流通市值:87.00亿 | 总市值:133.43亿 | ||
流通股本:6.67亿 | 总股本:10.23亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,485,942,802.78 | 4,385,328,372.2 | 1,713,483,807.34 | 9,465,702,130.8 |
收到的税费返还 | 12,050,394.83 | 11,692,412.38 | 5,301,156.17 | 32,421,164.88 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 433,433,465.81 | 367,850,987.82 | 319,821,495.55 | 228,045,929.8 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,931,426,663.42 | 4,764,871,772.4 | 2,038,606,459.06 | 9,726,169,225.48 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,565,973,990.59 | 2,817,805,571.29 | 1,421,585,125.3 | 5,465,293,089.3 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,257,381,498.83 | 842,352,565.79 | 432,380,513.21 | 1,684,441,730.9 |
支付的各项税费 | 163,255,051.48 | 116,434,090.89 | 68,886,646.67 | 214,440,461.14 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 506,694,328.22 | 185,052,325.76 | 165,946,498.82 | 762,766,925.93 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,493,304,869.12 | 3,961,644,553.73 | 2,088,798,784 | 8,126,942,207.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 438,121,794.3 | 803,227,218.67 | -50,192,324.94 | 1,599,227,018.21 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,596,432,043.18 | 1,340,925,800 | 1,081,397,000 | 3,277,150,035.62 |
取得投资收益收到的现金 | 11,193,787.64 | 9,313,283.43 | 8,987,447.42 | 33,003,729.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,894,446.75 | 1,525,238.2 | 1,167,368.4 | 2,160,924.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 745,425.14 | 745,425.14 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,610,265,702.71 | 1,352,509,746.77 | 1,091,551,815.82 | 3,312,314,689.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 501,725,206.85 | 324,138,246.9 | 118,321,705.96 | 578,922,248.81 |
投资支付的现金 | 2,648,120,200 | 1,558,729,420.33 | 1,179,150,000 | 3,997,790,215.31 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 3,705,659.44 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,149,845,406.85 | 1,882,867,667.23 | 1,297,471,705.96 | 4,580,418,123.56 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -539,579,704.14 | -530,357,920.46 | -205,919,890.14 | -1,268,103,433.58 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 18,200,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,185,324.86 | 83,185,324.86 | 19,748,044.59 | 26,759,755.26 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 101,385,324.86 | 83,185,324.86 | 19,748,044.59 | 26,759,755.26 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 388,817,424.62 | - | - | 345,788,964.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,541,704.55 | - | - | 8,131,727.62 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 72,865,398.96 | 96,466,942.02 | 19,567,562.81 | 90,580,097.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 461,682,823.58 | 96,466,942.02 | 19,567,562.81 | 436,369,062.72 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -360,297,498.72 | -13,281,617.16 | 180,481.78 | -409,609,307.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,082.41 | -11,138.39 | -1,354.18 | -1,941.23 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -461,769,490.97 | 259,576,542.66 | -255,933,087.48 | -78,487,664.06 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,557,186,120.76 | 1,557,186,120.76 | 1,557,186,120.76 | 1,635,673,784.82 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,095,416,629.79 | 1,816,762,663.42 | 1,301,253,033.28 | 1,557,186,120.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 478,083,038.51 | - | 1,038,732,800.64 |
资产减值准备 | - | 108,283,351.95 | - | 260,772,985.47 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 81,973,625.31 | - | 172,643,947.72 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 81,973,625.31 | - | 172,643,947.72 |
无形资产摊销 | - | 21,759,051.25 | - | 40,862,106.1 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,377,177.07 | - | 25,179,411.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 208,133.16 | - | -1,207,784.82 |
固定资产报废损失 | - | 307,853.64 | - | 2,157,428.45 |
公允价值变动损失 | - | -2,437,690.5 | - | 789,882.43 |
财务费用 | - | 2,859,406.17 | - | 23,306,201.52 |
投资损失 | - | -7,931,391.68 | - | -20,423,560.25 |
递延所得税 | - | -788,176.76 | - | 6,161,444.03 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -788,176.76 | - | 6,584,721.33 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -423,277.3 |
存货的减少 | - | 296,458,737.71 | - | -4,025,238.9 |
经营性应收项目的减少 | - | 181,329,604.09 | - | -420,582,173.82 |
经营性应付项目的增加 | - | -380,750,875.9 | - | 428,798,638.07 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 249,479.44 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,816,762,663.42 | - | 1,557,186,120.76 |
减:现金的期初余额 | - | 1,557,186,120.76 | - | 1,635,673,784.82 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-11 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |