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中原传媒

(000719)

  

流通市值:48.23亿  总市值:73.98亿
流通股本:6.67亿   总股本:10.23亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,011,086,758.873,435,467,782.681,567,207,486.2510,031,921,742.63
收到的税费返还19,946,840.223,724,902.272,673,207.4233,809,408.36
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计6,797,104,181.553,924,994,367.891,923,479,270.4710,349,768,515.98
购买商品、接受劳务支付的现金4,930,173,276.833,117,407,456.971,517,733,107.676,194,863,405.69
支付给职工以及为职工支付的现金1,181,226,249.2795,486,427.35424,554,574.71,503,977,407.57
支付的各项税费159,637,489.42103,148,121.6451,589,654.42165,979,393
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计7,090,784,854.944,334,718,428.232,100,720,699.38,690,449,644.2
经营活动产生的现金流量净额-293,680,673.39-409,724,060.34-177,241,428.831,659,318,871.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,729,588,400482,226,300782,632,361.222,815,093,117.08
取得投资收益收到的现金37,200,038.6134,862,889.9815,371,756.4373,527,136.79
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,322,681.31,074,448.1119,946.32,655,853.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,182,0001,182,000--24,297,487.43
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,769,293,119.91519,345,638.08798,124,063.952,916,193,594.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金571,284,911.23418,569,396.51280,312,863.75427,384,411.4
投资支付的现金1,874,898,400856,000,0001,196,068,331.093,736,500,771.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,446,183,311.231,274,569,396.511,476,381,194.844,163,962,934.68
投资活动产生的现金流量净额-676,890,191.32-755,223,758.43-678,257,130.89-1,247,769,340.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------950,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计34,249,944.5923,395,140.5931,161,944.5924,408,910.85
偿还债务支付的现金------153,492.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金317,193,162.19117,481,340.15--289,304,965.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计360,229,559.23143,981,250.1337,743,094.72587,247,052.34
筹资活动产生的现金流量净额-325,979,614.64-120,586,109.54-6,581,150.13-562,838,141.49
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,061.58-91.02-36.74-15,901.34
现金及现金等价物净增加额-1,296,551,540.93-1,285,534,019.33-862,079,746.59-151,304,511.27
期初现金及现金等价物余额2,712,608,551.342,712,608,551.342,712,608,551.342,863,913,062.61
期末现金及现金等价物余额1,416,057,010.411,427,074,532.011,850,528,804.752,712,608,551.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--439,187,120.09--933,944,030.38
加:资产减值准备---56,363,685.25--159,696,999.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--87,294,338.27--162,055,344.79
无形资产摊销--21,736,555.82--44,591,219.12
长期待摊费用摊销--19,343,970.9--23,843,159.99
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---302,219.82---6,109,169.9
固定资产报废损失---48,193.09--914,997.29
公允价值变动损失---3,095,110.22---1,064,882.5
财务费用--130,500--16,165,015.09
投资损失---15,651,316.66---119,866,380.8
递延所得税资产减少---808,403.11---19,213,577.29
递延所得税负债增加--773,777.56--2,565.66
存货的减少---82,322,294.57--37,389,161.15
经营性应收项目的减少---932,416,983.23--44,258,664.07
经营性应付项目的增加--167,497,196.21--332,826,183.67
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---409,724,060.34--1,659,318,871.78
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,427,074,532.01--2,712,608,551.34
减:现金的期初余额--2,712,608,551.34--2,863,913,062.61
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,285,534,019.33---151,304,511.27
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