流通市值:91.98亿 | 总市值:92.04亿 | ||
流通股本:21.74亿 | 总股本:21.76亿 |
报告期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,291,690,026.47 | 5,078,042,970.66 | 2,653,250,385.86 | 11,377,032,426.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,843,071 | 145,427,037.64 | 90,483,118 | 269,661,868.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 7,508,533,097.47 | 5,223,470,008.3 | 2,743,733,503.86 | 11,646,694,294.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,151,759,633.22 | 3,699,750,156.67 | 1,951,947,366.41 | 8,733,099,455.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 221,902,025.4 | 160,868,675.05 | 88,504,808.06 | 297,138,087.85 |
支付的各项税费 | 384,152,854.15 | 325,828,474.64 | 191,838,718.1 | 395,094,599.48 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,552,469.28 | 150,715,300.61 | 83,695,607.5 | 214,399,862.46 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,956,366,982.05 | 4,337,162,606.97 | 2,315,986,500.07 | 9,639,732,005.1 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,552,166,115.42 | 886,307,401.33 | 427,747,003.79 | 2,006,962,289.74 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,470,033,610.74 | 300,000,000 | - | 43,183,337.42 |
取得投资收益收到的现金 | 39,100,701.71 | 31,342,874.6 | 7,680,220.53 | 48,883,581.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 165,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,868,433,644.62 | 1,633,060,029.7 | - | 164,603,724 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,377,567,957.07 | 1,964,402,904.3 | 7,680,220.53 | 256,835,642.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,272,803,214.48 | 880,988,344.85 | 302,637,430.53 | 1,982,596,145.79 |
投资支付的现金 | 2,118,000,000 | 300,000,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,653,897,219.45 | 1,932,158,598.14 | - | 274,603,724 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 6,044,700,433.93 | 3,113,146,942.99 | 302,637,430.53 | 2,257,199,869.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,667,132,476.86 | -1,148,744,038.69 | -294,957,210 | -2,000,364,227.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 2,983,688,435.73 | 2,287,092,438.09 | 1,164,095,307.8 | 3,468,597,868.64 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 809,729,523 | 608,379,523 | 600,000,000 | 1,619,722.22 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,793,417,958.73 | 2,895,471,961.09 | 1,764,095,307.8 | 3,470,217,590.86 |
偿还债务支付的现金 | 2,802,022,912.1 | 2,020,009,935 | 1,025,030,000 | 3,704,040,460.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 809,687,219.45 | 758,589,859.58 | 51,967,146.43 | 310,876,139.66 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 260,338,076.23 | 256,789,960 | 3,119,334.78 | 663,579,920 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 3,872,048,207.78 | 3,035,389,754.58 | 1,080,116,481.21 | 4,678,496,520.25 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -78,630,249.05 | -139,917,793.49 | 683,978,826.59 | -1,208,278,929.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 884,192.96 | -76,150.64 | -1,785,375.33 | -194,573.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,192,712,417.53 | -402,430,581.49 | 814,983,245.05 | -1,201,875,440.18 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,700,176,067.75 | 4,700,176,067.75 | 4,700,176,067.75 | 5,902,051,507.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,507,463,650.22 | 4,297,745,486.26 | 5,515,159,312.8 | 4,700,176,067.75 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 365,987,563.79 | - | 888,539,014.67 |
资产减值准备 | - | - | - | 80,394,100 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 313,038,415.86 | - | 676,762,703 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 313,038,415.86 | - | 676,762,703 |
无形资产摊销 | - | 5,106,284.98 | - | 15,044,291.74 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,922,589.12 | - | 3,845,178.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | -129,389.86 |
公允价值变动损失 | - | 36,673,700.75 | - | -35,507,805.32 |
财务费用 | - | 86,927,275.54 | - | 230,925,095.76 |
投资损失 | - | -82,287,963.46 | - | -152,249,772.36 |
递延所得税 | - | 2,183,506.27 | - | 833,371.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,183,506.27 | - | 833,371.75 |
存货的减少 | - | -448,530,375.59 | - | 222,640,074.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 814,133,145.69 | - | -237,205,157.15 |
经营性应付项目的增加 | - | -208,707,465.57 | - | 299,071,433.99 |
现金的期末余额 | - | 4,297,745,486.26 | - | 4,700,176,067.75 |
减:现金的期初余额 | - | 4,700,176,067.75 | - | 5,902,051,507.93 |
公告日期 | 2024-10-29 | 2024-08-24 | 2024-04-30 | 2024-04-09 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |