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京蓝科技

(000711)

  

流通市值:26.34亿  总市值:35.11亿
流通股本:7.68亿   总股本:10.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金254,035,818.11,342,345,780.3866,828,646.47671,819,182.29
收到的税费返还--1252,000,000--
收到其他与经营活动有关的现金58,921,227.05465,324,217.84289,567,765.64131,735,629.74
经营活动现金流入小计312,957,045.151,807,670,123.141,158,396,412.11803,554,812.03
购买商品、接受劳务支付的现金262,052,959.61,194,954,009.731,041,941,610.76838,957,316.46
支付给职工以及为职工支付的现金42,227,444.18217,440,850.17118,611,979.5280,697,058.87
支付的各项税费10,057,720.1880,989,563.4481,235,578.5373,577,578.39
支付其他与经营活动有关的现金74,355,815.45402,926,895.65536,974,968.8406,625,926.88
经营活动现金流出小计388,693,939.411,896,311,318.991,778,764,137.611,399,857,880.6
经营活动产生的现金流量净额-75,736,894.26-88,641,195.85-620,367,725.5-596,303,068.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金----15,019,351.5314,141,589.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,248,224.021,497,5001,488,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,147,705.46----
收到其他与投资活动有关的现金--111,497,763.3170,000,00070,000,000
投资活动现金流入小计--121,893,692.7986,516,851.5385,629,589.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,439,140.51141,151,515.1974,027,235.2840,549,905.27
投资支付的现金2,000,000109,300,000152,265,0989,356,028
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--3,150,000275,466,098.44170,753,175.51
投资活动现金流出小计19,439,140.51253,601,515.19501,758,431.72220,659,108.78
投资活动产生的现金流量净额-19,439,140.51-131,707,822.4-415,241,580.19-135,029,519.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金297,865,0001,571,670,0001,993,400,0001,868,400,000
收到其他与筹资活动有关的现金244,311,257.021,288,939,829.52330,277,943.35265,277,943.35
发行债券收到的现金----411,000,000411,000,000
筹资活动现金流入小计542,176,257.023,777,679,829.522,735,806,733.352,545,328,303.35
偿还债务支付的现金223,057,5752,407,519,949.041,632,129,295.221,488,110,295.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,900,110.88275,910,299.07171,189,916.52128,951,221.87
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金169,112,448.581,069,139,247.14472,142,649.56360,506,670.12
筹资活动现金流出小计433,070,134.463,752,569,495.252,275,461,861.31,977,568,187.21
筹资活动产生的现金流量净额109,106,122.5625,110,334.27460,344,872.05567,760,116.14
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额13,930,087.79-195,238,683.98-575,264,433.64-163,572,472.17
期初现金及现金等价物余额299,002,494.62347,154,334971,134,681.18971,134,681.18
期末现金及现金等价物余额312,932,582.41151,915,650.02395,870,247.54807,562,209.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---1,076,907,625.18--117,533,684.14
加:资产减值准备--724,059,172.17---8,757,019.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--57,949,631.18--17,315,237.95
无形资产摊销--14,648,560.48--5,297,572.08
长期待摊费用摊销--11,285,138.22--3,272,133.24
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------11,831.1
固定资产报废损失--3,089,304.14----
公允价值变动损失--------
财务费用--369,941,298.6--93,597,960.22
投资损失---19,195,559.27---13,809,164.81
递延所得税资产减少---825,909.07---6,476,301.63
递延所得税负债增加---43,139,562.36---17,280,241.85
存货的减少--484,304,808.06---878,881,211.64
经营性应收项目的减少---1,526,293,031.72---239,626,648.58
经营性应付项目的增加--912,442,578.9--331,522,762.87
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---88,641,195.85---596,303,068.57
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--151,915,650.02--807,562,209.01
减:现金的期初余额--347,154,334--971,134,681.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---195,238,683.98---163,572,472.17
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