当前位置:首页 - 行情中心 - 贝瑞基因(000710) - 财务分析 - 现金流量表

贝瑞基因

(000710)

  

流通市值:28.79亿  总市值:33.41亿
流通股本:3.05亿   总股本:3.54亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金922,308,982.88606,311,278.77292,298,259.971,451,230,779.78
收到的税费返还5,087,272.015,051,539.19231,446.9770,090,881.05
收到其他与经营活动有关的现金10,875,483.843,312,135.863,551,068.2322,923,068.34
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计938,271,738.73614,674,953.82296,080,775.171,544,244,729.17
购买商品、接受劳务支付的现金464,913,345.81297,338,534.18168,491,364.65930,054,885.54
支付给职工以及为职工支付的现金240,871,875.29172,509,669.2686,353,498.85323,675,870.91
支付的各项税费35,887,850.7423,540,229.1216,170,026.5666,823,202.79
支付其他与经营活动有关的现金190,139,036.71127,366,098.8966,594,051.14202,511,960.01
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计931,812,108.55620,754,531.45337,608,941.21,523,065,919.25
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,459,630.18-6,079,577.63-41,528,166.0321,178,809.92
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金---20,220,807.09
取得投资收益收到的现金399,570---
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额97,9907,9906,09086,525.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---1,711,090.65
收到的其他与投资活动有关的现金6,477,912.226,477,912.226,477,912.221,873,479.45
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,975,472.226,485,902.226,484,002.2223,891,902.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金39,537,223.89,646,243.012,001,375.4873,310,147.33
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计39,537,223.89,646,243.012,001,375.4873,310,147.33
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-32,561,751.58-3,160,340.794,482,626.74-49,418,244.6
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金201,764,996.5276,450,303.7627,763,462.67286,267,951.28
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计201,764,996.5276,450,303.7627,763,462.67286,267,951.28
偿还债务支付的现金214,097,282.772,735,630.731,593,432.7339,282,310.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,671,693.357,756,114.363,802,236.6128,285,187.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润---10,709,293.5
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计225,768,976.0580,491,745.0635,395,669.31367,567,497.39
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-24,003,979.53-4,041,441.3-7,632,206.64-81,299,546.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,195,915.093,814,554.02-1,123,270.2611,192,368.77
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-46,910,185.84-9,466,805.7-45,801,016.19-98,346,612.02
加:期初现金及现金等价物余额333,563,469.59318,278,291.32333,563,469.59416,624,903.34
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额286,653,283.75308,811,485.62287,762,453.4318,278,291.32
补充资料:
净利润--93,783,927.41--252,249,851.6
资产减值准备---101,461,206.33
固定资产和投资性房地产折旧-44,092,537.16-88,593,355.54
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-44,092,537.16-88,593,355.54
无形资产摊销-2,015,242.74-3,539,909.23
长期待摊费用摊销-5,411,650.14-12,558,571.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---353,024.78
固定资产报废损失--148,315.54-68,266.72
公允价值变动损失-13,580,225.64-84,887,086.93
财务费用-8,393,145.44-6,442,874.84
投资损失-28,959,382.14-59,419,338.18
递延所得税--4,234,139.85--39,444,717.86
其中:递延所得税资产减少--1,302,030.12--38,241,203.71
递延所得税负债增加--2,932,109.73--1,203,514.15
存货的减少--18,823,422.52-6,854,983
经营性应收项目的减少--18,749,535.83--24,602,318.67
经营性应付项目的增加-12,971,908.88--88,033,863.82
其他---50,741,482.03
现金的期末余额-308,811,485.62-318,278,291.32
减:现金的期初余额-318,278,291.32-416,624,903.34
公告日期2023-10-282023-08-162023-04-292023-04-08
审计意见(境内)标准无保留意见
TOP↑