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 300,000,000 | 300,000,000 | - | 352,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 489,829,500 | 455,814,000 | 50,000,000 | 357,500,000 |
偿还债务支付的现金 | 1,253,965,831.85 | 1,064,508,489.5 | 332,356,758.05 | 904,583,470.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 112,846,923.09 | 81,660,208.55 | 44,185,107.74 | 200,394,383.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,761,920 | 0 | - | 12,257,034.68 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 0 | 25,539.72 | 0 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,366,812,754.94 | 1,146,168,698.05 | 376,567,405.51 | 1,104,977,854.06 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -876,983,254.94 | -690,354,698.05 | -326,567,405.51 | -747,477,854.06 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -535,607.79 | -473,924.41 | -143,575.79 | -349,164.45 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -124,083,029.78 | -53,167,041.86 | -33,811,580.08 | -367,343,131.03 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 670,616,639.74 | 670,616,639.74 | 670,616,639.74 | 1,037,959,770.77 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 546,533,609.96 | 617,449,597.88 | 636,805,059.66 | 670,616,639.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -1,227,429,851.92 | - | -3,400,922,279.89 |
资产减值准备 | - | 22,233,060.03 | - | 963,809,305.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 315,764,880.17 | - | 613,453,189.06 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 315,764,880.17 | - | 613,453,189.06 |
无形资产摊销 | - | 30,257,221.22 | - | 63,600,149.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 29,672,090.23 | - | 49,429,093.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -41,460,570.95 | - | -1,446,747.03 |
固定资产报废损失 | - | 235,211.48 | - | 1,631,820.54 |
公允价值变动损失 | - | 156,783.06 | - | 1,504,095.61 |
财务费用 | - | 1,049,636,340.56 | - | 2,002,169,973.69 |
投资损失 | - | -67,326,003.02 | - | -122,253,550.68 |
递延所得税 | - | 83,688,618.59 | - | 15,262,491.53 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 71,377,651.17 | - | -8,113,924.46 |
递延所得税负债增加 | - | 12,310,967.42 | - | 23,376,415.99 |
存货的减少 | - | 181,884,688.25 | - | 1,646,145,253.3 |
经营性应收项目的减少 | - | 19,178,274.6 | - | 49,194,725.47 |
经营性应付项目的增加 | - | -110,544,616.08 | - | -1,215,894,130.92 |
现金的期末余额 | - | 617,449,597.88 | - | 670,616,639.74 |
减:现金的期初余额 | - | 670,616,639.74 | - | 1,037,959,770.77 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 |