流通市值:87.82亿 | 总市值:91.22亿 | ||
流通股本:6.75亿 | 总股本:7.01亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,795,893.93 | 860,972,772.43 | 609,034,976.92 | 378,366,890.34 |
收到的税费返还 | - | - | 337,346.36 | 265,004.5 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,259,287.65 | 21,042,288.72 | 15,280,921.92 | 5,385,677.62 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 198,055,181.58 | 882,015,061.15 | 624,653,245.2 | 384,017,572.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,676,554.72 | 404,065,229.44 | 277,271,608.97 | 195,950,002.63 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,094,018.42 | 159,946,212.35 | 119,731,950.17 | 80,701,339.61 |
支付的各项税费 | 13,939,982.96 | 49,083,174.46 | 31,726,134.58 | 22,531,605.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 12,783,862.7 | 89,761,872.22 | 93,762,607.3 | 38,085,171.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 179,494,418.8 | 702,856,488.47 | 522,492,301.02 | 337,268,119.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 18,560,762.78 | 179,158,572.68 | 102,160,944.18 | 46,749,453.27 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 70,000,000 | 11,391,766 | 11,391,766 | 11,391,766 |
取得投资收益收到的现金 | 9,216,033.34 | 29,545,849.04 | 22,063,027 | 10,393,537.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,895 | 6,300 | 6,300 | 1,300 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 20,144,538.56 | 20,255,626.17 | 20,136,283.71 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 79,220,928.34 | 61,088,453.6 | 53,716,719.17 | 41,922,886.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,447,676.11 | 28,311,501.52 | 23,343,180.94 | 18,368,805.65 |
投资支付的现金 | 99,000,000 | 42,532,200 | 2,000,000 | 2,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 107,447,676.11 | 70,843,701.52 | 25,343,180.94 | 20,368,805.65 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,226,747.77 | -9,755,247.92 | 28,373,538.23 | 21,554,081.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 13,743,300 | - | - |
取得借款收到的现金 | 5,000,000 | 89,500,000 | 89,500,000 | 70,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,639,509.6 | 4,589,148 | 4,589,148 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000,000 | 107,882,809.6 | 94,089,148 | 74,589,148 |
偿还债务支付的现金 | 244,004.71 | 21,257,990.7 | 20,985,577.68 | 10,566,371.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,349,261.11 | 22,512,298 | 21,020,503.14 | 7,923,687.13 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 5,690,378.17 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,892,182.5 | 112,682,621.07 | 21,263,431.06 | 13,598,490.36 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 13,485,448.32 | 156,452,909.77 | 63,269,511.88 | 32,088,549.38 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,485,448.32 | -48,570,100.17 | 30,819,636.12 | 42,500,598.62 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 96,211.36 | -1,280,241.32 | 793,035.69 | 1,821,434.56 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -18,055,221.95 | 119,552,983.27 | 162,147,154.22 | 112,625,567.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 350,572,333.51 | 231,019,350.24 | 231,019,350.24 | 231,019,350.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 332,517,111.56 | 350,572,333.51 | 393,166,504.46 | 343,644,917.89 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 154,046,012.97 | - | 93,936,051.28 |
资产减值准备 | - | - | - | 2,305,043.58 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 821,175.86 | - | 376,577.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 821,175.86 | - | 376,577.56 |
无形资产摊销 | - | 25,451,845.48 | - | 12,578,430.04 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,685,207.56 | - | 816,727.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -132,048.2 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 101,844.99 | - | 36,251.45 |
公允价值变动损失 | - | -1,946,023.14 | - | -1,289,078.73 |
财务费用 | - | 8,601,270.81 | - | 4,125,795.76 |
投资损失 | - | -78,269,377.43 | - | -61,201,013.74 |
递延所得税 | - | -2,810,992.94 | - | -2,916,124.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -215,482.06 | - | -476,482.81 |
递延所得税负债增加 | - | -2,595,510.88 | - | -2,439,641.78 |
经营性应收项目的减少 | - | 31,335,453.45 | - | 5,258,964.11 |
经营性应付项目的增加 | - | 16,433,513.43 | - | -12,763,312.15 |
现金的期末余额 | - | 350,572,333.51 | - | 343,644,917.89 |
减:现金的期初余额 | - | 231,019,350.24 | - | 231,019,350.24 |
公告日期 | 2024-04-26 | 2024-04-26 | 2023-10-31 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |