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中原传媒

(000719)

  

流通市值:87.00亿  总市值:133.43亿
流通股本:6.67亿   总股本:10.23亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,485,942,802.784,385,328,372.21,713,483,807.349,465,702,130.8
收到的税费返还12,050,394.8311,692,412.385,301,156.1732,421,164.88
收到其他与经营活动有关的现金433,433,465.81367,850,987.82319,821,495.55228,045,929.8
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,931,426,663.424,764,871,772.42,038,606,459.069,726,169,225.48
购买商品、接受劳务支付的现金4,565,973,990.592,817,805,571.291,421,585,125.35,465,293,089.3
支付给职工以及为职工支付的现金1,257,381,498.83842,352,565.79432,380,513.211,684,441,730.9
支付的各项税费163,255,051.48116,434,090.8968,886,646.67214,440,461.14
支付其他与经营活动有关的现金506,694,328.22185,052,325.76165,946,498.82762,766,925.93
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,493,304,869.123,961,644,553.732,088,798,7848,126,942,207.27
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额438,121,794.3803,227,218.67-50,192,324.941,599,227,018.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,596,432,043.181,340,925,8001,081,397,0003,277,150,035.62
取得投资收益收到的现金11,193,787.649,313,283.438,987,447.4233,003,729.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,894,446.751,525,238.21,167,368.42,160,924.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额745,425.14745,425.14--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,610,265,702.711,352,509,746.771,091,551,815.823,312,314,689.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金501,725,206.85324,138,246.9118,321,705.96578,922,248.81
投资支付的现金2,648,120,2001,558,729,420.331,179,150,0003,997,790,215.31
支付其他与投资活动有关的现金---3,705,659.44
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,149,845,406.851,882,867,667.231,297,471,705.964,580,418,123.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-539,579,704.14-530,357,920.46-205,919,890.14-1,268,103,433.58
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金18,200,000---
收到其他与筹资活动有关的现金83,185,324.8683,185,324.8619,748,044.5926,759,755.26
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计101,385,324.8683,185,324.8619,748,044.5926,759,755.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金388,817,424.62--345,788,964.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润9,541,704.55--8,131,727.62
支付其他与筹资活动有关的现金72,865,398.9696,466,942.0219,567,562.8190,580,097.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计461,682,823.5896,466,942.0219,567,562.81436,369,062.72
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-360,297,498.72-13,281,617.16180,481.78-409,609,307.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14,082.41-11,138.39-1,354.18-1,941.23
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-461,769,490.97259,576,542.66-255,933,087.48-78,487,664.06
加:期初现金及现金等价物余额1,557,186,120.761,557,186,120.761,557,186,120.761,635,673,784.82
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,095,416,629.791,816,762,663.421,301,253,033.281,557,186,120.76
补充资料:
净利润-478,083,038.51-1,038,732,800.64
资产减值准备-108,283,351.95-260,772,985.47
固定资产和投资性房地产折旧-81,973,625.31-172,643,947.72
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-81,973,625.31-172,643,947.72
无形资产摊销-21,759,051.25-40,862,106.1
长期待摊费用摊销-2,377,177.07-25,179,411.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-208,133.16--1,207,784.82
固定资产报废损失-307,853.64-2,157,428.45
公允价值变动损失--2,437,690.5-789,882.43
财务费用-2,859,406.17-23,306,201.52
投资损失--7,931,391.68--20,423,560.25
递延所得税--788,176.76-6,161,444.03
其中:递延所得税资产减少--788,176.76-6,584,721.33
递延所得税负债增加----423,277.3
存货的减少-296,458,737.71--4,025,238.9
经营性应收项目的减少-181,329,604.09--420,582,173.82
经营性应付项目的增加--380,750,875.9-428,798,638.07
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-249,479.44--
现金的期末余额-1,816,762,663.42-1,557,186,120.76
减:现金的期初余额-1,557,186,120.76-1,635,673,784.82
公告日期2023-10-272023-08-112023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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