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锌业股份

(000751)

  

流通市值:43.00亿  总市值:49.28亿
流通股本:14.10亿   总股本:16.16亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金14,362,169,177.429,776,581,326.894,801,465,280.4521,799,121,686.38
收到的税费返还5,679,531.285,436,778.5828,567.2820,617,094.24
收到其他与经营活动有关的现金395,024,391.46212,654,195.07404,313,850.14136,348,127.95
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计14,762,873,100.169,994,672,300.545,205,807,697.8721,956,086,908.57
购买商品、接受劳务支付的现金13,621,046,824.378,506,701,237.44,409,509,977.520,524,993,060.62
支付给职工以及为职工支付的现金355,429,545.81237,979,161.02128,017,913.72477,434,346.89
支付的各项税费220,809,402.48185,908,116.7185,824,051.41163,336,714.61
支付其他与经营活动有关的现金906,405,386.85526,302,758.43355,431,276.68338,621,057.84
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计15,103,691,159.519,456,891,273.564,978,783,219.3121,504,385,179.96
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-340,818,059.35537,781,026.98227,024,478.56451,701,728.61
二、投资活动产生的现金流量:
收到的其他与投资活动有关的现金2,279,027.89216,881.96149,262.29-
投资活动现金流入的平衡项目000-
投资活动现金流入小计2,279,027.89216,881.96149,262.29-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,403,141.9550,008,545.9621,458,647.3390,774,676.47
投资支付的现金250,000250,000--
支付其他与投资活动有关的现金9,106.332,606.75-789,230.01
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计86,662,248.2850,261,152.7121,458,647.3391,563,906.48
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-84,383,220.39-50,044,270.75-21,309,385.04-91,563,906.48
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金496,999,902.42---
取得借款收到的现金2,596,373,920.181,506,823,920.18545,933,920.183,383,268,000
收到其他与筹资活动有关的现金156,601,732.02-18,523,937.89111,943,791.17
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计3,249,975,554.621,506,823,920.18564,457,858.073,495,211,791.17
偿还债务支付的现金2,319,871,920.181,423,009,920.18635,904,0003,323,642,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金281,635,381.89238,527,678.3737,563,302.06192,207,921.08
支付其他与筹资活动有关的现金213,987,522.71190,265,588.1741,212,651.82227,458,284.93
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,815,494,824.781,851,803,186.72714,679,953.883,743,308,206.01
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额434,480,729.84-344,979,266.54-150,222,095.81-248,096,414.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响13,018.8727,481.26-832,692.1
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额9,292,468.97142,784,970.9555,492,997.71112,874,099.39
加:期初现金及现金等价物余额577,887,373.67577,887,373.67577,887,373.67465,013,274.28
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额587,179,842.64720,672,344.62633,380,371.38577,887,373.67
补充资料:
净利润-29,749,393.21-65,837,928.9
资产减值准备-8,706,366.23-30,487,784.29
固定资产和投资性房地产折旧-79,397,307.11-141,083,929.7
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-79,397,307.11-141,083,929.7
无形资产摊销-13,667,113.98-27,334,227.96
固定资产报废损失-502,440.53-1,033,031.32
公允价值变动损失---5,921,603.83
财务费用-83,118,249.82-199,114,632.38
投资损失--214,275.21-789,230.01
递延所得税-1,500,000--5,432,371.86
其中:递延所得税资产减少-1,500,000--5,203,757.93
递延所得税负债增加----228,613.93
存货的减少-197,108,382.54-312,183,946.27
经营性应收项目的减少--346,126,423.77--316,810,447.1
经营性应付项目的增加-470,320,888.15--11,028,255.99
现金的期末余额-720,672,344.62-577,887,373.67
减:现金的期初余额-577,887,373.67-465,013,274.28
公告日期2023-10-262023-08-262023-04-292023-04-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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