流通市值:28.79亿 | 总市值:33.41亿 | ||
流通股本:3.05亿 | 总股本:3.54亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 922,308,982.88 | 606,311,278.77 | 292,298,259.97 | 1,451,230,779.78 |
收到的税费返还 | 5,087,272.01 | 5,051,539.19 | 231,446.97 | 70,090,881.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,875,483.84 | 3,312,135.86 | 3,551,068.23 | 22,923,068.34 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 938,271,738.73 | 614,674,953.82 | 296,080,775.17 | 1,544,244,729.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 464,913,345.81 | 297,338,534.18 | 168,491,364.65 | 930,054,885.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 240,871,875.29 | 172,509,669.26 | 86,353,498.85 | 323,675,870.91 |
支付的各项税费 | 35,887,850.74 | 23,540,229.12 | 16,170,026.56 | 66,823,202.79 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190,139,036.71 | 127,366,098.89 | 66,594,051.14 | 202,511,960.01 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 931,812,108.55 | 620,754,531.45 | 337,608,941.2 | 1,523,065,919.25 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,459,630.18 | -6,079,577.63 | -41,528,166.03 | 21,178,809.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | - | 20,220,807.09 |
取得投资收益收到的现金 | 399,570 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 97,990 | 7,990 | 6,090 | 86,525.54 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 1,711,090.65 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,477,912.22 | 6,477,912.22 | 6,477,912.22 | 1,873,479.45 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,975,472.22 | 6,485,902.22 | 6,484,002.22 | 23,891,902.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 39,537,223.8 | 9,646,243.01 | 2,001,375.48 | 73,310,147.33 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,537,223.8 | 9,646,243.01 | 2,001,375.48 | 73,310,147.33 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,561,751.58 | -3,160,340.79 | 4,482,626.74 | -49,418,244.6 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 201,764,996.52 | 76,450,303.76 | 27,763,462.67 | 286,267,951.28 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 201,764,996.52 | 76,450,303.76 | 27,763,462.67 | 286,267,951.28 |
偿还债务支付的现金 | 214,097,282.7 | 72,735,630.7 | 31,593,432.7 | 339,282,310.22 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,671,693.35 | 7,756,114.36 | 3,802,236.61 | 28,285,187.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | - | 10,709,293.5 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 225,768,976.05 | 80,491,745.06 | 35,395,669.31 | 367,567,497.39 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -24,003,979.53 | -4,041,441.3 | -7,632,206.64 | -81,299,546.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,195,915.09 | 3,814,554.02 | -1,123,270.26 | 11,192,368.77 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -46,910,185.84 | -9,466,805.7 | -45,801,016.19 | -98,346,612.02 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 333,563,469.59 | 318,278,291.32 | 333,563,469.59 | 416,624,903.34 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 286,653,283.75 | 308,811,485.62 | 287,762,453.4 | 318,278,291.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -93,783,927.41 | - | -252,249,851.6 |
资产减值准备 | - | - | - | 101,461,206.33 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 44,092,537.16 | - | 88,593,355.54 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 44,092,537.16 | - | 88,593,355.54 |
无形资产摊销 | - | 2,015,242.74 | - | 3,539,909.23 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,411,650.14 | - | 12,558,571.04 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 353,024.78 |
固定资产报废损失 | - | -148,315.54 | - | 68,266.72 |
公允价值变动损失 | - | 13,580,225.64 | - | 84,887,086.93 |
财务费用 | - | 8,393,145.44 | - | 6,442,874.84 |
投资损失 | - | 28,959,382.14 | - | 59,419,338.18 |
递延所得税 | - | -4,234,139.85 | - | -39,444,717.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -1,302,030.12 | - | -38,241,203.71 |
递延所得税负债增加 | - | -2,932,109.73 | - | -1,203,514.15 |
存货的减少 | - | -18,823,422.52 | - | 6,854,983 |
经营性应收项目的减少 | - | -18,749,535.83 | - | -24,602,318.67 |
经营性应付项目的增加 | - | 12,971,908.88 | - | -88,033,863.82 |
其他 | - | - | - | 50,741,482.03 |
现金的期末余额 | - | 308,811,485.62 | - | 318,278,291.32 |
减:现金的期初余额 | - | 318,278,291.32 | - | 416,624,903.34 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-16 | 2023-04-29 | 2023-04-08 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |