流通市值:83.69亿 | 总市值:117.97亿 | ||
流通股本:10.65亿 | 总股本:15.01亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,631,394,270.02 | 5,842,048,999.15 | 3,914,995,988.92 | 2,058,805,406.06 |
收到的税费返还 | 672,675,953.43 | 474,120,756.33 | 290,061,723.8 | 131,487,575.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 238,876,529.59 | 149,797,454.98 | 103,858,976.75 | 85,007,760.4 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 9,542,946,753.04 | 6,465,967,210.46 | 4,308,916,689.47 | 2,275,300,741.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,430,749,583.55 | 5,284,512,569.96 | 3,543,968,346.31 | 1,724,818,548.01 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 908,924,124.35 | 672,406,398.43 | 461,745,570.94 | 224,590,346.92 |
支付的各项税费 | 297,800,243.33 | 249,548,260.77 | 159,191,688.18 | 88,608,744.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 556,018,576.03 | 348,208,954.85 | 229,127,959.13 | 137,905,985.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 9,193,492,527.26 | 6,554,676,184.01 | 4,394,033,564.56 | 2,175,923,624.36 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 349,454,225.78 | -88,708,973.55 | -85,116,875.09 | 99,377,117.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 320,000,000 | 320,000,000 | 240,000,000 | 120,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 20,230,918.35 | 4,544,219.18 | 3,790,027.4 | 1,576,109.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,104,524.87 | 73,358,965.95 | 52,674,315.2 | 15,001,800 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 420,335,443.22 | 397,903,185.13 | 296,464,342.6 | 136,577,909.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 61,892,903.01 | 44,118,507.64 | 23,701,723.56 | 11,197,422.82 |
投资支付的现金 | 230,000,000 | 230,000,000 | 80,000,000 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 291,892,903.01 | 274,118,507.64 | 103,701,723.56 | 11,197,422.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 128,442,540.21 | 123,784,677.49 | 192,762,619.04 | 125,380,486.77 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 680,000,000 | 280,000,000 | 260,000,000 | 50,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,406,455,665.09 | 1,406,455,665.09 | 1,009,344,498.34 | 1,009,344,498.34 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 2,086,455,665.09 | 1,686,455,665.09 | 1,269,344,498.34 | 1,059,344,498.34 |
偿还债务支付的现金 | 772,000,000 | 561,450,000 | 361,450,000 | 150,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,585,892.08 | 131,461,755.16 | 125,857,652.45 | 8,404,561.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,657,096,733.83 | 1,499,636,011.09 | 1,183,611,077.81 | 1,088,908,957.06 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,568,682,625.91 | 2,192,547,766.25 | 1,670,918,730.26 | 1,247,313,518.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -482,226,960.82 | -506,092,101.16 | -401,574,231.92 | -187,969,020.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15,716,137.43 | -6,961,520.37 | 187,775.14 | -9,768,770.65 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -20,046,332.26 | -477,977,917.59 | -293,740,712.83 | 27,019,812.87 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,632,557,945.03 | 1,632,557,945.03 | 1,632,557,945.03 | 1,632,557,945.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,612,511,612.77 | 1,154,580,027.44 | 1,338,817,232.2 | 1,659,577,757.9 |
补充资料: | ||||
净利润 | 768,494,759.37 | - | 304,459,340.06 | - |
资产减值准备 | 93,047,402.1 | - | 71,110,751.29 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 181,065,141.49 | - | 87,646,332.51 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 181,065,141.49 | - | 87,646,332.51 | - |
无形资产摊销 | 20,512,312.8 | - | 10,232,597.95 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,234,423.9 | - | 433,611.99 | - |
固定资产报废损失 | 326,445.46 | - | - | - |
公允价值变动损失 | -1,513,837.38 | - | 5,148,949.24 | - |
财务费用 | 43,975,508.48 | - | -22,644,578.95 | - |
投资损失 | -47,866,580.53 | - | -21,988,760.87 | - |
递延所得税 | -2,663,498.9 | - | -498,089.19 | - |
其中:递延所得税资产减少 | 8,198,088.03 | - | -380,299.41 | - |
递延所得税负债增加 | -10,861,586.93 | - | -117,789.78 | - |
存货的减少 | -836,127,793.56 | - | -454,144,367.28 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,249,199,195.83 | - | -341,538,492.59 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,381,588,052.51 | - | 276,665,830.75 | - |
其他 | 4,950,611.41 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,612,511,612.77 | - | 1,338,817,232.2 | - |
减:现金的期初余额 | 1,632,557,945.03 | - | 1,632,557,945.03 | - |
公告日期 | 2024-03-26 | 2023-10-31 | 2023-08-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |