流通市值:44.76亿 | 总市值:44.76亿 | ||
流通股本:4.65亿 | 总股本:4.65亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,535,491.87 | 1,815,884,341.61 | 1,174,238,165.31 | 740,197,913 |
收到的税费返还 | 16,792.86 | - | 15,393.83 | 15,393.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164,965,330.81 | 1,270,337,774.51 | 794,612,395.96 | 487,279,495.18 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 478,517,615.54 | 3,086,222,116.12 | 1,968,865,955.1 | 1,227,492,802.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,925,233.67 | 486,443,882.69 | 405,531,555.77 | 261,277,775.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 364,720,255.87 | 1,024,683,581.01 | 773,037,681.43 | 586,640,386.56 |
支付的各项税费 | 35,324,461.36 | 197,641,968.84 | 146,122,564.11 | 99,995,590.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 142,548,878.83 | 1,238,444,541.87 | 770,176,000.46 | 487,116,285.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 649,518,829.73 | 2,947,213,974.41 | 2,094,867,801.77 | 1,435,030,037.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -171,001,214.19 | 139,008,141.71 | -126,001,846.67 | -207,537,235.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | - | 2,660,627.27 | 2,638,274.27 | 320,747.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 381.5 | 98,683 | 159,310 | 21,520 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 3,518,863.71 | 291,400,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 381.5 | 6,278,173.98 | 294,197,584.27 | 342,267.3 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,531,337.72 | 79,820,782.94 | 66,069,062.38 | 25,696,032.1 |
投资支付的现金 | - | 690,671.63 | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 161,000,000 | - | 745,400,000 | 291,400,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 166,531,337.72 | 80,511,454.57 | 811,469,062.38 | 317,096,032.1 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,530,956.22 | -74,233,280.59 | -517,271,478.11 | -316,753,764.8 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
偿还债务支付的现金 | 273,000 | 7,964,000 | 4,255,000 | 3,982,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 410,569.1 | 40,998,915.67 | 40,461,153.64 | 2,779,004.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 1,969,412 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 798,376.6 | 25,974,974.28 | 25,531,445.64 | 24,679,213.64 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,481,945.7 | 74,937,889.95 | 70,247,599.28 | 31,440,217.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,481,945.7 | -74,937,889.95 | -70,247,599.28 | -31,440,217.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 1,469.89 | 594.03 | 460.49 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -339,014,116.11 | -10,161,558.94 | -713,520,330.03 | -555,730,757.65 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,853,457,584.29 | 1,863,619,143.23 | 1,863,619,143.23 | 1,863,619,143.23 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,514,443,468.18 | 1,853,457,584.29 | 1,150,098,813.2 | 1,307,888,385.58 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 230,530,918.49 | - | 126,791,849.34 |
资产减值准备 | - | 125,310,986.9 | - | 58,336,193.28 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 64,758,709.57 | - | 31,754,790.85 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 64,758,709.57 | - | 31,754,790.85 |
无形资产摊销 | - | 11,813,537.88 | - | 6,444,352.48 |
长期待摊费用摊销 | - | 7,020,649.67 | - | 3,852,398.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -136,512.58 | - | -8,682 |
固定资产报废损失 | - | 69,588.89 | - | 9,406.64 |
财务费用 | - | 6,989,805.25 | - | 899,004.31 |
投资损失 | - | -16,246,784.8 | - | -5,633,897.74 |
递延所得税 | - | -23,030,267.62 | - | -10,045,883.76 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,133,130.32 | - | -8,613,706.52 |
递延所得税负债增加 | - | -3,897,137.3 | - | -1,432,177.24 |
存货的减少 | - | 104,025.25 | - | -356,685.23 |
经营性应收项目的减少 | - | -222,918,111.25 | - | -188,016,342.13 |
经营性应付项目的增加 | - | -49,153,852.3 | - | -234,049,058.13 |
其他 | - | -201,215.06 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,853,457,584.29 | - | 1,307,888,385.58 |
减:现金的期初余额 | - | 1,863,619,143.23 | - | 1,863,619,143.23 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2024-10-25 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |