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甘咨询

(000779)

  

流通市值:51.52亿  总市值:52.07亿
流通股本:3.76亿   总股本:3.80亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,782,197,356.271,091,798,636.71452,985,249.452,378,344,143.67
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,293,898,913.961,453,224,173.86593,174,120.262,869,501,866.17
购买商品、接受劳务支付的现金928,023,519.03578,744,959.71281,088,599.451,021,185,308.46
支付给职工以及为职工支付的现金870,056,816.37680,006,389.23466,277,757.661,171,412,554.87
支付的各项税费135,949,010.99106,319,181.5854,570,842.59191,840,453.14
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,380,499,407.091,656,491,278.02935,254,460.42,925,347,001.08
经营活动产生的现金流量净额-86,600,493.13-203,267,104.16-342,080,340.14-55,845,134.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金7,223,253.961,630,733.5999,468.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
687,709.66687,709.66495,780.44690,479.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计7,910,963.622,318,443.161,495,249.2910,690,479.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金37,606,588.7427,207,426.1514,988,100.0395,647,108.27
投资支付的现金18,169,758.19----100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计55,776,346.9327,207,426.1514,988,100.03205,647,108.27
投资活动产生的现金流量净额-47,865,383.31-24,888,982.99-13,492,850.74-194,956,628.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,446,223.0728,170,00020,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计50,446,223.0728,170,00020,000,000375,000
偿还债务支付的现金1,869,0001,596,000273,0001,192,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金57,945,123.6257,557,635.2148,324.7676,459,616.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计67,531,699.963,622,770.6729,931.1688,379,910.38
筹资活动产生的现金流量净额-17,085,476.83-35,452,770.619,270,068.84-88,004,910.38
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响93,384.9627,042.57---58,760.69
现金及现金等价物净增加额-151,457,968.31-263,581,815.18-336,303,122.04-338,865,434.39
期初现金及现金等价物余额1,141,844,130.521,141,844,130.521,141,844,130.521,480,709,564.91
期末现金及现金等价物余额990,386,162.21878,262,315.34805,541,008.481,141,844,130.52
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--76,392,643.61--327,338,665.87
加:资产减值准备--47,061,561.83--99,904,749.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--27,616,242.32--60,557,681.57
无形资产摊销--5,931,205.41--11,892,631.53
长期待摊费用摊销--3,146,497.26--4,723,194.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--317,256.94---46,372.76
固定资产报废损失---151.56--1,155,288.36
公允价值变动损失--------
财务费用--1,272,562.26--3,771,494.97
投资损失---4,994,158.26---4,308,209.58
递延所得税资产减少---7,877,423.48---17,403,277.4
递延所得税负债增加---1,600,843.95---6,539,451.23
存货的减少---31,699,284.43---24,327,195.94
经营性应收项目的减少---144,625,987.12---479,364,073.39
经营性应付项目的增加---178,952,377.85---42,558,370.79
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---203,267,104.16---55,845,134.91
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--878,262,315.34--1,141,844,130.52
减:现金的期初余额--1,141,844,130.52--1,480,709,564.91
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---263,581,815.18---338,865,434.39
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