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模塑科技

(000700)

  

流通市值:62.79亿  总市值:71.35亿
流通股本:8.07亿   总股本:9.17亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,410,315,082.474,875,839,699.344,252,653,897.42,763,241,999.22
收到的税费返还863,374.687,109,726.925,434,979.044,063,398.54
收到其他与经营活动有关的现金4,394,472.4141,150,544.2420,891,846.1816,481,726.04
经营活动现金流入小计1,415,572,929.564,924,099,970.54,278,980,722.622,783,787,123.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,143,129,193.823,245,563,429.363,345,718,769.352,189,830,108.83
支付给职工以及为职工支付的现金231,839,332.25780,285,474.52561,312,778.86385,089,042.37
支付的各项税费56,557,024.86226,838,958.56159,201,481.34118,435,421.17
支付其他与经营活动有关的现金48,314,164.67502,595,612.71162,224,258.3599,553,590.33
经营活动现金流出小计1,479,839,715.64,755,283,475.154,228,457,287.92,792,908,162.7
经营活动产生的现金流量净额-64,266,786.04168,816,495.3550,523,434.72-9,121,038.9
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--93,783,800.6786,601,00086,601,000
取得投资收益收到的现金30,000,000130,605,303.46134,708,365.7185,229,163.72
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,190,581.04254,342.21590,475.59197,960.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--1,800,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计33,190,581.04226,443,446.34221,899,841.3172,028,124.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,861,355.88341,187,761.26259,740,113.17157,365,797.87
投资支付的现金--108,601,507.2988,601,00086,601,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计83,861,355.88449,789,268.55348,341,113.17243,966,797.87
投资活动产生的现金流量净额-50,670,774.84-223,345,822.21-126,441,271.87-71,938,673.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金780,000,0002,530,204,638.51,931,294,099.541,182,284,477.7
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计780,765,0002,530,879,638.51,931,744,099.541,182,284,477.7
偿还债务支付的现金650,000,0002,206,912,834.31,433,365,606.17916,687,962.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,224,314.12235,475,970.71209,490,112.0869,503,399.69
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金20,241,174.6726,817,200220,522,603.1570,197,157.79
筹资活动现金流出小计700,465,488.792,469,206,005.011,863,378,321.41,056,388,520.34
筹资活动产生的现金流量净额80,299,511.2161,673,633.4968,365,778.14125,895,957.36
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,235,043.8917,056,211.88171,780.94-2,537,348.82
现金及现金等价物净增加额-33,403,005.7824,200,518.51-7,380,278.0742,298,896.27
期初现金及现金等价物余额518,837,870.59494,637,352.08494,637,352.08494,637,352.08
期末现金及现金等价物余额485,434,864.81518,837,870.59487,257,074.01536,936,248.35
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--101,663,160.43--59,050,313.38
加:资产减值准备--57,282,383.86--35,837,418.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--331,436,916.28--159,803,908.2
无形资产摊销--12,971,416.08--5,833,612.6
长期待摊费用摊销--1,174,624.91--164,560.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--207,338.43--37,853.92
固定资产报废损失--50,968.54----
公允价值变动损失---71,548,911.79---79,183,756.26
财务费用--163,918,451.47--83,983,209.91
投资损失---203,890,918.65---96,638,663.34
递延所得税资产减少---30,704,263.18---15,581,525.85
递延所得税负债增加--9,546,296.21--15,747,599.4
存货的减少---69,805,917.47---70,669,166.59
经营性应收项目的减少---172,988,412.52---85,616,599.87
经营性应付项目的增加--39,503,362.75---21,889,803.07
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--168,816,495.35---9,121,038.9
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--518,837,870.59--536,936,248.35
减:现金的期初余额--494,637,352.08--494,637,352.08
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--24,200,518.51--42,298,896.27
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