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甘咨询

(000779)

  

流通市值:44.76亿  总市值:44.76亿
流通股本:4.65亿   总股本:4.65亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金313,535,491.871,815,884,341.611,174,238,165.31740,197,913
收到的税费返还16,792.86-15,393.8315,393.83
收到其他与经营活动有关的现金164,965,330.811,270,337,774.51794,612,395.96487,279,495.18
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计478,517,615.543,086,222,116.121,968,865,955.11,227,492,802.01
购买商品、接受劳务支付的现金106,925,233.67486,443,882.69405,531,555.77261,277,775.05
支付给职工以及为职工支付的现金364,720,255.871,024,683,581.01773,037,681.43586,640,386.56
支付的各项税费35,324,461.36197,641,968.84146,122,564.1199,995,590.04
支付其他与经营活动有关的现金142,548,878.831,238,444,541.87770,176,000.46487,116,285.75
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计649,518,829.732,947,213,974.412,094,867,801.771,435,030,037.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-171,001,214.19139,008,141.71-126,001,846.67-207,537,235.39
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-2,660,627.272,638,274.27320,747.3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额381.598,683159,31021,520
收到的其他与投资活动有关的现金-3,518,863.71291,400,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计381.56,278,173.98294,197,584.27342,267.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,531,337.7279,820,782.9466,069,062.3825,696,032.1
投资支付的现金-690,671.63--
支付其他与投资活动有关的现金161,000,000-745,400,000291,400,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计166,531,337.7280,511,454.57811,469,062.38317,096,032.1
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-166,530,956.22-74,233,280.59-517,271,478.11-316,753,764.8
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金273,0007,964,0004,255,0003,982,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金410,569.140,998,915.6740,461,153.642,779,004.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-1,969,412--
支付其他与筹资活动有关的现金798,376.625,974,974.2825,531,445.6424,679,213.64
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,481,945.774,937,889.9570,247,599.2831,440,217.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,481,945.7-74,937,889.95-70,247,599.28-31,440,217.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,469.89594.03460.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-339,014,116.11-10,161,558.94-713,520,330.03-555,730,757.65
加:期初现金及现金等价物余额1,853,457,584.291,863,619,143.231,863,619,143.231,863,619,143.23
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,514,443,468.181,853,457,584.291,150,098,813.21,307,888,385.58
补充资料:
净利润-230,530,918.49-126,791,849.34
资产减值准备-125,310,986.9-58,336,193.28
固定资产和投资性房地产折旧-64,758,709.57-31,754,790.85
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-64,758,709.57-31,754,790.85
无形资产摊销-11,813,537.88-6,444,352.48
长期待摊费用摊销-7,020,649.67-3,852,398.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--136,512.58--8,682
固定资产报废损失-69,588.89-9,406.64
财务费用-6,989,805.25-899,004.31
投资损失--16,246,784.8--5,633,897.74
递延所得税--23,030,267.62--10,045,883.76
其中:递延所得税资产减少--19,133,130.32--8,613,706.52
递延所得税负债增加--3,897,137.3--1,432,177.24
存货的减少-104,025.25--356,685.23
经营性应收项目的减少--222,918,111.25--188,016,342.13
经营性应付项目的增加--49,153,852.3--234,049,058.13
其他--201,215.06--
现金的期末余额-1,853,457,584.29-1,307,888,385.58
减:现金的期初余额-1,863,619,143.23-1,863,619,143.23
公告日期2025-04-242025-04-242024-10-252024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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