流通市值:43.00亿 | 总市值:49.28亿 | ||
流通股本:14.10亿 | 总股本:16.16亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,362,169,177.42 | 9,776,581,326.89 | 4,801,465,280.45 | 21,799,121,686.38 |
收到的税费返还 | 5,679,531.28 | 5,436,778.58 | 28,567.28 | 20,617,094.24 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 395,024,391.46 | 212,654,195.07 | 404,313,850.14 | 136,348,127.95 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 14,762,873,100.16 | 9,994,672,300.54 | 5,205,807,697.87 | 21,956,086,908.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,621,046,824.37 | 8,506,701,237.4 | 4,409,509,977.5 | 20,524,993,060.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 355,429,545.81 | 237,979,161.02 | 128,017,913.72 | 477,434,346.89 |
支付的各项税费 | 220,809,402.48 | 185,908,116.71 | 85,824,051.41 | 163,336,714.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 906,405,386.85 | 526,302,758.43 | 355,431,276.68 | 338,621,057.84 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 15,103,691,159.51 | 9,456,891,273.56 | 4,978,783,219.31 | 21,504,385,179.96 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -340,818,059.35 | 537,781,026.98 | 227,024,478.56 | 451,701,728.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,279,027.89 | 216,881.96 | 149,262.29 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | - |
投资活动现金流入小计 | 2,279,027.89 | 216,881.96 | 149,262.29 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 86,403,141.95 | 50,008,545.96 | 21,458,647.33 | 90,774,676.47 |
投资支付的现金 | 250,000 | 250,000 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9,106.33 | 2,606.75 | - | 789,230.01 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 86,662,248.28 | 50,261,152.71 | 21,458,647.33 | 91,563,906.48 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,383,220.39 | -50,044,270.75 | -21,309,385.04 | -91,563,906.48 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 496,999,902.42 | - | - | - |
取得借款收到的现金 | 2,596,373,920.18 | 1,506,823,920.18 | 545,933,920.18 | 3,383,268,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,601,732.02 | - | 18,523,937.89 | 111,943,791.17 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 3,249,975,554.62 | 1,506,823,920.18 | 564,457,858.07 | 3,495,211,791.17 |
偿还债务支付的现金 | 2,319,871,920.18 | 1,423,009,920.18 | 635,904,000 | 3,323,642,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 281,635,381.89 | 238,527,678.37 | 37,563,302.06 | 192,207,921.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 213,987,522.71 | 190,265,588.17 | 41,212,651.82 | 227,458,284.93 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,815,494,824.78 | 1,851,803,186.72 | 714,679,953.88 | 3,743,308,206.01 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 434,480,729.84 | -344,979,266.54 | -150,222,095.81 | -248,096,414.84 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,018.87 | 27,481.26 | - | 832,692.1 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,292,468.97 | 142,784,970.95 | 55,492,997.71 | 112,874,099.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 577,887,373.67 | 577,887,373.67 | 577,887,373.67 | 465,013,274.28 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 587,179,842.64 | 720,672,344.62 | 633,380,371.38 | 577,887,373.67 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 29,749,393.21 | - | 65,837,928.9 |
资产减值准备 | - | 8,706,366.23 | - | 30,487,784.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 79,397,307.11 | - | 141,083,929.7 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 79,397,307.11 | - | 141,083,929.7 |
无形资产摊销 | - | 13,667,113.98 | - | 27,334,227.96 |
固定资产报废损失 | - | 502,440.53 | - | 1,033,031.32 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 5,921,603.83 |
财务费用 | - | 83,118,249.82 | - | 199,114,632.38 |
投资损失 | - | -214,275.21 | - | 789,230.01 |
递延所得税 | - | 1,500,000 | - | -5,432,371.86 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,500,000 | - | -5,203,757.93 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | -228,613.93 |
存货的减少 | - | 197,108,382.54 | - | 312,183,946.27 |
经营性应收项目的减少 | - | -346,126,423.77 | - | -316,810,447.1 |
经营性应付项目的增加 | - | 470,320,888.15 | - | -11,028,255.99 |
现金的期末余额 | - | 720,672,344.62 | - | 577,887,373.67 |
减:现金的期初余额 | - | 577,887,373.67 | - | 465,013,274.28 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-26 | 2023-04-29 | 2023-04-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |